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貝萊德世界能源基金 A2 美元
BGF World Energy A2 USD
人氣favorite177257
9.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2200 / 2.37%2020-09-28
貝萊德世界能源基金 A2 美元
BGF World Energy A2 USD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-289.5000
2020-09-259.2800
2020-09-249.2400
2020-09-239.6800
2020-09-229.7900
2020-09-219.7300
2020-09-1810.0500
2020-09-1710.0700
2020-09-1610.0600
2020-09-1510.0500
日期淨值
2020-09-149.9900
2020-09-119.9600
2020-09-1010.2300
2020-09-0910.3300
2020-09-0810.1600
2020-09-0710.5100
2020-09-0410.5600
2020-09-0310.7200
2020-09-0210.6500
2020-09-0110.6800
日期淨值
2020-08-3110.8000
2020-08-2810.8300
2020-08-2710.8000
2020-08-2610.9000
2020-08-2511.0400
2020-08-2410.9000
2020-08-2110.7800
2020-08-2010.8700
2020-08-1911.1600
2020-08-1811.2900
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.46%
近六個月 ▼ -14.29%
今年以來 ▼ -34.15%
成立至今 ▲ 8.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -27.47%
近二年 ▼ -44.27%
近三年 ▼ -30.81%
近五年 ▼ -32.63%
近十年 ▼ -46.19%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界能源基金 A2 美元
BGF World Energy A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2001-04-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界能源基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探,開發,生產及分銷業務的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,085.84(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas96.92
風險評等
一年年化Alpha-1
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe-0.68
績效月份2020-08
一年年化標準差37.73
三年年化標準差28.36
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年37.73%-0.680.91-1
三年28.36%-0.340.97-0.72
五年25.02%-0.230.99-1.78
十年23.24%-0.171.01-4.25
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOTAL10.23
CHEVRON CORP9.71
ROYAL DUTCH SHELL PLC7.44
BP PLC5.93
TC ENERGY CORP5.11
CONOCOPHILLIPS4.88
WILLIAMS INC4.51
KINDER MORGAN INC4.47
SUNCOR ENERGY INC4.12
PIONEER NATURAL RESOURCE3.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。