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貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A3 USD
人氣favorite11209
5.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.17%2020-02-17
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A3 USD
5.9900USD
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▲ 0.0100 / 0.17%
淨值日期
query_builder2020-02-17
人氣
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11209
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-175.9900
2020-02-145.9800
2020-02-135.9800
2020-02-125.9700
2020-02-115.9600
2020-02-105.9600
2020-02-075.9600
2020-02-065.9500
2020-02-055.9400
2020-02-045.9200
日期淨值
2020-02-035.9200
2020-01-315.9100
2020-01-305.9500
2020-01-295.9400
2020-01-285.9200
2020-01-275.9500
2020-01-245.9800
2020-01-235.9700
2020-01-225.9800
2020-01-215.9800
日期淨值
2020-01-205.9800
2020-01-175.9800
2020-01-165.9800
2020-01-155.9700
2020-01-145.9700
2020-01-135.9700
2020-01-105.9600
2020-01-095.9700
2020-01-085.9600
2020-01-075.9500
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.79%
近六個月 ▲ 3.45%
今年以來 ▼ -0.29%
成立至今 ▲ 153.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.46%
近二年 ▲ 9.45%
近三年 ▲ 16.45%
近五年 ▲ 26.36%
近十年 ▲ 85.82%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A3 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2003-09-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)2,162.02(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.38
金屬與礦物0.25
Vehicles & Parts0.25
製藥0.17
Media-Diversified0.08
航空及國防0.06
Telecommunication Services0.01
資產管理0.00
商業服務0.00
風險評等
一年年化Alpha0.95
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe2.37
績效月份2020-01
一年年化標準差3
三年年化標準差4.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3%2.370.870.95
三年4.06%0.840.99-0.57
五年5.1%0.720.94-0.86
十年5.96%0.970.99-0.89
前十大持股
投資標的資產百分比%
ICEE: (CDX.NA.HY.33.V1)1.51
ALLY FINANCIAL INC1.11
TRSWAP: IBOXHY INDEX1.03
TRSWAP: IBOXHY INDEX1.03
INFOR US INC0.91
GMAC CAPITAL TRUST I0.89
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A0.67
HD SUPPLY INC 144A0.65
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A0.65
CENTENE CORPORATION 144A0.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-310.0226USD4.5706
2019-12-310.0219USD4.4032
2019-11-290.0203USD4.1411
2019-10-310.0215USD4.3830
2019-09-300.0213USD4.3587
2019-08-300.0221USD4.5252
2019-07-310.0235USD4.8229
2019-06-280.0202USD4.1603
2019-05-310.0241USD5.0142
2019-04-300.0235USD4.8557
2019-03-290.0217USD4.5306
2019-02-280.0218USD4.5635
2019-01-310.0228USD4.8497
2018-12-310.0233USD5.1412
2018-11-300.0238USD5.0806
2018-10-310.0252USD5.2959
2018-09-280.0210USD4.3204
2018-08-310.0240USD4.9357
2018-07-310.0240USD4.9357
2018-06-290.0231USD4.7633
2018-05-310.0241USD4.9871
2018-04-300.0242USD4.9783
2018-03-290.0213USD4.4099
2018-02-280.0206USD4.2100
2018-01-310.0237USD4.7885
2017-12-290.0210USD4.2546
2017-11-300.0224USD4.5303
2017-10-310.0231USD4.6472
2017-09-290.0208USD4.2002
2017-08-310.0231USD4.6909
2017-07-310.0235USD4.7405
2017-06-300.0226USD4.6044
2017-05-310.0263USD5.3074
2017-04-280.0220USD4.4785
2017-03-310.0249USD5.0904
2017-02-280.0228USD4.6312
2017-01-310.0248USD5.0837
2016-12-300.0239USD4.9385
2016-11-300.0233USD4.9023
2016-10-310.0224USD4.6687
2016-09-300.0219USD4.5683
2016-08-310.0244USD5.0853
2016-07-290.0215USD4.5349
2016-06-300.0229USD4.9951
2016-05-310.0231USD4.9763
2016-04-290.0206USD4.4419
2016-03-310.0223USD4.9662
2016-02-290.0211USD4.8157
2016-01-290.0197USD4.4952
2015-12-310.0220USD4.9010
2015-11-300.0222USD4.7924
2015-10-300.0208USD4.3784
2015-09-300.0218USD4.6780
2015-08-310.0223USD4.6525
2015-07-310.0213USD4.3646
2015-06-300.0221USD4.4757
2015-05-290.0211USD4.2091
2015-04-300.0224USD4.4684
2015-03-310.0235USD4.7339
2015-02-270.0203USD4.0480
2015-01-300.0216USD4.3817
