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貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
BGF European A2 USD Hedged
人氣favorite7611
24.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4600 / -1.83%2022-08-05
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
BGF European A2 USD Hedged
24.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4600 / -1.83%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0524.6300
2022-08-0425.0900
2022-08-0324.9100
2022-08-0224.8100
2022-08-0124.9900
2022-07-2924.9700
2022-07-2824.3600
2022-07-2724.2100
2022-07-2624.0200
2022-07-2524.1000
日期淨值
2022-07-2224.2200
2022-07-2124.1400
2022-07-2023.7400
2022-07-1923.6400
2022-07-1823.5300
2022-07-1523.0800
2022-07-1422.6900
2022-07-1322.8600
2022-07-1222.9800
2022-07-1123.0400
日期淨值
2022-07-0822.9900
2022-07-0722.9500
2022-07-0622.5200
2022-07-0522.1200
2022-07-0422.4700
2022-07-0122.5100
2022-06-3022.2700
2022-06-2922.6300
2022-06-2822.9600
2022-06-2722.8000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.18%
近六個月 ▼ -8.47%
今年以來 ▼ -19.53%
成立至今 ▲ 149.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.84%
近二年 ▲ 24.11%
近三年 ▲ 43.09%
近五年 ▲ 55.19%
近十年 ▲ 134.68%
基本資料
基金名稱
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
BGF European A2 USD Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2010-10-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的資產投資於在歐洲註冊或從事其大部份業務的公司之股票.本基金亦可投資於新興國家(例如匈牙利,波蘭及俄羅斯).在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金.本基金可使用衍生工具進行對沖,有效投資組合管理及作投資用途.然而,不會大量或主要使用衍生工具進行投資.預期本基金不時進行證券借貸交易的資產淨值比例介乎0%至40%之間,並將符合本基金的整體投資政策.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,320.63(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
英國21.42
丹麥16.93
法國12.77
荷蘭12.04
瑞士9.87
瑞典7.37
義大利5.65
西班牙5.27
德國4.27
比利時2.15
行業比重
行業類別百分比%
健康護理21.61
工業19.89
科技12.87
週期性消費11.70
金融服務9.79
基本物料9.28
電信服務6.80
防守性消費4.05
能源4.00
風險評等
一年年化Alpha1.52105
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.57991
績效月份2022-07
一年年化標準差23.98243
三年年化標準差19.92169
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVO NORDISK CLASS B6.84
ASTRAZENECA PLC6.04
LVMH5.22
ASML HOLDING NV4.38
LONZA GROUP AG4.38
RELX PLC4.32
LINDE PLC3.98
ROYAL UNIBREW3.86
DSV3.64
TELEPERFORMANCE3.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。