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貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
BGF Global Equity Income A2
人氣favorite8330
21.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.68%2021-10-18
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
BGF Global Equity Income A2
21.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.68%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1821.9800
2021-10-1522.1300
2021-10-1421.8700
2021-10-1321.5700
2021-10-1221.5700
2021-10-1121.7700
2021-10-0821.8000
2021-10-0721.8800
2021-10-0621.4300
2021-10-0521.5600
日期淨值
2021-10-0421.6600
2021-10-0121.4600
2021-09-3021.7000
2021-09-2921.6300
2021-09-2821.6700
2021-09-2721.9800
2021-09-2421.9800
2021-09-2322.0400
2021-09-2221.8200
2021-09-2121.8100
日期淨值
2021-09-2021.6500
2021-09-1722.0100
2021-09-1622.0700
2021-09-1522.0700
2021-09-1422.1400
2021-09-1322.2600
2021-09-1022.2300
2021-09-0922.3500
2021-09-0822.3400
2021-09-0722.4800
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.45%
近六個月 ▲ 5.54%
今年以來 ▲ 10.55%
成立至今 ▲ 117.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.25%
近二年 ▲ 25.22%
近三年 ▲ 28.40%
近五年 ▲ 44.67%
近十年 ▲ 116.78%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
BGF Global Equity Income A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2010-11-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標貝萊德環球股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地發達市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.此基金派付的入息並未扣除開支.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,055.99(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥12.11
Software9.71
銀行7.16
民生性消費品7.10
保險6.49
半導體6.35
Media-Diversified5.59
信貸服務4.21
Medical Devices & Instruments3.67
工業金屬及礦產3.15
資本市場3.09
生物科技3.02
Telecommunication Services2.97
Healthcare Plans2.94
公用-管制2.86
飲料:酒精飲料2.71
工業通路2.57
Retail -Cyclical2.27
旅遊與休閒1.93
Hardware1.50
煙草製品1.46
房地產投資信託1.42
航空及國防1.19
防守性零售0.98
住宅及營造0.96
商業服務0.88
Oil & Gas0.87
資產管理0.09
風險評等
一年年化Alpha-5.39067
一年年化Beta1.05386
一年年化Sharpe1.34461
績效月份2021-09
一年年化標準差15.83981
三年年化標準差16.20303
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.83981%1.344611.05386-5.39067
三年16.20303%0.528750.83632-1.67568
五年13.52246%0.529420.85351-3.23308
十年12.08088%0.650460.81973-1.51692
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP3.77
RELX PLC3.54
SANOFI SA3.38
ABBVIE INC3.38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING3.26
TEXAS INSTRUMENT INC3.10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC3.09
NOVO NORDISK CLASS B3.02
TELUS CORP2.97
UNITEDHEALTH GROUP INC2.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。