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貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
BGF US Dollar Bond A3 USD
人氣favorite7530
17.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.06%2020-02-20
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
BGF US Dollar Bond A3 USD
17.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.06%
淨值日期
query_builder2020-02-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2017.6200
2020-02-1917.6100
2020-02-1817.6000
2020-02-1717.6100
2020-02-1417.5700
2020-02-1317.5600
2020-02-1217.5500
2020-02-1117.5700
2020-02-1017.5800
2020-02-0717.5500
日期淨值
2020-02-0617.5000
2020-02-0517.5100
2020-02-0417.5600
2020-02-0317.5700
2020-01-3117.5600
2020-01-3017.5900
2020-01-2917.5400
2020-01-2817.5400
2020-01-2717.5300
2020-01-2417.4800
日期淨值
2020-01-2317.4600
2020-01-2217.4400
2020-01-2117.4100
2020-01-2017.3900
2020-01-1717.3900
2020-01-1617.4000
2020-01-1517.3900
2020-01-1417.3700
2020-01-1317.3700
2020-01-1017.3400
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.02%
近六個月 ▲ 3.68%
今年以來 ▲ 1.64%
成立至今 ▲ 76.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.50%
近二年 ▲ 10.42%
近三年 ▲ 12.84%
近五年 ▲ 12.77%
近十年 ▲ 44.76%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
BGF US Dollar Bond A3 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2003-09-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券.基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)829.94(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率0.85%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
製藥0.00
銀行0.00
軟體-應用0.00
電腦硬體0.00
工業金屬及礦產0.00
電訊服務0.00
民生性消費品0.00
石油及天然氣-整合0.00
服飾及特殊零售0.00
石油及天然氣-開採及生產0.00
線上媒體0.00
公用-管制0.00
生物科技0.00
半導體0.00
防守性零售0.00
休閒0.00
保險0.00
航空及國防0.00
信貸服務0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
房地產投資信託0.00
運輸及後勤0.00
化學0.00
通訊設備0.00
經紀商與交易所0.00
石油及天然氣-服務0.00
煙草製品0.00
健康護理計畫0.00
醫療設備0.00
資產管理0.00
餐館0.00
汽車0.00
保險-人壽0.00
旅遊與休閒0.00
保險-產物0.00
農業0.00
商業服務0.00
服飾及家具製品0.00
醫療儀器及設備0.00
醫療保健供應商0.00
石油及天然氣-中游0.00
石油及天然氣-提煉及行銷0.00
農業及營造機具0.00
醫療通路0.00
醫療診斷及研究0.00
金屬與礦物0.00
航空公司0.00
包裝及容器0.00
顧問及外包服務0.00
石油及天然氣-鑽探0.00
廢棄物代理0.00
飲料:酒精飲料0.00
工業通路0.00
工程及營造0.00
廣告及市場服務0.00
建築物料0.00
林業產品0.00
住宅及營造0.00
卡車製造0.00
就業服務0.00
鋼鐵0.00
個人服務0.00
公用-獨立電廠0.00
房地產0.00
出版0.00
風險評等
一年年化Alpha0.68
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe2.14
績效月份2020-01
一年年化標準差3.34
三年年化標準差2.84
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.34%2.140.890.68
三年2.84%0.830.9-0.23
五年2.84%0.470.9-0.39
十年2.87%1.10.940.18
前十大持股
投資標的資產百分比%
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION1.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-310.0241USD1.6468
2019-12-310.0280USD1.9394
2019-11-290.0255USD1.7675
2019-10-310.0286USD1.9899
2019-09-300.0316USD2.1865
2019-08-300.0296USD2.0287
2019-07-310.0358USD2.5090
2019-06-280.0336USD2.3608
2019-05-310.0354USD2.5260
2019-04-300.0386USD2.7803
2019-03-290.0350USD2.5119
2019-02-280.0361USD2.6282
2019-01-310.0355USD2.6027
2018-12-310.0358USD2.6440
2018-11-300.0370USD2.7616
2018-10-310.0375USD2.7886
2018-09-280.0319USD2.3593
2018-08-310.0338USD2.4786
2018-07-310.0342USD2.5155
2018-06-290.0316USD2.3138
2018-05-310.0353USD2.5680
2018-04-300.0344USD2.5266
2018-03-290.0358USD2.5998
2018-02-280.0304USD2.2085
2018-01-310.0340USD2.4416
2017-12-290.0285USD2.0269
2017-11-300.0320USD2.2748
2017-10-310.0347USD2.4649
2017-09-290.0316USD2.2311
2017-08-310.0330USD2.3205
2017-07-310.0326USD2.3076
2017-06-300.0326USD2.3063
2017-05-310.0359USD2.5446
2017-04-280.0299USD2.1331
2017-03-310.0306USD2.1912
2017-02-280.0297USD2.1178
2017-01-310.0324USD2.3231
2016-12-300.0297USD2.1413
2016-11-300.0297USD2.1332
2016-10-310.0286USD2.0067
2016-09-300.0282USD1.9538
2016-08-310.0313USD2.1700
2016-07-290.0231USD1.6039
2016-06-300.0249USD1.7263
2016-05-310.0253USD1.7925
2016-04-290.0233USD1.6511
2016-03-310.0256USD1.8138
2016-02-290.0256USD1.8230
2016-01-290.0266USD1.9037
