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貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A3 EUR Hedged
人氣favorite3673
5.2700EUR
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A3 EUR Hedged
5.2700EUR
淨值日期
query_builder2020-02-20
人氣
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3673
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-205.2700
2020-02-195.2700
2020-02-185.2700
2020-02-175.2700
2020-02-145.2600
2020-02-135.2600
2020-02-125.2600
2020-02-115.2400
2020-02-105.2400
2020-02-075.2600
日期淨值
2020-02-065.2500
2020-02-055.2200
2020-02-045.2100
2020-02-035.2100
2020-01-315.2100
2020-01-305.2300
2020-01-295.2300
2020-01-285.2200
2020-01-275.2400
2020-01-245.2500
日期淨值
2020-01-235.2600
2020-01-225.2600
2020-01-215.2600
2020-01-205.2600
2020-01-175.2600
2020-01-165.2500
2020-01-155.2500
2020-01-145.2500
2020-01-135.2500
2020-01-105.2400
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.63%
近六個月 ▲ 2.56%
今年以來 ▼ -0.04%
成立至今 ▲ 121.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.36%
近二年 ▲ 3.64%
近三年 ▲ 8.55%
近五年 ▲ 15.14%
近十年 ▲ 65.87%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A3 EUR Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2003-09-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)1,201.91(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.33
Vehicles & Parts0.22
金屬與礦物0.15
製藥0.12
Telecommunication Services0.06
Media-Diversified0.05
航空及國防0.03
資產管理0.02
風險評等
一年年化Alpha6.49
一年年化Beta0.08
一年年化Sharpe2.74
績效月份2020-01
一年年化標準差2.76
三年年化標準差3.73
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.76%2.740.086.49
三年3.73%0.860.22.02
五年5.13%0.640.31.06
十年6.29%0.830.114.05
前十大持股
投資標的資產百分比%
ICEE: (CDX.NA.HY.33.V1)1.11
TRSWAP: IBOXHY INDEX0.81
TRSWAP: IBOXHY INDEX0.81
ALLY FINANCIAL INC0.73
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV0.70
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A0.66
BOMBARDIER INC 144A0.50
GMAC CAPITAL TRUST I0.49
BWAY HOLDING CO RegS0.47
CENTENE CORPORATION 144A0.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-310.0177EUR4.0637
2019-12-310.0185EUR4.2519
2019-11-290.0180EUR4.1664
2019-10-310.0187EUR4.3340
2019-09-300.0192EUR4.4517
2019-08-300.0190EUR4.3944
2019-07-310.0208EUR4.7912
2019-06-280.0181EUR4.1963
2019-05-310.0201EUR4.6970
2019-04-300.0206EUR4.7683
2019-03-290.0183EUR4.2743
2019-02-280.0175EUR4.0909
2019-01-310.0195EUR4.6188
2018-12-310.0198EUR4.8097
2018-11-300.0205EUR4.8621
2018-10-310.0213EUR4.9567
2018-09-280.0177EUR4.0236
2018-08-310.0198EUR4.4942
2018-07-310.0206EUR4.6588
2018-06-290.0190EUR4.3225
2018-05-310.0202EUR4.5762
2018-04-300.0201EUR4.4888
2018-03-290.0168EUR3.7651
2018-02-280.0160EUR3.5320
2018-01-310.0194EUR4.2384
2017-12-290.0174EUR3.8077
2017-11-300.0185EUR4.0339
2017-10-310.0201EUR4.3500
2017-09-290.0180EUR3.9098
2017-08-310.0192EUR4.1737
2017-07-310.0201EUR4.3508
2017-06-300.0195EUR4.2587
2017-05-310.0222EUR4.8058
2017-04-280.0192EUR4.1664
2017-03-310.0216EUR4.7173
2017-02-280.0195EUR4.2483
2017-01-310.0215EUR4.7059
2016-12-300.0211EUR4.6534
2016-11-300.0210EUR4.6987
2016-10-310.0203EUR4.4756
2016-09-300.0194EUR4.2898
2016-08-310.0215EUR4.7349
2016-07-290.0192EUR4.2907
2016-06-300.0211EUR4.8488
2016-05-310.0211EUR4.7812
2016-04-290.0189EUR4.2959
2016-03-310.0213EUR4.9874
2016-02-290.0205EUR4.9104
2016-01-290.0190EUR4.5388
2015-12-310.0217EUR5.0850
2015-11-300.0215EUR4.8408
2015-10-300.0209EUR4.6017
2015-09-300.0217EUR4.8883
2015-08-310.0223EUR4.8779
2015-07-310.0222EUR4.7389
2015-06-300.0223EUR4.6968
2015-05-290.0200EUR4.1479
2015-04-300.0211EUR4.3790
2015-03-310.0234EUR4.9101
2015-02-270.0207EUR4.2960
2015-01-300.0226EUR4.7860
2014-12-310.0249EUR5.2452
