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貝萊德環球動力股票基金A2美元
BGF Global Dynamic Equity A2 USD
人氣favorite6254
24.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.12%2020-10-19
貝萊德環球動力股票基金A2美元
BGF Global Dynamic Equity A2 USD
24.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.12%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1924.6900
2020-10-1624.6600
2020-10-1524.4200
2020-10-1424.8900
2020-10-1324.8500
2020-10-1224.8200
2020-10-0924.6300
2020-10-0824.4300
2020-10-0724.1700
2020-10-0624.1600
日期淨值
2020-10-0523.9900
2020-10-0223.7500
2020-10-0123.8900
2020-09-3023.7300
2020-09-2923.6700
2020-09-2823.5600
2020-09-2522.9700
2020-09-2422.9600
2020-09-2323.4600
2020-09-2223.3200
日期淨值
2020-09-2123.2600
2020-09-1823.9300
2020-09-1723.8900
2020-09-1624.2300
2020-09-1524.1900
2020-09-1424.0400
2020-09-1123.7300
2020-09-1024.0900
2020-09-0923.7700
2020-09-0823.5900
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.57%
近六個月 ▲ 34.45%
今年以來 ▲ 5.42%
成立至今 ▲ 137.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.14%
近二年 ▲ 14.36%
近三年 ▲ 21.82%
近五年 ▲ 54.69%
近十年 ▲ 105.81%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球動力股票基金A2美元
BGF Global Dynamic Equity A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2006-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股票.本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的股票.本基金亦可投資於新興市場(例如巴西,南非及南韓).在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)346.08(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.99
Retail -Cyclical6.53
製藥6.26
半導體5.50
Hardware4.92
銀行4.56
化學4.55
Interactive Media3.97
Media-Diversified3.29
Medical Devices & Instruments2.90
民生性消費品2.82
信貸服務2.70
公用-管制2.51
工業金屬及礦產2.34
航空及國防2.31
Healthcare Plans2.30
醫療診斷及研究2.17
Oil & Gas2.08
Telecommunication Services2.02
保險1.85
Transportation1.79
餐館1.68
資本市場1.43
Vehicles & Parts1.37
住宅及營造1.34
防守性零售1.11
Manufacturing - Apparel & Accessories0.86
Healthcare Providers & Services0.79
Farm & Heavy Construction Machinery0.72
房地產0.68
旅遊與休閒0.67
生物科技0.57
商業服務0.50
金屬與礦物0.39
飲料:酒精飲料0.05
教育0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
跨國集團0.03
鋼鐵0.02
Construction0.01
風險評等
一年年化Alpha-2.36487
一年年化Beta1.00492
一年年化Sharpe0.66
績效月份2020-09
一年年化標準差24.86
三年年化標準差17.83
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.86%0.661.00492-2.36487
三年17.83%0.371-2.82109
五年15.31%0.571.01907-2.84657
十年14.08%0.540.96509-2.606
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP3.08
AMAZON COM INC3.08
APPLE INC2.89
ALPHABET INC CLASS C2.13
SIEMENS N AG1.49
UNITEDHEALTH GROUP INC1.48
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING1.45
UNION PACIFIC CORP1.43
JPMORGAN CHASE & CO1.35
MASTERCARD INC CLASS A1.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。