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貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Global Equity Income A6 USD
人氣favorite26444
16.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.25%2021-09-17
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Global Equity Income A6 USD
16.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.25%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1716.1200
2021-09-1616.1600
2021-09-1516.1600
2021-09-1416.2100
2021-09-1316.2900
2021-09-1016.2700
2021-09-0916.3600
2021-09-0816.3500
2021-09-0716.4600
2021-09-0616.5500
日期淨值
2021-09-0316.4700
2021-09-0216.5000
2021-09-0116.4600
2021-08-3116.4100
2021-08-3016.4200
2021-08-2716.3700
2021-08-2616.3600
2021-08-2516.3500
2021-08-2416.3300
2021-08-2316.3500
日期淨值
2021-08-2016.2400
2021-08-1916.2300
2021-08-1816.4100
2021-08-1716.4200
2021-08-1616.4200
2021-08-1316.4900
2021-08-1216.3900
2021-08-1116.3800
2021-08-1016.3300
2021-08-0916.3300
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.63%
近六個月 ▲ 13.73%
今年以來 ▲ 14.19%
成立至今 ▲ 106.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.78%
近二年 ▲ 31.06%
近三年 ▲ 32.44%
近五年 ▲ 47.98%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Global Equity Income A6 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-02-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標貝萊德環球股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地發達市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.此基金派付的入息並未扣除開支.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,055.99(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥12.21
Software10.09
民生性消費品7.66
半導體6.63
保險6.50
Media-Diversified5.79
銀行5.57
信貸服務4.09
Medical Devices & Instruments3.89
Retail -Cyclical3.34
工業金屬及礦產3.32
資本市場3.14
Healthcare Plans3.06
生物科技3.00
Telecommunication Services2.96
工業通路2.72
飲料:酒精飲料2.61
旅遊與休閒2.11
房地產投資信託2.06
Hardware1.54
煙草製品1.54
航空及國防1.14
防守性零售1.06
公用-管制1.03
住宅及營造1.01
商業服務0.84
Oil & Gas0.82
風險評等
一年年化Alpha-3.64611
一年年化Beta1.02705
一年年化Sharpe1.52871
績效月份2021-08
一年年化標準差15.2325
三年年化標準差16.03367
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.2325%1.528711.02705-3.64611
三年16.03367%0.593350.83943-1.98021
五年13.42154%0.565780.85795-3.66371
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP4.09
SANOFI SA3.95
RELX PLC3.65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING3.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC3.14
TEXAS INSTRUMENT INC3.13
UNITEDHEALTH GROUP INC3.06
NOVO NORDISK CLASS B3.00
TELUS CORP2.96
BRISTOL MYERS SQUIBB2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-310.0345USD2.5213
2021-07-300.0345USD2.5243
2021-06-300.0345USD2.5461
2021-05-310.0345USD2.5430
2021-04-300.0345USD2.5907
2021-03-310.0390USD3.0668
2021-02-260.0390USD3.1220
2021-01-290.0390USD3.2010
2020-12-310.0390USD3.1728
2020-11-300.0390USD3.2298
2020-10-300.0390USD3.6335
2020-09-300.0390USD3.4951
2020-08-310.0390USD3.4411
2020-07-310.0390USD3.5481
2020-06-300.0390USD3.7380
2020-05-290.0390USD3.7142
2020-04-300.0390USD3.7956
2020-03-310.0390USD4.1748
2020-02-280.0390USD3.5161
2020-01-310.0390USD3.2819
2019-12-310.0390USD3.2365
2019-11-290.0390USD3.3191
2019-10-310.0390USD3.4110
2019-09-300.0390USD3.4666
2019-08-300.0390USD3.5135
2019-07-310.0390USD3.3864
2019-06-280.0390USD3.4310
2019-05-310.0390USD3.5481
2019-04-300.0390USD3.4011
2019-03-290.0390USD3.4336
2019-02-280.0390USD3.4951
2019-01-310.0390USD3.6792
2018-12-310.0390USD3.7864
2018-11-300.0390USD3.5320
2018-10-310.0370USD3.4285
2018-09-280.0370USD3.2314
2018-08-310.0370USD3.2127
2018-07-310.0370USD3.2197
2018-06-290.0370USD3.3945
2018-05-310.0370USD3.3534
2018-04-300.0370USD3.2986
2018-03-290.0370USD3.2671
2018-02-280.0370USD3.1049
2018-01-310.0325USD2.6017
2017-12-290.0325USD2.7008
2017-11-300.0325USD2.7349
2017-10-310.0325USD2.7758
2017-09-290.0325USD2.7837
2017-08-310.0325USD2.8467
2017-07-310.0325USD2.8037
2017-06-300.0325USD2.7837
2017-05-310.0325USD2.8179
2017-04-280.0325USD2.8996
2017-03-310.0325USD2.9301
2017-02-280.0325USD2.9771
2017-01-310.0325USD3.0636
2016-12-300.0350USD3.3466
2016-11-300.0350USD3.4008
2016-10-310.0350USD3.3843
2016-09-300.0350USD3.2258
2016-08-310.0350USD3.1939
2016-07-290.0350USD3.2085
2016-06-300.0350USD3.3573
2016-05-310.0350USD3.3123
2016-04-290.0350USD3.3149
2016-03-310.0350USD3.3175
2016-02-290.0350USD3.4482
2016-01-290.0350USD3.5294
2015-12-310.0350USD3.3306
2015-11-300.0350USD3.3044
2015-10-300.0350USD3.2863
2015-09-300.0350USD3.5683
2015-08-310.0350USD3.4426
2015-07-310.0350USD3.2659
2015-06-300.0350USD3.2812
2015-05-290.0350USD3.2012
2015-04-300.0350USD3.1842
2015-03-310.0350USD3.2812
2015-02-270.0350USD3.1914
2015-01-300.0350USD3.2838
2014-12-310.0350USD3.2608
2014-11-280.0350USD3.1578
2014-10-310.0350USD3.2634
2014-09-300.0350USD3.2282
2014-08-290.0350USD3.1484
2014-07-310.0325USD2.9148
2014-05-300.0325USD2.8931
2014-04-300.0325USD2.9126
2014-03-310.0325USD2.9839
2014-02-280.0325USD3.0445
2013-12-310.0325USD3.0162
2013-11-290.0325USD3.0185
2013-10-310.0325USD3.0139
2013-09-300.0325USD3.1001
2013-08-300.0325USD3.2284
2013-07-310.0325USD3.1578
2013-06-280.0325USD3.2500
2013-05-310.0325USD3.1401
2013-04-300.0325USD3.1401
2013-03-280.0325USD3.2338
2013-02-280.0325USD3.3163
2013-01-310.0325USD3.2800
2012-12-310.0325USD3.4361
2012-11-300.0325USD3.4331
2012-10-310.0325USD3.4697
2012-09-280.0325USD3.4150
2012-07-310.0325USD3.4790
2012-05-310.0325USD3.7249
2012-04-300.0325USD3.4728
2012-03-300.0325USD3.5166
2012-02-290.0325USD3.5135
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。