2014-11-280.0200EUR4.1217
2014-10-310.0227EUR4.6566
2014-09-300.0220EUR4.5394
2014-08-290.0185EUR3.7006
2014-07-310.0198EUR3.9832
2014-06-300.0216EUR4.3040
2014-05-300.0203EUR4.0802
2014-04-300.0237EUR4.7658
2014-03-310.0242EUR4.8885
2014-02-280.0223EUR4.5084
2014-01-310.0249EUR5.0893
2013-12-310.0243EUR4.9685
2013-11-290.0224EUR4.6049
2013-10-310.0233EUR4.7944
2013-09-300.0239EUR4.9857
2013-08-300.0239EUR5.0493
2013-07-310.0262EUR5.4830
2013-06-280.0225EUR4.8384
2013-05-310.0260EUR5.3281
2013-04-300.0263EUR5.3873
2013-03-280.0234EUR4.8408
2013-02-280.0230EUR4.7743
2013-01-310.0250EUR5.1403
2012-12-310.0250EUR5.1931
2012-11-300.0254EUR5.3649
2012-10-310.0283EUR5.9637
2012-09-280.0231EUR4.9157
2012-08-310.0265EUR5.6756
2012-07-310.0274EUR5.9175
2012-06-290.0274EUR5.9949
2012-05-310.0284EUR6.2689
2012-04-300.0283EUR6.1587
2012-03-300.0274EUR5.9572
2012-02-290.0236EUR5.1233
2012-01-310.0275EUR6.0516
2011-12-300.0270EUR6.1274
2011-11-300.0246EUR5.7164
2011-10-310.0274EUR6.1028
2011-09-300.0277EUR6.4811
2011-08-310.0313EUR7.1581
2011-07-290.0277EUR5.9231
2011-06-300.0276EUR6.0017
2011-05-310.0265EUR5.6207
2011-04-290.0241EUR5.1047
2011-03-310.0270EUR5.7839
2011-02-280.0246EUR5.2625
2011-01-310.0257EUR5.4532
2010-12-310.0285EUR6.1800
2010-11-300.0292EUR6.4977
2010-10-290.0242EUR5.2797
2010-09-300.0295EUR6.5426
2010-08-310.0295EUR6.7102
2010-07-300.0292EUR6.5429
2010-06-300.0314EUR7.2756
2010-05-310.0314EUR7.3713
2010-04-300.0287EUR6.3951
2010-03-310.0319EUR7.1930
2010-02-260.0299EUR6.9456
2010-01-290.0290EUR6.6972
2009-12-310.0331EUR7.7174
2009-11-300.0322EUR7.6401
2009-10-300.0313EUR7.4576
2009-09-300.0290EUR6.9497
2009-08-310.0343EUR8.5997
2009-07-310.0285EUR7.2662
2009-06-300.0279EUR7.4565
2009-05-290.0225EUR6.1210
2009-04-300.0285EUR8.2404
2009-03-310.0254EUR7.8356
2009-02-270.0230EUR7.1720
2009-01-300.0282EUR8.4687
2008-12-310.0381EUR12.2738
2008-11-280.0345EUR11.0237
2008-10-310.0443EUR12.7542
2008-09-300.0394EUR8.9314
2008-08-290.0346EUR7.4017
2008-07-310.0363EUR7.7439
2008-06-300.0309EUR6.5711
2008-05-300.0292EUR5.9957
2008-04-300.0294EUR6.0336
2008-03-310.0258EUR5.4745
2008-02-290.0384EUR8.0506
2008-01-310.0345EUR7.2582
2007-12-310.0319EUR6.4198
2007-11-300.0485EUR9.7682
2007-10-310.0457EUR8.8215
2007-09-280.0259EUR5.0749
2007-08-310.0340EUR6.7608
2007-07-310.0411EUR8.2076
2007-06-290.0341EUR6.5063
2007-05-310.0267EUR4.9444
2007-04-300.0328EUR6.0842
2007-03-300.0279EUR5.2403
2007-02-280.0249EUR4.6427
2007-01-310.0313EUR5.8751
2006-12-290.0231EUR4.4032
2006-11-300.0266EUR5.0980
2006-10-310.0314EUR6.0146
2006-09-290.0277EUR5.3254
2006-08-310.0288EUR5.5660
2006-07-310.0285EUR5.5161
2006-06-300.0273EUR5.3009
2006-05-310.0315EUR6.0191
2006-04-280.0262EUR4.9825
2006-03-310.0297EUR5.6392
2006-02-280.0294EUR5.5734
2006-01-310.0314EUR5.9526
2005-12-300.0285EUR5.4199
2005-11-300.0299EUR5.6593
2005-10-310.0314EUR5.9714
2005-09-300.0294EUR5.5384
2005-08-310.0302EUR5.6536
2005-07-280.0283EUR5.2979
2005-06-300.0276EUR5.2239
2005-05-300.0328EUR6.2976
2005-04-290.0325EUR6.2101
2005-03-310.0331EUR6.2354
2005-02-280.0315EUR5.7975
2005-01-310.0313EUR5.8052
2004-12-310.0320EUR5.8986
2004-11-300.0284EUR5.2511
2004-10-290.0238EUR4.4625
2004-09-300.0515EUR9.6562
2004-08-310.0354EUR6.6897
2004-07-300.0364EUR6.9443
2004-06-300.0421EUR8.0574
2004-05-280.0369EUR7.1189
2004-04-300.0426EUR7.9875
2004-03-310.0447EUR8.3681
2004-02-270.0256EUR4.8000
2004-01-300.0302EUR5.6012
2003-12-310.0227EUR4.2763
2003-11-280.0219EUR4.1913
2003-10-310.0373EUR7.2251
2003-09-300.0372EUR7.2939
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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