首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 EUR H
人氣favorite4084
14.4300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.14%2021-06-14
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 EUR H
14.4300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.14%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
4084
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1414.4300
2021-06-1114.4500
2021-06-1014.4100
2021-06-0914.4300
2021-06-0814.4100
2021-06-0714.4100
2021-06-0414.4000
2021-06-0314.4000
2021-06-0214.4000
2021-06-0114.3900
日期淨值
2021-05-3114.3900
2021-05-2814.3800
2021-05-2714.3500
2021-05-2614.3900
2021-05-2514.3900
2021-05-2114.3200
2021-05-2014.3100
2021-05-1914.3600
2021-05-1814.3600
2021-05-1714.3400
日期淨值
2021-05-1414.3300
2021-05-1214.3500
2021-05-1114.3500
2021-05-1014.3700
2021-05-0714.3500
2021-05-0614.3500
2021-05-0514.3200
2021-05-0414.3200
2021-05-0314.2800
2021-04-3014.2800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.27%
近六個月 ▲ 1.34%
今年以來 ▲ 0.63%
成立至今 ▲ 43.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.11%
近二年 ▲ 5.42%
近三年 ▲ 5.58%
近五年 ▲ 10.78%
近十年 ▲ 27.01%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 EUR H
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2009-07-23
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高實際回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可轉讓證券.基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)253.54(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha4.88773
一年年化Beta-0.04023
一年年化Sharpe1.87477
績效月份2021-05
一年年化標準差2.97574
三年年化標準差3.44416
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.97574%1.87477-0.040234.88773
三年3.44416%0.673520.14781.33262
五年4.08805%0.624320.132881.80843
十年4.31016%0.597750.210871.3208
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS7.07
US 5YR NOTE JUN 21 06/30/20214.39
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 21 06/08/20213.68
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/20293.30
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20232.49
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20232.46
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/20282.41
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/20232.09
UK I/L GILT RegS 0.75 03/22/20342.09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/20262.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。