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貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 EUR H
人氣favorite4345
14.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.63%2022-05-20
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 EUR H
14.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.63%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2014.1700
2022-05-1914.2600
2022-05-1814.2200
2022-05-1714.2500
2022-05-1614.2900
2022-05-1314.2000
2022-05-1214.2700
2022-05-1114.0700
2022-05-1014.1200
2022-05-0614.1400
日期淨值
2022-05-0514.2500
2022-05-0414.2000
2022-05-0314.2800
2022-05-0214.3000
2022-04-2914.4100
2022-04-2814.3600
2022-04-2714.4100
2022-04-2614.3800
2022-04-2514.4200
2022-04-2214.3800
日期淨值
2022-04-2114.3500
2022-04-2014.3500
2022-04-1914.3300
2022-04-1414.3700
2022-04-1314.4300
2022-04-1214.4300
2022-04-1114.3700
2022-04-0814.4100
2022-04-0714.4400
2022-04-0614.4700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.44%
近六個月 ▼ -1.77%
今年以來 ▼ -2.57%
成立至今 ▲ 44.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.91%
近二年 ▲ 6.50%
近三年 ▲ 6.03%
近五年 ▲ 4.95%
近十年 ▲ 16.87%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 EUR H
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2009-07-23
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高實際回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可轉讓證券.基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)432.38(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.13
Software0.09
Manufacturing - Apparel & Accessories0.03
Telecommunication Services0.03
餐館0.03
Oil & Gas0.03
製藥0.02
Media-Diversified0.02
建築物料0.02
民生性消費品0.02
Retail -Cyclical0.01
化學0.01
Hardware0.01
資本市場0.01
風險評等
一年年化Alpha-0.08618
一年年化Beta0.06307
一年年化Sharpe0.49397
績效月份2022-04
一年年化標準差3.20722
三年年化標準差3.67396
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.20722%0.493970.06307-0.08618
三年3.67396%0.706710.107811.29528
五年3.29318%0.319270.115170.49224
十年4.31932%0.554680.214870.44746
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE JUN 22 06/30/20226.44
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/20292.77
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/20312.69
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/20282.57
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/20292.25
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/20302.22
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20232.06
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/20251.98
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/20241.97
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/20281.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。