2014-12-310.0239USD4.8450
2014-11-280.0202USD3.9909
2014-10-310.0223USD4.4186
2014-09-300.0228USD4.5149
2014-08-290.0185USD3.5764
2014-07-310.0206USD4.0061
2014-06-300.0214USD4.1126
2014-05-300.0207USD4.0169
2014-04-300.0234USD4.5449
2014-03-310.0246USD4.7782
2014-02-280.0222USD4.3080
2014-01-310.0252USD4.9533
2013-12-310.0247USD4.8692
2013-11-290.0222USD4.3975
2013-10-310.0239USD4.7499
2013-09-300.0245USD4.9135
2013-08-300.0240USD4.8994
2013-07-310.0259USD5.2097
2013-06-280.0232USD4.7849
2013-05-310.0267USD5.2677
2013-04-300.0273USD5.3732
2013-03-280.0238USD4.7260
2013-02-280.0241USD4.8292
2013-01-310.0260USD5.1582
2012-12-310.0257USD5.1662
2012-11-300.0262USD5.3424
2012-10-310.0280USD5.6999
2012-09-280.0228USD4.6640
2012-08-310.0270USD5.5731
2012-07-310.0293USD6.1014
2012-06-290.0280USD5.9145
2012-05-310.0299USD6.3445
2012-04-300.0287USD5.9987
2012-03-300.0283USD5.9261
2012-02-290.0255USD5.3216
2012-01-310.0285USD6.0384
2011-12-300.0264USD5.7534
2011-11-300.0257USD5.7312
2011-10-310.0281USD6.0572
2011-09-300.0277USD6.2352
2011-08-310.0339USD7.4474
2011-07-290.0280USD5.7742
2011-06-300.0289USD6.0603
2011-05-310.0300USD6.1496
2011-04-290.0276USD5.6296
2011-03-310.0301USD6.2099
2011-02-280.0275USD5.6426
2011-01-310.0295USD6.0901
2010-12-310.0315USD6.6235
2010-11-300.0308USD6.5659
2010-10-290.0263USD5.5488
2010-09-300.0302USD6.5136
2010-08-310.0318USD7.0020
2010-07-300.0309USD6.7085
2010-06-300.0320USD7.1655
2010-05-310.0330USD7.4926
2010-04-300.0313USD6.8047
2010-03-310.0355USD7.8377
2010-02-260.0298USD6.7717
2010-01-290.0298USD6.7215
2009-12-310.0326USD7.4129
2009-11-300.0321USD7.4576
2009-10-300.0306USD7.1527
2009-09-300.0301USD7.0750
2009-08-310.0302USD7.4407
2009-07-310.0311USD7.7785
2009-06-300.0300USD7.8262
2009-05-290.0238USD6.3149
2009-04-300.0289USD8.0923
2009-03-310.0334USD9.8736
2009-02-270.0217USD6.5328
2009-01-300.0287USD8.3866
2008-12-310.0357USD11.2161
2008-11-280.0350USD10.9998
2008-10-310.0379USD10.8593
2008-09-300.0375USD8.7553
2008-08-290.0302USD6.6333
2008-07-310.0316USD6.9259
2008-06-300.0290USD6.2429
2008-05-300.0261USD5.5004
2008-04-300.0284USD5.9800
2008-03-310.0308USD6.6989
2008-02-290.0294USD6.3149
2008-01-310.0326USD6.9218
2007-12-310.0308USD6.3847
2007-11-300.0323USD6.6952
2007-10-310.0322USD6.4705
2007-09-280.0297USD5.9684
2007-08-310.0442USD9.0326
2007-07-310.0423USD8.7374
2007-06-290.0309USD6.0726
2007-05-310.0273USD5.2332
2007-04-300.0266USD5.1166
2007-03-300.0253USD4.9195
2007-02-280.0170USD3.2961
2007-01-310.0348USD6.7788
2006-12-290.0315USD6.2070
2006-11-300.0269USD5.3426
2006-10-310.0266USD5.2959
2006-09-290.0265USD5.3039
2006-08-310.0305USD6.1327
2006-07-310.0291USD5.8887
2006-06-300.0276USD5.6135
2006-05-310.0280USD5.5906
2006-04-280.0263USD5.2251
2006-03-310.0307USD6.0892
2006-02-280.0283USD5.6039
2006-01-310.0319USD6.3377
2005-12-300.0322USD6.4292
2005-11-300.0314USD6.2800
2005-10-310.0319USD6.4228
2005-09-300.0316USD6.2781
2005-08-310.0331USD6.4690
2005-07-290.0305USD5.9706
2005-06-300.0334USD6.6029
2005-05-310.0363USD7.2600
2005-04-290.0332USD6.5851
2005-03-310.0355USD6.8599
2005-02-280.0299USD5.6238
2005-01-310.0324USD6.1421
2004-12-310.0342USD6.3925
2004-11-300.0326USD6.1316
2004-10-290.0228USD4.3636
2004-09-300.0269USD5.1648
2004-08-310.0290USD5.5858
2004-07-300.0294USD5.7179
2004-06-300.0374USD7.2975
2004-05-280.0299USD5.8723
2004-04-300.0295USD5.6640
2004-03-310.0351USD6.7284
2004-02-270.0283USD5.4249
2004-01-300.0237USD4.4877
2003-12-310.0222USD4.2420
2003-11-280.0182USD3.5628
2003-10-310.0291USD5.7611
2003-09-300.0311USD6.2073
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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重要聲明
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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