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貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
BGF Global Equity Income A2
人氣favorite9000
20.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.44%2022-08-17
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
BGF Global Equity Income A2
20.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.44%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1720.6000
2022-08-1620.6900
2022-08-1220.5800
2022-08-1120.6500
2022-08-1020.5200
2022-08-0920.3000
2022-08-0820.4400
2022-08-0520.2000
2022-08-0420.3100
2022-08-0320.2200
日期淨值
2022-08-0220.2400
2022-08-0120.4200
2022-07-2920.3600
2022-07-2820.0400
2022-07-2719.9300
2022-07-2619.8200
2022-07-2519.9500
2022-07-2219.9700
2022-07-2119.7900
2022-07-2019.6800
日期淨值
2022-07-1919.6500
2022-07-1819.5700
2022-07-1519.1600
2022-07-1418.7800
2022-07-1319.0400
2022-07-1219.2600
2022-07-1119.2800
2022-07-0819.3100
2022-07-0719.4000
2022-07-0619.2000
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.10%
近六個月 ▼ -7.16%
今年以來 ▼ -11.17%
成立至今 ▲ 103.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.74%
近二年 ▲ 17.01%
近三年 ▲ 16.14%
近五年 ▲ 23.69%
近十年 ▲ 77.66%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
BGF Global Equity Income A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2010-11-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標貝萊德環球股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地發達市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.此基金派付的入息並未扣除開支.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)992.94(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國48.19
英國15.12
法國11.91
台灣4.42
丹麥3.12
葡萄牙2.70
加拿大2.44
西班牙2.42
瑞典1.87
瑞士1.82
行業比重
行業類別百分比%
金融服務19.81
健康護理18.30
科技16.22
防禦性消費10.99
工業9.58
通訊服務9.33
周期性消費6.93
能源3.59
公用事業2.70
基礎原物料2.54
風險評等
一年年化Alpha-0.7899
一年年化Beta0.7693
一年年化Sharpe-0.61454
績效月份2022-07
一年年化標準差14.25111
三年年化標準差16.62862
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP4.16
SANOFI SA3.37
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3.19
ASTRAZENECA PLC3.15
NOVO NORDISK CLASS B3.10
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA2.69
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING2.68
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV2.63
INTUIT INC2.62
M&T BANK CORP2.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。