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貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged
人氣favorite3934
27.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.04%2021-03-04
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged
27.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.04%
淨值日期
query_builder2021-03-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0427.0400
2021-03-0327.0500
2021-03-0227.0900
2021-03-0127.0800
2021-02-2626.9900
2021-02-2526.9800
2021-02-2427.0400
2021-02-2327.1200
2021-02-2227.2000
2021-02-1927.2100
日期淨值
2021-02-1827.2500
2021-02-1727.3200
2021-02-1627.3400
2021-02-1527.3800
2021-02-1227.4500
2021-02-1127.5000
2021-02-1027.4900
2021-02-0927.4800
2021-02-0827.4600
2021-02-0527.4900
日期淨值
2021-02-0427.5000
2021-02-0327.5300
2021-02-0227.5300
2021-02-0127.5600
2021-01-2927.5600
2021-01-2827.6100
2021-01-2727.6400
2021-01-2627.6400
2021-01-2527.6300
2021-01-2227.5600
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.11%
近六個月 ▲ 0.00%
今年以來 ▼ -0.79%
成立至今 ▲ 169.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.80%
近二年 ▲ 8.33%
近三年 ▲ 6.74%
近五年 ▲ 6.95%
近十年 ▲ 28.48%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1989-06-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)644.66(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha3.41
一年年化Beta0.01
一年年化Sharpe0.84
績效月份2021-01
一年年化標準差4
三年年化標準差3.57
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4%0.840.013.41
三年3.57%0.750.141.74
五年3.29%0.550.091.61
十年2.99%0.870.111.95
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY BILL 02/09/20212.82
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/20302.42
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20311.51
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/20221.32
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #132 0.1 06/20/20221.24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/20231.13
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/20301.07
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.75 07/01/20241.06
TREASURY NOTE 0.25 06/30/20251.05
TREASURY BILL 02/16/20211.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2007-06-290.0436EUR--
2001-09-280.0376EUR--
1998-01-021.2500EUR--
1997-01-021.3000EUR--
1996-01-021.1000EUR--
1995-04-241.0800EUR--
1994-04-191.5500EUR--
1993-04-191.7500EUR--
1992-04-271.6000EUR--
1991-06-180.8500EUR--
1990-06-290.2000EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。