不限


- 搜尋引擎由 EZprice 提供

search搜尋
關鍵字:
0
結帳
0
常見問題
馬上開戶
首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
BGF Global Government Bond A3 USD
人氣favorite10583
22.1900USD
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
BGF Global Government Bond A3 USD
22.1900USD
淨值日期
query_builder2020-02-17
人氣
favorite
10583
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-1722.1900
2020-02-1422.1900
2020-02-1322.1600
2020-02-1222.1600
2020-02-1122.1800
2020-02-1022.1800
2020-02-0722.1500
2020-02-0622.0700
2020-02-0522.0900
2020-02-0422.1400
日期淨值
2020-02-0322.1800
2020-01-3122.1800
2020-01-3022.1600
2020-01-2922.1300
2020-01-2822.1100
2020-01-2722.1100
2020-01-2422.0100
2020-01-2321.9900
2020-01-2221.9300
2020-01-2121.8900
日期淨值
2020-01-2021.8600
2020-01-1721.8600
2020-01-1621.8700
2020-01-1521.8700
2020-01-1421.8300
2020-01-1321.8200
2020-01-1021.8300
2020-01-0921.8000
2020-01-0821.8400
2020-01-0721.8600
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.16%
近六個月 ▲ 2.32%
今年以來 ▲ 1.98%
成立至今 ▲ 78.74%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.44%
近二年 ▲ 9.95%
近三年 ▲ 13.41%
近五年 ▲ 14.30%
近十年 ▲ 42.81%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
BGF Global Government Bond A3 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2003-09-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)825.34(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.19
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe1.47
績效月份2020-01
一年年化標準差4.21
三年年化標準差2.97
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.21%1.470.94-0.19
三年2.97%0.850.91-0.51
五年3.15%0.520.92-0.58
十年2.9%1.040.92-0.16
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO$ 90 DAY DEC 2012.93
TREASURY (CPI) NOTE4.01
US 2YR NOTE DEC 193.66
EURO-SCHATZ DEC 192.79
SWP: GBP 0.727500 26-SEP-20212.53
US ULTRA T-BOND DEC 192.47
SWP: GBP 0.746520 25-SEP-20212.42
SWP: GBP 0.756770 24-SEP-20212.33
UMBS 30YR TBA(REG A)2.13
UMBS 30YR TBA(REG A)2.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-310.0105USD0.5737
2019-12-310.0115USD0.6361
2019-11-290.0114USD0.6283
2019-10-310.0128USD0.7028
2019-09-300.0149USD0.8111
2019-08-300.0129USD0.6968
2019-07-310.0211USD1.1654
2019-06-280.0181USD1.0124
2019-05-310.0246USD1.3973
2019-04-300.0207USD1.1885
2019-03-290.0155USD0.8866
2019-02-280.0095USD0.5549
2019-01-310.0122USD0.7169
2018-12-310.0117USD0.6925
2018-11-300.0109USD0.6540
2018-10-310.0125USD0.7526
2018-09-280.0101USD0.6054
2018-08-310.0166USD0.9856
2018-07-310.0177USD1.0503
2018-06-290.0118USD0.7007
2018-05-310.0119USD0.7028
2018-04-300.0131USD0.7744
2018-03-290.0112USD0.6548
2018-02-280.0139USD0.8195
2018-01-310.0202USD1.1861
2017-12-290.0178USD1.0440
2017-11-300.0184USD1.0783
2017-10-310.0134USD0.7863
2017-09-290.0122USD0.7162
2017-08-310.0113USD0.6591
2017-07-310.0131USD0.7720
2017-06-300.0096USD0.5682
2017-05-310.0189USD1.1143
2017-04-280.0111USD0.6599
2017-03-310.0121USD0.7229
2017-02-280.0106USD0.6322
2017-01-310.0107USD0.6421
2016-12-300.0104USD0.6187
2016-11-300.0116USD0.6940
2016-10-310.0106USD0.6236
2016-09-300.0098USD0.5676
2016-08-310.0107USD0.6176
2016-07-290.0092USD0.5313
2016-06-300.0093USD0.5366
2016-05-310.0107USD0.6343
2016-04-290.0102USD0.6054
2016-03-310.0098USD0.5835
2016-02-290.0127USD0.7601
2016-01-290.0125USD0.7539
2015-12-310.0172USD1.0505
2015-11-300.0175USD1.0564
2015-10-300.0134USD0.8120
2015-09-300.0135USD0.8189
2015-08-310.0139USD0.8491
2015-07-310.0140USD0.8550
2015-06-300.0146USD0.8988
2015-05-290.0121USD0.7351
2015-04-300.0106USD0.6366
2015-03-310.0116USD0.6904
2015-02-270.0090USD0.5390
2015-01-300.0075USD0.4488
2014-12-310.0099USD0.5987
2014-11-280.0095USD0.5825
2014-10-310.0088USD0.5413
2014-09-300.0108USD0.6667
2014-08-290.0107USD0.6622
