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貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Global Corporate Bond A6 USD
人氣favorite19323
11.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.26%2021-04-19
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Global Corporate Bond A6 USD
11.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.26%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
19323
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1911.4900
2021-04-1611.5200
2021-04-1511.4700
2021-04-1411.4700
2021-04-1311.4500
2021-04-1211.4700
2021-04-0911.4700
2021-04-0811.4700
2021-04-0711.4700
2021-04-0611.4400
日期淨值
2021-04-0111.4000
2021-03-3111.3800
2021-03-3011.3900
2021-03-2911.4200
2021-03-2611.4300
2021-03-2511.4400
2021-03-2411.4200
2021-03-2311.4100
2021-03-2211.3700
2021-03-1911.3600
日期淨值
2021-03-1811.3700
2021-03-1711.3800
2021-03-1611.4100
2021-03-1511.4000
2021-03-1211.4500
2021-03-1111.4400
2021-03-1011.4400
2021-03-0911.4300
2021-03-0811.4500
2021-03-0511.4700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.43%
近六個月 ▼ -0.82%
今年以來 ▼ -3.43%
成立至今 ▲ 43.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.52%
近二年 ▲ 12.26%
近三年 ▲ 16.47%
近五年 ▲ 22.41%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Global Corporate Bond A6 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-06-06
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以尽量提高总回报为目标.基金将不少于70%的资产投资于全球各地公司所发行的投资级企业债券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,665.74(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.39474
一年年化Beta0.97296
一年年化Sharpe1.3362
績效月份2021-03
一年年化標準差6.20226
三年年化標準差5.73968
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.20226%1.33620.97296-0.39474
三年5.73968%0.678680.91924-0.09781
五年4.88325%0.61930.93773-0.40848
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE JUN 214.04
EURO-BUND JUN 212.68
US LONG BOND JUN 211.58
EURO-SCHATZ JUN 211.37
US ULTRA T-BOND JUN 211.02
CITIGROUP INC0.93
STANDARD CHARTERED PLC 144A0.89
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC0.64
COMCAST CORPORATION0.62
TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS0.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-03-310.0245USD2.5812
2021-02-260.0245USD2.5432
2021-01-290.0245USD2.4936
2020-12-310.0245USD2.4768
2020-11-300.0245USD2.4852
2020-10-300.0245USD2.5236
2020-09-300.0265USD2.7343
2020-08-310.0265USD2.7319
2020-07-310.0265USD2.7040
2020-06-300.0265USD2.7700
2020-05-290.0265USD2.8216
2020-04-300.0290USD3.1099
2020-03-310.0290USD3.2892
2020-02-280.0290USD3.0129
2020-01-310.0290USD3.0313
2019-12-310.0290USD3.0714
2019-11-290.0290USD3.0796
2019-10-310.0290USD3.0933
2019-09-300.0290USD3.0796
2019-08-300.0290USD3.0419
2019-07-310.0290USD3.1071
2019-06-280.0290USD3.1407
2019-05-310.0290USD3.2103
2019-04-300.0290USD3.2133
2019-03-290.0290USD3.2282
2019-02-280.0290USD3.2830
2019-01-310.0290USD3.3111
2018-12-310.0290USD3.3461
2018-11-300.0290USD3.3720
2018-10-310.0290USD3.3365
2018-09-280.0290USD3.3048
2018-08-310.0290USD3.2861
2018-07-310.0290USD3.2892
2018-06-290.0290USD3.2985
2018-05-310.0290USD3.2706
2018-04-300.0290USD3.2737
2018-03-290.0290USD3.2462
2018-02-280.0290USD3.2222
2018-01-310.0290USD3.1694
2017-12-290.0290USD3.1493
2017-11-300.0290USD3.1521
2017-10-310.0290USD3.1464
2017-09-290.0290USD3.1550
2017-08-310.0290USD3.1436
2017-07-310.0290USD3.1550
2017-06-300.0290USD3.1636
2017-05-310.0290USD3.1751
2017-04-280.0290USD3.1985
2017-03-310.0290USD3.2103
2017-02-280.0310USD3.4159
2017-01-310.0310USD3.4476
2016-12-300.0310USD3.4508
2016-11-300.0310USD3.4508
2016-10-310.0310USD3.3604
2016-09-300.0310USD3.3096
2016-08-310.0310USD3.2920
2016-07-290.0310USD3.3096
2016-06-300.0310USD3.3513
2016-05-310.0310USD3.3941
2016-04-290.0310USD3.3879
2016-03-310.0310USD3.4097
2016-02-290.0310USD3.4733
2016-01-290.0310USD3.4896
2015-12-310.0310USD3.4798
2015-11-300.0310USD3.4317
2015-10-300.0310USD3.4159
2015-09-300.0310USD3.4476
2015-08-310.0310USD3.4285
2015-07-310.0335USD3.6813
2015-06-300.0335USD3.7119
2015-05-290.0335USD3.6118
2015-04-300.0335USD3.5606
2015-03-310.0335USD3.5418
2015-02-270.0365USD3.8421
2015-01-300.0365USD3.8253
2014-12-310.0365USD3.8864
2014-11-280.0365USD3.8761
2014-10-310.0390USD4.1489
2014-09-300.0390USD4.1637
2014-08-290.0390USD4.1197
2014-07-310.0390USD4.1342
2014-06-300.0390USD4.1342
2014-05-300.0390USD4.1452
2014-04-300.0390USD4.1785
2014-03-310.0390USD4.1973
2014-02-280.0390USD4.2010
2014-01-310.0390USD4.2314
2013-12-310.0390USD4.2778
2013-11-290.0390USD4.2584
2013-10-310.0425USD4.6153
2013-09-300.0425USD4.6746
2013-08-300.0425USD4.6961
2013-07-310.0425USD4.6448
2013-06-280.0425USD4.6918
2013-05-310.0425USD4.5053
2013-04-300.0425USD4.4463
2013-03-280.0425USD4.5172
2013-02-280.0425USD4.5092
2013-01-310.0425USD4.5053
2012-12-310.0425USD4.4658
2012-11-300.0425USD4.4815
2012-10-310.0425USD4.4854
2012-09-280.0425USD4.5212
2012-08-310.0425USD4.5535
2012-07-310.0425USD4.5739
2012-06-290.0425USD4.6617
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。