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貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A3 USD
人氣favorite8788
16.0000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.25%2022-08-17
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A3 USD
16.0000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.25%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1716.0000
2022-08-1616.0400
2022-08-1216.0300
2022-08-1116.0700
2022-08-1016.0900
2022-08-0916.0500
2022-08-0816.0800
2022-08-0516.0200
2022-08-0416.1300
2022-08-0316.0700
日期淨值
2022-08-0216.1700
2022-08-0116.1500
2022-07-2916.0700
2022-07-2815.9900
2022-07-2715.8000
2022-07-2615.8300
2022-07-2515.7100
2022-07-2215.7200
2022-07-2115.5500
2022-07-2015.6300
日期淨值
2022-07-1915.6000
2022-07-1815.6300
2022-07-1515.6100
2022-07-1415.5500
2022-07-1315.5700
2022-07-1215.6200
2022-07-1115.5900
2022-07-0815.5400
2022-07-0715.5800
2022-07-0615.6600
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.62%
近六個月 ▼ -1.89%
今年以來 ▼ -2.96%
成立至今 ▲ 63.82%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.89%
近二年 ▲ 3.54%
近三年 ▲ 7.20%
近五年 ▲ 16.81%
近十年 ▲ 29.68%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A3 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2009-07-23
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高實際回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可轉讓證券.基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)382.83(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
美國100.00
行業比重
行業類別百分比%
政府債券66.15
現金及約當現金30.74
證券化債券2.87
衍生性工具0.24
企業債券0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.33994
一年年化Beta0.92296
一年年化Sharpe-0.4361
績效月份2022-07
一年年化標準差5.44727
三年年化標準差4.5204
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
UMBS 30YR TBA(REG A)4.57
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20272.70
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/20262.60
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/20262.29
US 5YR NOTE SEP 22 09/30/20222.19
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/20292.17
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/20242.16
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20271.99
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20321.97
UK I/L GILT RegS 0.125 03/22/20241.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-02-280.0007USD0.0597
2017-12-290.0004USD0.0410
2017-11-300.0010USD0.0868
2017-10-310.0006USD0.0580
2017-09-290.0001USD0.0152
2015-11-300.0115USD1.0792
2015-10-300.0009USD0.0885
2015-09-300.0005USD0.0521
2015-07-310.0000USD0.0078
2015-06-300.0030USD0.2847
2014-07-310.0004USD0.0431
2014-06-300.0007USD0.0698
2014-05-300.0016USD0.1578
2014-04-300.0016USD0.1661
2013-10-310.0007USD0.0726
2013-09-300.0004USD0.0484
2013-08-300.0006USD0.0609
2013-07-310.0020USD0.2035
2013-05-310.0022USD0.2149
2013-04-300.0017USD0.1637
2013-03-280.0016USD0.1558
2013-02-280.0024USD0.2299
2013-01-310.0020USD0.1943
2012-12-310.0016USD0.1606
2012-11-300.0019USD0.1844
2012-10-310.0059USD0.5701
2012-09-280.0011USD0.1097
2012-08-310.0008USD0.0816
2012-07-310.0004USD0.0424
2012-06-290.0005USD0.0564
2012-05-310.0033USD0.3253
2012-04-300.0037USD0.3681
2012-03-300.0046USD0.4618
2012-02-290.0037USD0.3635
2012-01-310.0034USD0.3464
2011-12-300.0022USD0.2279
2011-11-300.0017USD0.1804
2011-10-310.0020USD0.2145
2011-09-300.0032USD0.3338
2011-08-310.0063USD0.6535
2011-07-290.0060USD0.6354
2011-06-300.0052USD0.5597
2011-05-310.0039USD0.4236
2011-04-290.0044USD0.4832
2011-03-310.0040USD0.4443
2011-02-280.0044USD0.4852
2011-01-310.0049USD0.5503
2010-12-310.0047USD0.5229
2010-11-300.0041USD0.4605
2010-10-290.0052USD0.5658
2010-09-300.0051USD0.5546
2010-08-310.0052USD0.5730
2010-07-300.0058USD0.6550
2010-06-300.0045USD0.5058
2010-05-310.0043USD0.4817
2010-04-300.0046USD0.5212
2010-03-310.0073USD0.8384
2010-02-260.0063USD0.7248
2010-01-290.0062USD0.7168
2009-12-310.0063USD0.7289
2009-11-300.0118USD1.3467
2009-10-300.0058USD0.6772
2009-09-300.0056USD0.6520
2009-08-310.0068USD0.7910
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
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所有資訊揭露以基金公司公告為主。