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貝萊德世界能源基金 A2 美元
BGF World Energy A2
人氣favorite441221
20.6100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0100 / -4.67%2022-06-30
貝萊德世界能源基金 A2 美元
BGF World Energy A2
20.6100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0100 / -4.67%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3020.6100
2022-06-2921.6200
2022-06-2821.5900
2022-06-2720.6000
2022-06-2420.0600
2022-06-2220.6100
2022-06-2121.4300
2022-06-2020.7100
2022-06-1721.4600
2022-06-1621.9700
日期淨值
2022-06-1523.2300
2022-06-1423.8200
2022-06-1323.3600
2022-06-1024.8300
2022-06-0925.2900
2022-06-0825.5600
2022-06-0725.1700
2022-06-0324.7200
2022-06-0224.3900
2022-06-0124.4800
日期淨值
2022-05-3124.8000
2022-05-3024.5100
2022-05-2724.1600
2022-05-2523.8800
2022-05-2423.3700
2022-05-2323.1300
2022-05-2023.1600
2022-05-1922.5000
2022-05-1823.1700
2022-05-1723.1700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 26.66%
近六個月 ▲ 53.75%
今年以來 ▲ 49.85%
成立至今 ▲ 148.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 66.89%
近二年 ▲ 126.28%
近三年 ▲ 58.97%
近五年 ▲ 51.68%
近十年 ▲ 21.39%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界能源基金 A2 美元
BGF World Energy A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2001-04-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界能源基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探,開發,生產及分銷業務的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,798.13(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas97.83
金屬與礦物0.74
民生性消費品0.45
風險評等
一年年化Alpha-8.02614
一年年化Beta1.10746
一年年化Sharpe2.18869
績效月份2022-05
一年年化標準差25.09329
三年年化標準差37.01255
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.09329%2.188691.10746-8.02614
三年37.01255%0.579111.02165-1.0937
五年31.85534%0.380491.02635-2.526
十年25.8563%0.176071.0352-4.52959
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHELL PLC8.42
EXXON MOBIL CORP7.80
CHEVRON CORP7.15
TOTALENERGIES6.80
CONOCOPHILLIPS6.14
SUNCOR ENERGY INC4.57
PIONEER NATURAL RESOURCE4.53
EOG RESOURCES INC4.52
TC ENERGY CORP4.36
MARATHON PETROLEUM CORP4.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。