首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Global High Yield Bond A6 USD
人氣favorite101453
7.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.14%2021-06-14
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Global High Yield Bond A6 USD
7.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.14%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
101453
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-147.1000
2021-06-117.0900
2021-06-107.0800
2021-06-097.0800
2021-06-087.0700
2021-06-077.0600
2021-06-047.0500
2021-06-037.0500
2021-06-027.0500
2021-06-017.0400
日期淨值
2021-05-317.0400
2021-05-287.0700
2021-05-277.0600
2021-05-267.0600
2021-05-257.0500
2021-05-217.0400
2021-05-207.0200
2021-05-197.0300
2021-05-187.0500
2021-05-177.0400
日期淨值
2021-05-147.0200
2021-05-127.0400
2021-05-117.0600
2021-05-107.0600
2021-05-077.0500
2021-05-067.0500
2021-05-057.0400
2021-05-047.0400
2021-05-037.0400
2021-04-307.0400
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.54%
近六個月 ▲ 3.58%
今年以來 ▲ 1.78%
成立至今 ▲ 65.78%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.91%
近二年 ▲ 16.39%
近三年 ▲ 21.11%
近五年 ▲ 37.59%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Global High Yield Bond A6 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-04-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,372.33(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.65
化學0.29
Hardware0.17
製藥0.16
金屬與礦物0.13
Software0.13
銀行0.10
生物科技0.09
Media-Diversified0.09
Telecommunication Services0.07
醫療診斷及研究0.07
房地產投資信託0.06
個人服務0.06
工業金屬及礦產0.05
Construction0.04
商業服務0.03
Medical Devices & Instruments0.03
半導體0.03
Retail -Cyclical0.03
旅遊與休閒0.03
Healthcare Providers & Services0.03
Vehicles & Parts0.03
公用-管制0.02
保險0.02
民生性消費品0.02
餐館0.02
Transportation0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
住宅及營造0.01
防守性零售0.01
資本市場0.01
房地產0.01
航空及國防0.01
鋼鐵0.01
資產管理0.01
工業通路0.01
Interactive Media0.01
信貸服務0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
林業產品0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
公用-獨立電廠0.00
教育0.00
廢棄物代理0.00
包裝及容器0.00
醫療通路0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
建築物料0.00
煙草製品0.00
Healthcare Plans0.00
Other Energy Sources0.00
跨國集團0.00
農業0.00
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.4036
一年年化Beta1.08417
一年年化Sharpe2.27711
績效月份2021-05
一年年化標準差5.7821
三年年化標準差9.00891
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.7821%2.277111.08417-2.4036
三年9.00891%0.613230.92516-0.06128
五年7.20986%0.762350.92835-0.26109
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $3.27
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 210.97
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/20450.62
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/20270.51
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/20260.49
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/20270.45
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/20260.44
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/20300.39
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/20280.37
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/20270.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-310.0325USD5.5162
2021-04-300.0325USD5.5162
2021-03-310.0325USD5.5555
2021-02-260.0325USD5.4929
2021-01-290.0340USD5.7708
2020-12-310.0340USD5.7384
2020-11-300.0340USD5.8119
2020-10-300.0340USD6.0088
2020-09-300.0340USD6.0355
2020-08-310.0340USD5.9216
2020-07-310.0340USD5.9649
2020-06-300.0340USD6.1631
2020-05-290.0360USD6.5853
2020-04-300.0360USD6.8571
2020-03-310.0360USD7.4482
2020-02-280.0360USD6.1626
2020-01-310.0360USD6.1103
2019-12-310.0360USD6.1016
2019-11-290.0360USD6.1714
2019-10-310.0360USD6.1626
2019-09-300.0360USD6.1714
2019-08-300.0360USD6.1891
2019-07-310.0360USD6.1714
2019-06-280.0360USD6.1979
2019-05-310.0360USD6.2790
2019-04-300.0360USD6.2069
2019-03-290.0360USD6.2790
2019-02-280.0360USD6.2882
2019-01-310.0360USD6.3716
2018-12-310.0360USD6.5553
2018-11-300.0360USD6.3905
2018-10-310.0360USD6.2973
2018-09-280.0360USD6.1626
2018-08-310.0360USD6.1538
2018-07-310.0360USD6.1276
2018-06-290.0360USD6.1714
2018-05-310.0360USD6.1450
2018-04-300.0360USD6.0845
2018-03-290.0360USD6.0930
2018-02-280.0360USD6.0251
2018-01-310.0360USD5.9259
2017-12-290.0360USD5.9504
2017-11-300.0360USD5.9340
2017-10-310.0360USD5.9016
2017-09-290.0360USD5.9097
2017-08-310.0360USD5.9340
2017-07-310.0360USD5.9016
2017-06-300.0360USD5.9422
2017-05-310.0360USD5.9097
2017-04-280.0360USD5.9259
2017-03-310.0360USD5.9751
2017-02-280.0360USD5.9422
2017-01-310.0360USD5.9833
2016-12-300.0390USD6.5272
2016-11-300.0390USD6.6195
2016-10-310.0390USD6.5363
2016-09-300.0415USD6.9359
2016-08-310.0415USD6.9262
2016-07-290.0415USD7.0239
2016-06-300.0415USD7.2069
2016-05-310.0415USD7.1142
2016-04-290.0415USD7.1244
2016-03-310.0415USD7.3127
2016-02-290.0415USD7.4887
2016-01-290.0415USD7.4217
2015-12-310.0415USD7.2700
2015-11-300.0415USD6.9845
2015-10-300.0415USD6.8312
2015-09-300.0415USD6.9845
2015-08-310.0415USD6.7571
2015-07-310.0415USD6.5960
2015-06-300.0415USD6.5183
2015-05-290.0415USD6.4092
2015-04-300.0415USD6.3928
2015-03-310.0415USD6.4675
2015-02-270.0415USD6.3764
2015-01-300.0415USD6.4928
2014-12-310.0415USD6.4843
2014-11-280.0415USD6.3117
2014-10-310.0415USD6.3038
2014-09-300.0415USD6.3038
2014-07-310.0440USD6.5024
2014-05-300.0440USD6.4864
2014-04-300.0440USD6.4864
2014-03-310.0440USD6.4944
2014-02-280.0440USD6.4705
2013-12-310.0440USD6.5508
2013-11-290.0475USD7.0895
2013-10-310.0475USD7.0895
2013-09-300.0475USD7.1698
2013-07-310.0475USD7.1878
2013-06-280.0475USD7.3643
2013-05-310.0475USD7.0283
2013-04-300.0475USD6.9938
2013-03-280.0475USD7.0544
2013-02-280.0475USD7.0807
2013-01-310.0475USD6.9938
2012-12-310.0475USD7.0632
2012-11-300.0475USD7.1698
2012-10-310.0475USD7.1518
2012-09-280.0475USD7.2060
2012-07-310.0475USD7.3170
2012-05-310.0475USD7.4705
2012-04-300.0475USD7.3548
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。