首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged
人氣favorite3967
26.9500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.19%2021-04-09
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged
26.9500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.19%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
3967
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0926.9500
2021-04-0827.0000
2021-04-0726.9800
2021-04-0626.9500
2021-04-0126.9500
2021-03-3126.9400
2021-03-3026.9200
2021-03-2926.9900
2021-03-2626.9900
2021-03-2527.0400
日期淨值
2021-03-2427.0100
2021-03-2326.9900
2021-03-2226.9300
2021-03-1926.8800
2021-03-1826.8700
2021-03-1726.9300
2021-03-1627.0000
2021-03-1526.9700
2021-03-1226.9800
2021-03-1127.0700
日期淨值
2021-03-1027.0100
2021-03-0927.0200
2021-03-0826.9800
2021-03-0527.0200
2021-03-0427.0400
2021-03-0327.0500
2021-03-0227.0900
2021-03-0127.0800
2021-02-2626.9900
2021-02-2526.9800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.02%
近六個月 ▼ -2.18%
今年以來 ▼ -3.02%
成立至今 ▲ 163.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.93%
近二年 ▲ 4.58%
近三年 ▲ 4.46%
近五年 ▲ 2.94%
近十年 ▲ 25.65%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1989-06-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)627.35(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha2.21491
一年年化Beta0.03201
一年年化Sharpe0.71048
績效月份2021-03
一年年化標準差3.50698
三年年化標準差3.76812
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.50698%0.710480.032012.21491
三年3.76812%0.522210.1710.53109
五年3.40039%0.309120.118680.33046
十年3.07314%0.781460.116141.61658
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY NOTE 0.25 06/30/20255.19
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/20302.49
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20311.52
UMBS 30YR TBA(REG A)1.47
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/20221.36
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #132 0.1 06/20/20221.26
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/20231.15
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/20301.09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #411 0.1 04/01/20221.00
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/20250.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2007-06-290.0436EUR--
2001-09-280.0376EUR--
1998-01-021.2500EUR--
1997-01-021.3000EUR--
1996-01-021.1000EUR--
1995-04-241.0800EUR--
1994-04-191.5500EUR--
1993-04-191.7500EUR--
1992-04-271.6000EUR--
1991-06-180.8500EUR--
1990-06-290.2000EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。