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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Global Enhanced Eq Yld A6 USD
人氣favorite26464
8.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.24%2019-01-17
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Global Enhanced Eq Yld A6 USD
8.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.24%
淨值日期
query_builder2019-01-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-01-178.3800
2019-01-168.4000
2019-01-158.3600
2019-01-148.3300
2019-01-118.3400
2019-01-108.3000
2019-01-098.3400
2019-01-088.2700
2019-01-078.1900
2019-01-048.1000
日期淨值
2019-01-038.0600
2019-01-028.0600
2018-12-318.1200
2018-12-288.1500
2018-12-277.9700
2018-12-218.1000
2018-12-208.1400
2018-12-198.2700
2018-12-188.2900
2018-12-178.3200
日期淨值
2018-12-148.4200
2018-12-138.4900
2018-12-128.5100
2018-12-118.4700
2018-12-108.3600
2018-12-078.5600
2018-12-068.4400
2018-12-058.5800
2018-12-048.7100
2018-12-038.7300
資產配置
統計日期: 2018-11
績效表現
績效更新日期: 2018-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.93%
近六個月 ▼ -6.07%
今年以來 ▼ -9.47%
成立至今 ▲ 10.83%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.47%
近二年 ▲ 7.23%
近三年 ▲ 12.47%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Global Enhanced Eq Yld A6 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2014-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量爭取高收入為目標.基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券.基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/12)1,320.44(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
基金保管費率0.45%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Drug Manufacturers10.80
Communication Services9.53
Utilities - Regulated6.92
Retail - Defensive5.96
Computer Hardware5.28
Banks4.84
Retail - Apparel & Specialty4.02
Industrial Products3.45
Travel & Leisure3.38
Semiconductors2.98
Oil & Gas - Integrated2.96
Homebuilding & Construction2.83
Application Software2.55
Tobacco Products2.50
Business Services2.21
REITs2.14
Biotechnology1.91
Medical Diagnostics & Research1.86
Waste Management1.74
Beverages - Non-Alcoholic1.28
Engineering & Construction1.24
Insurance - Property & Casualty1.18
Manufacturing - Apparel & Furniture1.09
Insurance - Life0.99
Consumer Packaged Goods0.97
Chemicals0.94
Transportation & Logistics0.84
Restaurants0.75
Utilities - Independent Power Producers0.64
Entertainment0.63
Medical Distribution0.62
Truck Manufacturing0.53
Insurance0.52
Oil & Gas - Refining & Marketing0.46
Employment Services0.43
Oil & Gas - E&P0.33
Autos0.32
Credit Services0.29
Beverages - Alcoholic0.28
Publishing0.28
Online Media0.27
Health Care Plans0.27
Brokers & Exchanges0.21
Aerospace & Defense0.11
Medical Devices0.10
Communication Equipment0.09
Oil & Gas - Midstream0.08
Real Estate0.07
Metals & Mining0.07
Advertising & Marketing Services0.05
Conglomerates0.05
Airlines0.01
Building Materials0.01
風險評等
一年年化Alpha-8.8
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe-1.03
績效月份2018-12
一年年化標準差11.02
三年年化標準差8.77
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.02%-1.031.13-8.8
三年8.77%0.36----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MERCK & CO INC2.41
ALTRIA GROUP INC2.09
MICROSOFT CORP2.03
CITIGROUP INC1.92
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV1.90
CANON INC1.89
TELUS CORP1.88
TE CONNECTIVITY LTD1.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-12-310.0540USD7.9509
2018-11-300.0540USD7.4568
2018-10-310.0545USD7.6580
2018-09-280.0545USD7.0550
2018-08-310.0545USD7.0398
2018-07-310.0550USD7.1274
2018-06-290.0550USD7.3660
2018-05-310.0550USD7.2607
2018-04-300.0550USD7.1506
2018-03-290.0550USD7.1506
2018-02-280.0550USD6.8181
2018-01-310.0530USD6.3473
2017-12-290.0530USD6.5838
2017-11-300.0530USD6.6388
2017-10-310.0530USD6.7301
2017-09-290.0530USD6.8021
2017-08-310.0530USD6.8756
2017-07-310.0530USD6.8094
2017-06-300.0530USD6.8534
2017-05-310.0530USD6.8905
2017-04-280.0500USD6.5717
2017-03-310.0500USD6.6298
2017-02-280.0500USD6.6225
2017-01-310.0535USD7.2706
2016-12-300.0535USD7.3371
2016-11-300.0535USD7.3708
2016-10-310.0570USD7.8711
2016-09-300.0570USD7.6084
2016-08-310.0570USD7.5915
2016-07-290.0605USD7.9955
2016-06-300.0605USD8.2126
2016-05-310.0605USD8.1664
2016-04-290.0605USD7.9518
2016-03-310.0605USD7.9171
2016-02-290.0605USD8.2971
2016-01-290.0605USD8.5411
2015-12-310.0605USD7.9868
2015-11-300.0605USD7.9085
2015-10-300.0605USD7.7813
2015-09-300.0605USD8.2876
2015-08-310.0605USD7.7897
2015-07-310.0605USD7.3930
2015-06-300.0605USD7.2818
2015-05-290.0605USD7.0760
2015-04-300.0590USD6.7557
2015-03-310.0590USD6.9343
2015-02-270.0590USD6.8737
2015-01-300.0590USD6.9616
2014-12-310.0590USD6.9343
2014-11-280.0590USD6.8804
2014-10-310.0590USD6.9479
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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