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貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Global High Yield Bond A6 USD
人氣favorite24149
6.9500USD
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Global High Yield Bond A6 USD
6.9500USD
淨值日期
query_builder2019-04-23
人氣
favorite
24149
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-04-236.9500
2019-04-186.9500
2019-04-176.9500
2019-04-166.9500
2019-04-156.9400
2019-04-126.9300
2019-04-116.9200
2019-04-106.9200
2019-04-096.9100
2019-04-086.9100
日期淨值
2019-04-056.9000
2019-04-046.9000
2019-04-036.8900
2019-04-026.8900
2019-04-016.8700
2019-03-296.8500
2019-03-286.8800
2019-03-276.8900
2019-03-266.8800
2019-03-256.8800
日期淨值
2019-03-226.8900
2019-03-216.8900
2019-03-206.8800
2019-03-196.8800
2019-03-186.8700
2019-03-156.8600
2019-03-146.8600
2019-03-136.8400
2019-03-126.8300
2019-03-116.8200
資產配置
統計日期: 2019-03
績效表現
績效更新日期: 2019-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.18%
近六個月 ▲ 1.32%
今年以來 ▲ 6.08%
成立至今 ▲ 41.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.45%
近二年 ▲ 8.05%
近三年 ▲ 22.08%
近五年 ▲ 16.98%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Global High Yield Bond A6 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-04-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/03)1,260.56(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
基金保管費率0.45%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
旅遊與休閒0.45
化學0.30
汽車0.23
電訊服務0.15
包裝及容器0.15
金屬與礦物0.11
銀行0.01
服飾及家具製品0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.99
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe0.24
績效月份2019-03
一年年化標準差5.34
三年年化標準差4.18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.34%0.241.01-1.99
三年4.18%1.260.99-1.48
五年5.34%0.461.01-1.95
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TRANSDIGM INC 144A1.42
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A1.17
ALLY FINANCIAL INC0.55
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A0.53
HD SUPPLY INC 144A0.48
GMAC CAPITAL TRUST I0.48
BWAY HOLDING CO RegS0.47
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A0.47
CCO HOLDINGS LLC 144A0.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-03-290.0360USD6.2790
2019-02-280.0360USD6.2882
2019-01-310.0360USD6.3716
2018-12-310.0360USD6.5553
2018-11-300.0360USD6.3905
2018-10-310.0360USD6.2973
2018-09-280.0360USD6.1626
2018-08-310.0360USD6.1538
2018-07-310.0360USD6.1276
2018-06-290.0360USD6.1714
2018-05-310.0360USD6.1450
2018-04-300.0360USD6.0845
2018-03-290.0360USD6.0930
2018-02-280.0360USD6.0251
2018-01-310.0360USD5.9259
2017-12-290.0360USD5.9504
2017-11-300.0360USD5.9340
2017-10-310.0360USD5.9016
2017-09-290.0360USD5.9097
2017-08-310.0360USD5.9340
2017-07-310.0360USD5.9016
2017-06-300.0360USD5.9422
2017-05-310.0360USD5.9097
2017-04-280.0360USD5.9259
2017-03-310.0360USD5.9751
2017-02-280.0360USD5.9422
2017-01-310.0360USD5.9833
2016-12-300.0390USD6.5272
2016-11-300.0390USD6.6195
2016-10-310.0390USD6.5363
2016-09-300.0415USD6.9359
2016-08-310.0415USD6.9262
2016-07-290.0415USD7.0239
2016-06-300.0415USD7.2069
2016-05-310.0415USD7.1142
2016-04-290.0415USD7.1244
2016-03-310.0415USD7.3127
2016-02-290.0415USD7.4887
2016-01-290.0415USD7.4217
2015-12-310.0415USD7.2700
2015-11-300.0415USD6.9845
2015-10-300.0415USD6.8312
2015-09-300.0415USD6.9845
2015-08-310.0415USD6.7571
2015-07-310.0415USD6.5960
2015-06-300.0415USD6.5183
2015-05-290.0415USD6.4092
2015-04-300.0415USD6.3928
2015-03-310.0415USD6.4675
2015-02-270.0415USD6.3764
2015-01-300.0415USD6.4928
2014-12-310.0415USD6.4843
2014-11-280.0415USD6.3117
2014-10-310.0415USD6.3038
2014-09-300.0415USD6.3038
2014-08-290.0440USD6.4785
2014-07-310.0440USD6.5024
2014-06-300.0440USD6.4390
2014-05-300.0440USD6.4864
2014-04-300.0440USD6.4864
2014-03-310.0440USD6.4944
2014-02-280.0440USD6.4705
2014-01-310.0440USD6.5427
2013-12-310.0440USD6.5508
2013-11-290.0475USD7.0895
2013-10-310.0475USD7.0895
2013-09-300.0475USD7.1698
2013-08-300.0475USD7.2704
2013-07-310.0475USD7.1878
2013-06-280.0475USD7.3643
2013-05-310.0475USD7.0283
2013-04-300.0475USD6.9938
2013-03-280.0475USD7.0544
2013-02-280.0475USD7.0807
2013-01-310.0475USD6.9938
2012-12-310.0475USD7.0632
2012-11-300.0475USD7.1698
2012-10-310.0475USD7.1518
2012-09-280.0475USD7.2060
2012-08-310.0475USD7.2426
2012-07-310.0475USD7.3170
2012-06-290.0475USD7.4026
2012-05-310.0475USD7.4705
2012-04-300.0475USD7.3548
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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