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貝萊德世界債券基金 A3 美元
BGF World Bond A3 USD
人氣favorite7113
58.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.16%2020-04-09
貝萊德世界債券基金 A3 美元
BGF World Bond A3 USD
58.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.16%
淨值日期
query_builder2020-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-0958.0400
2020-04-0857.9500
2020-04-0757.3400
2020-04-0658.0100
2020-04-0358.1200
2020-04-0258.8900
2020-04-0158.0500
2020-03-3157.7900
2020-03-3057.7200
2020-03-2757.4400
日期淨值
2020-03-2656.5700
2020-03-2555.4800
2020-03-2456.4200
2020-03-2356.4600
2020-03-2055.5800
2020-03-1956.1500
2020-03-1856.8700
2020-03-1758.5000
2020-03-1658.3000
2020-03-1359.2300
日期淨值
2020-03-1260.1700
2020-03-1160.5800
2020-03-1061.0000
2020-03-0961.6600
2020-03-0661.1600
2020-03-0560.7600
2020-03-0460.7300
2020-03-0360.4200
2020-03-0260.4600
2020-02-2860.3400
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.96%
近六個月 ▼ -2.40%
今年以來 ▼ -1.96%
成立至今 ▲ 65.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.86%
近二年 ▲ 6.56%
近三年 ▲ 8.87%
近五年 ▲ 10.60%
近十年 ▲ 36.71%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界債券基金 A3 美元
BGF World Bond A3 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2004-04-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)1,209.15(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率0.85%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha-5.03
一年年化Beta1.33
一年年化Sharpe0.21
績效月份2020-03
一年年化標準差5.67
三年年化標準差3.64
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.67%0.211.33-5.03
三年3.64%0.321.16-2.15
五年3.34%0.281.08-1.57
十年2.94%0.871.02-0.91
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/20295.86
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION0.93
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION0.77
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/20260.77
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION0.68
FGOLD 30YR 3% MLB 125K 20130.67
UK CONV GILT RegS 1.75 09/07/20370.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-310.0707USD1.4716
2020-02-280.0695USD1.3822
2020-01-310.0676USD1.3525
2019-12-310.0691USD1.4007
2019-11-290.0677USD1.3715
2019-10-310.0733USD1.4843
2019-09-300.0779USD1.5666
2019-08-300.0817USD1.6282
2019-07-310.0876USD1.7812
2019-06-280.0769USD1.5763
2019-05-310.0811USD1.6927
2019-04-300.0880USD1.8508
2019-03-290.0749USD1.5736
2019-02-280.0624USD1.3325
2019-01-310.0581USD1.2487
2018-12-310.0555USD1.2032
2018-11-300.0455USD0.9993
2018-10-310.0550USD1.2060
2018-09-280.0444USD0.9715
2018-08-310.0662USD1.4415
2018-07-310.0696USD1.5130
2018-06-290.0594USD1.2893
2018-05-310.0517USD1.1212
2018-04-300.0581USD1.2582
2018-03-290.0487USD1.0500
2018-02-280.0595USD1.2848
2018-01-310.0746USD1.6002
2017-12-290.0677USD1.4458
2017-11-300.0763USD1.6316
2017-10-310.0604USD1.2924
2017-09-290.0553USD1.1825
2017-08-310.0589USD1.2539
2017-07-310.0613USD1.3144
2017-06-300.0534USD1.1455
2017-05-310.0757USD1.6250
2017-04-280.0480USD1.0361
2017-03-310.0502USD1.0884
2017-02-280.0423USD0.9163
2017-01-310.0420USD0.9189
2016-12-300.0400USD0.8717
2016-11-300.0457USD0.9952
2016-10-310.0516USD1.1026
2016-09-300.0574USD1.2098
2016-08-310.0622USD1.3093
2016-07-290.0532USD1.1224
2016-06-300.0522USD1.1070
2016-05-310.0661USD1.4222
2016-04-290.0527USD1.1380
2016-03-310.0489USD1.0564
2016-02-290.0558USD1.2163
2016-01-290.0502USD1.1042
2015-12-310.0589USD1.3020
2015-11-300.0616USD1.3514
2015-10-300.0527USD1.1548
2015-09-300.0557USD1.2288
2015-08-310.0522USD1.1494
2015-07-310.0508USD1.1188
2015-06-300.0535USD1.1886
2015-05-290.0494USD1.0793