2015-12-310.0266USD1.9207
2015-11-300.0235USD1.6837
2015-10-300.0217USD1.5460
2015-09-300.0222USD1.5852
2015-08-310.0206USD1.4723
2015-07-310.0212USD1.5146
2015-06-300.0217USD1.5502
2015-05-290.0161USD1.1338
2015-04-300.0192USD1.3464
2015-03-310.0217USD1.5134
2015-02-270.0191USD1.3340
2015-01-300.0217USD1.5111
2014-12-310.0290USD2.0527
2014-11-280.0228USD1.6141
2014-10-310.0259USD1.8334
2014-09-300.0326USD2.3278
2014-08-290.0298USD2.1129
2014-07-310.0311USD2.2130
2014-06-300.0324USD2.3050
2014-05-300.0289USD2.0596
2014-04-300.0621USD4.4452
2014-03-310.0664USD4.7630
2014-02-280.0605USD4.3433
2014-01-310.0659USD4.7394
2013-12-310.0691USD5.0218
2013-11-290.0622USD4.4882
2013-10-310.0554USD3.9623
2013-09-300.0541USD3.9015
2013-08-300.0511USD3.7223
2013-07-310.0568USD4.0900
2013-06-280.0494USD3.5692
2013-05-310.0547USD3.8203
2013-04-300.0522USD3.5900
2013-03-280.0337USD2.3443
2013-02-280.0362USD2.5156
2013-01-310.0378USD2.6307
2012-12-310.0386USD2.6724
2012-11-300.0371USD2.5690
2012-10-310.0404USD2.8022
2012-09-280.0371USD2.5743
2012-08-310.0397USD2.7791
2012-07-310.0401USD2.8073
2012-06-290.0376USD2.6578
2012-05-310.0397USD2.8214
2012-04-300.0449USD3.1952
2012-03-300.0434USD3.1031
2012-02-290.0395USD2.8072
2012-01-310.0401USD2.8672
2011-12-300.0375USD2.7063
2011-11-300.0315USD2.2904
2011-10-310.0274USD1.9983
2011-09-300.0324USD2.3555
2011-08-310.0366USD2.6714
2011-07-290.0369USD2.7126
2011-06-300.0378USD2.7868
2011-05-310.0418USD3.0628
2011-04-290.0379USD2.8072
2011-03-310.0423USD3.1604
2011-02-280.0425USD3.1637
2011-01-310.0491USD3.6483
2010-12-310.0503USD3.7393
2010-11-300.0528USD3.8510
2010-10-290.0479USD3.4771
2010-09-300.0464USD3.3593
2010-08-310.0456USD3.3213
2010-07-300.0447USD3.2905
2010-06-300.0447USD3.3115
2010-05-310.0431USD3.2366
2010-04-300.0496USD3.7635
2010-03-310.0500USD3.8253
2010-02-260.0413USD3.1557
2010-01-290.0469USD3.5699
2009-12-310.0470USD3.6463
2009-11-300.0448USD3.4383
2009-10-300.0403USD3.1091
2009-09-300.0410USD3.1784
2009-08-310.0385USD3.0133
2009-07-310.0437USD3.4788
2009-06-300.0462USD3.7214
2009-05-290.0465USD3.8076
2009-04-300.0460USD3.7751
2009-03-310.0609USD5.0556
2009-02-270.0511USD4.2420
2009-01-300.0476USD3.8860
2008-12-310.0727USD5.9107
2008-11-280.0603USD5.0632
2008-10-310.0697USD5.7461
2008-09-300.1308USD10.2855
2008-08-290.0719USD5.4542
2008-07-310.0795USD6.0164
2008-06-300.0619USD4.6057
2008-05-300.0602USD4.4166
2008-04-300.0607USD4.4429
2008-03-310.0676USD4.9590
2008-02-290.0497USD3.6180
2008-01-310.0427USD3.0658
2007-12-310.0439USD3.2097
2007-11-300.0430USD3.1372
2007-10-310.0584USD4.2698
2007-09-280.0563USD4.1576
2007-08-310.0567USD4.2113
2007-07-310.0404USD3.0251
2007-06-290.0620USD4.6303
2007-05-310.0671USD4.9459
2007-04-300.0465USD3.3940
2007-03-300.0272USD1.9800
2007-02-280.0599USD4.3533
2007-01-310.1315USD9.6375
2006-12-290.0536USD3.9073
2006-11-300.0453USD3.2749
2006-10-310.0459USD3.3514
2006-09-290.0490USD3.5588
2006-08-310.0555USD4.0707
2006-07-310.0271USD2.0049
2006-06-300.0349USD2.6191
2006-05-310.0314USD2.3331
2006-04-280.0555USD4.1366
2006-03-310.0493USD3.6294
2006-02-280.0485USD3.5294
2006-01-310.0506USD3.6755
2005-12-300.0449USD3.2555
2005-11-300.0468USD3.3892
2005-10-310.0149USD1.0869
2005-09-300.0399USD2.8808
2005-08-310.0378USD2.7064
2005-06-300.0334USD2.3814
2005-04-290.0368USD2.6506
2005-03-310.0325USD2.3665
2005-02-280.0281USD2.0203
2005-01-310.0293USD2.1041
2004-12-310.0335USD2.4173
2004-11-300.0296USD2.1371
2004-10-290.0310USD2.2315
2004-09-300.0297USD2.1366
2004-08-310.0319USD2.3157
2004-07-300.0324USD2.3896
2004-06-300.0347USD2.5799
2004-05-280.0231USD1.7164
2004-04-300.0309USD2.2734
2004-03-310.0156USD1.1216
2004-02-270.0350USD2.5301
2004-01-300.0429USD3.1165
2003-12-310.0350USD2.5516
2003-11-280.0406USD2.9725
2003-10-310.0294USD2.1667
2003-09-300.0471USD3.4298
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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