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貝萊德環球動力股票基金A2歐元
BGF Global Dynamic Equity A2
人氣favorite3398
26.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.15%2021-06-14
貝萊德環球動力股票基金A2歐元
BGF Global Dynamic Equity A2
26.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.15%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1426.0400
2021-06-1126.0000
2021-06-1025.8700
2021-06-0925.7200
2021-06-0825.7700
2021-06-0725.8300
2021-06-0425.7900
2021-06-0325.6900
2021-06-0225.8000
2021-06-0125.7700
日期淨值
2021-05-3125.6800
2021-05-2825.8000
2021-05-2725.6200
2021-05-2625.4400
2021-05-2525.4800
2021-05-2125.4600
2021-05-2025.1300
2021-05-1924.7400
2021-05-1825.2400
2021-05-1725.2100
日期淨值
2021-05-1425.2100
2021-05-1225.1700
2021-05-1125.2400
2021-05-1025.6800
2021-05-0725.7100
2021-05-0625.4600
2021-05-0525.6500
2021-05-0425.4400
2021-05-0325.7000
2021-04-3025.6800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.58%
近六個月 ▲ 15.52%
今年以來 ▲ 12.43%
成立至今 ▲ 204.99%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.18%
近二年 ▲ 47.33%
近三年 ▲ 47.59%
近五年 ▲ 80.08%
近十年 ▲ 183.44%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球動力股票基金A2歐元
BGF Global Dynamic Equity A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2006-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股票.本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的股票.本基金亦可投資於新興市場(例如巴西,南非及南韓).在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)404.65(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.70
銀行6.10
Retail -Cyclical6.03
半導體4.75
製藥4.71
Hardware4.55
Interactive Media4.28
化學3.96
Medical Devices & Instruments3.38
信貸服務3.12
Oil & Gas3.10
公用-管制3.09
Media-Diversified2.99
工業金屬及礦產2.68
保險2.59
Transportation2.21
航空及國防2.06
Telecommunication Services2.01
Healthcare Plans1.90
資本市場1.74
民生性消費品1.69
商業服務1.16
餐館1.09
防守性零售1.06
Vehicles & Parts1.00
金屬與礦物0.99
旅遊與休閒0.91
Farm & Heavy Construction Machinery0.90
房地產投資信託0.88
Manufacturing - Apparel & Accessories0.85
住宅及營造0.73
建築物料0.70
醫療診斷及研究0.65
Construction0.44
生物科技0.42
個人服務0.38
Diversified Financial Services0.34
公用-獨立電廠0.16
教育0.09
Healthcare Providers & Services0.08
房地產0.06
跨國集團0.04
鋼鐵0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances0.02
飲料:酒精飲料0.01
風險評等
一年年化Alpha-2.48568
一年年化Beta1.01561
一年年化Sharpe2.42133
績效月份2021-05
一年年化標準差13.79116
三年年化標準差17.91252
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.79116%2.421331.01561-2.48568
三年17.91252%0.840951.04977-3.36993
五年15.05292%0.887481.08186-3.50877
十年13.6194%0.841461.033-3.3293
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP2.95
APPLE INC2.42
ALPHABET INC CLASS C2.31
AMAZON COM INC1.82
BANK OF AMERICA CORP1.76
JOHNSON & JOHNSON1.45
MASTERCARD INC CLASS A1.41
JPMORGAN CHASE & CO1.39
UNITEDHEALTH GROUP INC1.34
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING1.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。