2014-07-310.0170USD1.0557
2014-06-300.0193USD1.1990
2014-05-300.0192USD1.1981
2014-04-300.0208USD1.3075
2014-03-310.0226USD1.4289
2014-02-280.0208USD1.3165
2014-01-310.0223USD1.4221
2013-12-310.0223USD1.4374
2013-11-290.0222USD1.4223
2013-10-310.0253USD1.6243
2013-09-300.0227USD1.4721
2013-08-300.0215USD1.4037
2013-07-310.0252USD1.6381
2013-06-280.0230USD1.4970
2013-05-310.0272USD1.7378
2013-04-300.0273USD1.7211
2013-03-280.0245USD1.5663
2013-02-280.0238USD1.5301
2013-01-310.0261USD1.6788
2012-12-310.0278USD1.7851
2012-11-300.0260USD1.6683
2012-10-310.0293USD1.8913
2012-09-280.0244USD1.5825
2012-08-310.0273USD1.7773
2012-07-310.0274USD1.7899
2012-06-290.0235USD1.5500
2012-05-310.0273USD1.7963
2012-04-300.0259USD1.7188
2012-03-300.0257USD1.7071
2012-02-290.0252USD1.6637
2012-01-310.0267USD1.7762
2011-12-300.0250USD1.6773
2011-11-300.0268USD1.8310
2011-10-310.0252USD1.7056
2011-09-300.0267USD1.7896
2011-08-310.0387USD2.6009
2011-07-290.0353USD2.4036
2011-06-300.0371USD2.5236
2011-05-310.0352USD2.3782
2011-04-290.0302USD2.0555
2011-03-310.0306USD2.0811
2011-02-280.0259USD1.7596
2011-01-310.0266USD1.8046
2010-12-310.0261USD1.7683
2010-11-300.0254USD1.7103
2010-10-290.0206USD1.3631
2010-09-300.0187USD1.2286
2010-08-310.0215USD1.4133
2010-07-300.0193USD1.2944
2010-06-300.0208USD1.3955
2010-05-310.0266USD1.7973
2010-04-300.0263USD1.7989
2010-03-310.0296USD2.0251
2010-02-260.0258USD1.7683
2010-01-290.0273USD1.8764
2009-12-310.0283USD1.9564
2009-11-300.0281USD1.9265
2009-10-300.0269USD1.8629
2009-09-300.0259USD1.7842
2009-08-310.0297USD2.0579
2009-07-310.0294USD2.0647
2009-06-300.0299USD2.1161
2009-05-290.0396USD2.8373
2009-04-300.0388USD2.7381
2009-03-310.0359USD2.5422
2009-02-270.0382USD2.7238
2009-01-300.0307USD2.1781
2008-12-310.0368USD2.5832
2008-11-280.0302USD2.1669
2008-10-310.0270USD1.9463
2008-09-300.0288USD2.0686
2008-08-290.0397USD2.8397
2008-07-310.0418USD3.0096
2008-06-300.0508USD3.6631
2008-05-300.0433USD3.1143
2008-04-300.0480USD3.4042
2008-03-310.0508USD3.5609
2008-02-290.0354USD2.4696
2008-01-310.0251USD1.7434
2007-12-310.0525USD3.6903
2007-11-300.0550USD3.8317
2007-10-310.0684USD4.7874
2007-09-280.0511USD3.6078
2007-08-310.0594USD4.1771
2007-07-310.0606USD4.2796
2007-06-290.0439USD3.1430
2007-05-310.0480USD3.4082
2007-04-300.0458USD3.2297
2007-03-300.0437USD3.0666
2007-02-280.0361USD2.5287
2007-01-310.0507USD3.5749
2006-12-290.0346USD2.4467
2006-11-300.0354USD2.4861
2006-10-310.0525USD3.7007
2006-09-290.0357USD2.5180
2006-08-310.0376USD2.6642
2006-07-310.0370USD2.6025
2006-06-300.0281USD2.0240
2006-05-310.0348USD2.4961
2006-04-280.0315USD2.2771
2006-03-310.0351USD2.5116
2006-02-280.0359USD2.5400
2006-01-310.0346USD2.4423
2005-12-300.0338USD2.3816
2005-11-300.0302USD2.1393
2005-10-310.0299USD2.1230
2005-09-300.0264USD1.8580
2005-08-310.0326USD2.2890
2005-07-290.0241USD1.6951
2005-06-300.0252USD1.7622
2005-05-310.0321USD2.2658
2005-04-290.0308USD2.1805
2005-03-310.0346USD2.4743
2005-02-280.0284USD2.0273
2005-01-310.0272USD1.9290
2004-12-310.0313USD2.2370
2004-11-300.0319USD2.2867
2004-10-290.0242USD1.7462
2004-09-300.0241USD1.7495
2004-08-310.0259USD1.8870
2004-07-300.0246USD1.8121
2004-06-300.0281USD2.0763
2004-05-280.0300USD2.1951
2004-04-300.0248USD1.8102
2004-03-310.0283USD2.0384
2004-02-270.0216USD1.5576
2004-01-300.0244USD1.7742
2003-12-310.0218USD1.5864
2003-11-280.0214USD1.5706
2003-10-310.0255USD1.8736
2003-09-300.0242USD1.7600
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
最近熱搜中
最近熱門追蹤
add服務總覽
重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
基富通證券股份有限公司 |
地址:10543 台北市松山區復興北路365號8樓 |
電話:(02)8712-1322
電子郵件:service@fundrich.com.tw
金管會核准字號:106年金管證總字第0051號
©2016 基富通證券股份有限公司 版權所有