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貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A3 USD
人氣favorite7262
16.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.24%2021-10-18
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A3 USD
16.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.24%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1816.4200
2021-10-1516.4600
2021-10-1416.4600
2021-10-1316.4200
2021-10-1216.3700
2021-10-1116.3500
2021-10-0816.3700
2021-10-0716.3800
2021-10-0616.3900
2021-10-0516.4100
日期淨值
2021-10-0416.3700
2021-10-0116.3500
2021-09-3016.3000
2021-09-2916.3500
2021-09-2816.3500
2021-09-2716.3600
2021-09-2416.3400
2021-09-2316.3800
2021-09-2216.4200
2021-09-2116.4400
日期淨值
2021-09-2016.4300
2021-09-1716.4300
2021-09-1616.4500
2021-09-1516.4700
2021-09-1416.4700
2021-09-1316.4900
2021-09-1016.4800
2021-09-0916.4500
2021-09-0816.4300
2021-09-0716.4100
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.43%
近六個月 ▲ 3.10%
今年以來 ▲ 2.58%
成立至今 ▲ 66.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.15%
近二年 ▲ 8.38%
近三年 ▲ 14.79%
近五年 ▲ 14.73%
近十年 ▲ 40.76%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A3 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2009-07-23
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高實際回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可轉讓證券.基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)373.61(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.93765
一年年化Beta1.0196
一年年化Sharpe1.23018
績效月份2021-09
一年年化標準差3.30894
三年年化標準差3.47717
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.30894%1.230181.0196-0.93765
三年3.47717%1.03741.05964-1.38143
五年3.49334%0.482331.14008-1.53744
十年4.29868%0.674871.18094-0.62477
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE DEC 21 12/31/20215.34
US 2YR NOTE DEC 21 12/31/20213.96
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20313.15
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS3.08
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/20292.95
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20272.70
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/20282.56
UK I/L GILT RegS 0.75 03/22/20342.11
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/20282.04
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/20272.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-02-280.0007USD0.0597
2017-12-290.0004USD0.0410
2017-11-300.0010USD0.0868
2017-10-310.0006USD0.0580
2017-09-290.0001USD0.0152
2015-11-300.0115USD1.0792
2015-10-300.0009USD0.0885
2015-09-300.0005USD0.0521
2015-07-310.0000USD0.0078
2015-06-300.0030USD0.2847
2014-07-310.0004USD0.0431
2014-05-300.0016USD0.1578
2014-04-300.0016USD0.1661
2013-10-310.0007USD0.0726
2013-09-300.0004USD0.0484
2013-08-300.0006USD0.0609
2013-07-310.0020USD0.2035
2013-05-310.0022USD0.2149
2013-04-300.0017USD0.1637
2013-03-280.0016USD0.1558
2013-02-280.0024USD0.2299
2013-01-310.0020USD0.1943
2012-12-310.0016USD0.1606
2012-11-300.0019USD0.1844
2012-10-310.0059USD0.5701
2012-09-280.0011USD0.1097
2012-07-310.0004USD0.0424
2012-06-290.0005USD0.0564
2012-05-310.0033USD0.3253
2012-04-300.0037USD0.3681
2012-03-300.0046USD0.4618
2012-02-290.0037USD0.3635
2012-01-310.0034USD0.3464
2011-12-300.0022USD0.2279
2011-11-300.0017USD0.1804
2011-10-310.0020USD0.2145
2011-09-300.0032USD0.3338
2011-08-310.0063USD0.6535
2011-07-290.0060USD0.6354
2011-06-300.0052USD0.5597
2011-05-310.0039USD0.4236
2011-04-290.0044USD0.4832
2011-03-310.0040USD0.4443
2011-02-280.0044USD0.4852
2011-01-310.0049USD0.5503
2010-12-310.0047USD0.5229
2010-11-300.0041USD0.4605
2010-10-290.0052USD0.5658
2010-09-300.0051USD0.5546
2010-08-310.0052USD0.5730
2010-07-300.0058USD0.6550
2010-06-300.0045USD0.5058
2010-05-310.0043USD0.4817
2010-04-300.0046USD0.5212
2010-03-310.0073USD0.8384
2010-02-260.0063USD0.7248
2010-01-290.0062USD0.7168
2009-12-310.0063USD0.7289
2009-11-300.0118USD1.3467
2009-10-300.0058USD0.6772
2009-09-300.0056USD0.6520
2009-08-310.0068USD0.7910
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。