2015-04-300.0547USD1.1829
2015-03-310.0522USD1.1238
2015-02-270.0427USD0.9217
2015-01-300.0385USD0.8302
2014-12-310.0442USD0.9652
2014-11-280.0390USD0.8543
2014-10-310.0448USD0.9882
2014-09-300.0516USD1.1431
2014-08-290.0326USD0.7195
2014-07-310.0459USD1.0194
2014-06-300.0539USD1.2000
2014-05-300.0510USD1.1422
2014-04-300.0565USD1.2756
2014-03-310.0618USD1.3983
2014-02-280.0580USD1.3161
2014-01-310.0608USD1.3894
2013-12-310.0631USD1.4587
2013-11-290.0535USD1.2310
2013-10-310.0663USD1.5217
2013-09-300.0591USD1.3716
2013-08-300.0554USD1.2933
2013-07-310.0642USD1.4917
2013-06-280.0555USD1.2946
2013-05-310.0676USD1.5404
2013-04-300.0647USD1.4603
2013-03-280.0626USD1.4326
2013-02-280.0613USD1.4062
2013-01-310.0611USD1.4030
2012-12-310.0676USD1.5442
2012-11-300.0628USD1.4392
2012-10-310.0735USD1.6917
2012-09-280.0698USD1.6112
2012-08-310.0747USD1.7317
2012-07-310.0793USD1.8442
2012-06-290.0728USD1.7105
2012-05-310.0779USD1.8318
2012-04-300.0716USD1.6935
2012-03-300.0680USD1.6097
2012-02-290.0691USD1.6323
2012-01-310.0851USD2.0186
2011-12-300.0805USD1.9343
2011-11-300.0848USD2.0677
2011-10-310.0915USD2.2127
2011-09-300.0792USD1.9101
2011-08-310.0968USD2.3308
2011-07-290.0879USD2.1316
2011-06-300.0938USD2.2792
2011-05-310.1062USD2.5613
2011-04-290.0926USD2.2487
2011-03-310.1046USD2.5494
2011-02-280.0898USD2.1859
2011-01-310.0926USD2.2542
2010-12-310.0973USD2.3658
2010-11-300.0844USD2.0384
2010-10-290.0742USD1.7657
2010-09-300.0717USD1.7011
2010-08-310.0794USD1.8848
2010-07-300.0657USD1.5850
2010-06-300.0833USD2.0139
2010-05-310.0916USD2.2299
2010-04-300.0929USD2.2774
2010-03-310.0941USD2.3087
2010-02-260.0786USD1.9338
2010-01-290.0958USD2.3617
2009-12-310.1096USD2.7232
2009-11-300.1051USD2.5895
2009-10-300.0970USD2.4141
2009-09-300.1009USD2.4994
2009-08-310.1266USD3.1595
2009-07-310.0662USD1.6753
2009-06-300.1394USD3.5512
2009-05-290.0506USD1.3097
2009-04-300.1125USD2.8773
2009-03-310.1303USD3.3483
2009-02-270.0962USD2.4861
2009-01-300.1067USD2.7482
2008-12-310.1134USD2.8965
2008-11-280.1183USD3.0869
2008-10-310.1674USD4.4152
2008-09-300.1163USD3.0554
2008-08-290.1065USD2.7730
2008-07-310.1940USD5.0854
2008-06-300.1386USD3.6234
2008-05-300.0907USD2.3507
2008-04-300.1707USD4.3565
2008-03-310.1207USD3.0650
2008-02-290.1270USD3.2295
2008-01-310.1187USD3.0210
2007-12-310.1827USD4.7171
2007-11-300.1133USD2.8684
2007-10-310.1478USD3.7473
2007-09-280.1325USD3.3937
2007-08-310.1549USD3.9586
2007-07-310.1399USD3.5911
2007-06-290.1322USD3.4206
2007-05-310.1508USD3.8658
2007-04-300.1431USD3.6038
2007-03-300.1218USD3.0775
2007-02-280.1130USD2.8612
2007-01-310.1551USD3.9902
2006-12-290.1150USD2.9286
2006-11-300.1155USD2.9132
2006-10-310.1166USD2.9974
2006-09-290.1113USD2.8581
2006-08-310.1213USD3.1106
2006-07-310.1204USD3.1064
2006-06-300.1176USD3.0771
2006-06-010.1275USD3.2644
2006-04-280.1158USD3.0228
2006-03-310.1270USD3.3406
2006-02-280.1120USD2.9192
2006-01-310.1094USD2.8250
2005-12-300.1006USD2.6197
2005-11-300.0995USD2.6081
2005-10-310.0885USD2.2897
2005-09-300.0899USD2.2943
2005-08-310.1144USD2.8858
2005-07-290.1005USD2.5529
2005-06-300.1056USD2.6504
2005-05-310.1043USD2.6015
2005-04-290.1020USD2.5025
2005-03-310.1141USD2.8336
2005-02-280.0969USD2.3639
2005-01-310.1098USD2.6559
2004-12-310.1138USD2.7421
2004-11-300.1302USD3.1601
2004-10-290.0974USD2.4339
2004-09-300.0988USD2.5209
2004-08-310.2229USD5.7264
2004-07-300.1015USD2.6472
2004-06-300.1290USD3.3477
2004-05-280.0999USD2.5808
2004-04-300.0704USD1.8254
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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