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貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
BGF Euro-Markets A2
人氣favorite4244
32.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9500 / 3.04%2022-06-24
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
BGF Euro-Markets A2
32.1700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9500 / 3.04%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2432.1700
2022-06-2231.2200
2022-06-2131.7200
2022-06-2031.2700
2022-06-1731.4200
2022-06-1631.2700
2022-06-1532.2900
2022-06-1432.1400
2022-06-1332.3500
2022-06-1033.5200
日期淨值
2022-06-0934.5200
2022-06-0834.9400
2022-06-0734.8600
2022-06-0335.0400
2022-06-0234.9700
2022-06-0135.0800
2022-05-3135.0600
2022-05-3035.6400
2022-05-2735.0100
2022-05-2533.6200
日期淨值
2022-05-2433.9400
2022-05-2334.0300
2022-05-2034.1300
2022-05-1933.3000
2022-05-1834.0100
2022-05-1734.3500
2022-05-1633.7700
2022-05-1333.8700
2022-05-1232.7300
2022-05-1133.2900
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.39%
近六個月 ▼ -16.04%
今年以來 ▼ -18.08%
成立至今 ▲ 250.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.94%
近二年 ▲ 26.57%
近三年 ▲ 27.03%
近五年 ▲ 19.86%
近十年 ▲ 144.32%
基本資料
基金名稱
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
BGF Euro-Markets A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1999-01-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標歐元市場基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟((歐洲經濟及貨幣聯盟))內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入歐洲經濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在歐洲經濟及貨幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,550.66(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體14.66
工業金屬及礦產11.16
化學10.01
Retail -Cyclical8.71
銀行7.10
Media-Diversified5.09
航空及國防4.65
Construction4.30
商業服務4.01
Oil & Gas3.97
Manufacturing - Apparel & Accessories3.23
Software3.19
保險2.82
Transportation2.75
製藥2.67
飲料:酒精飲料2.66
Medical Devices & Instruments2.15
Vehicles & Parts1.81
公用-管制1.58
醫療診斷及研究1.33
資產管理0.83
Farm & Heavy Construction Machinery0.79
風險評等
一年年化Alpha-4.56934
一年年化Beta1.0019
一年年化Sharpe-0.47893
績效月份2022-05
一年年化標準差15.7181
三年年化標準差19.51125
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.7181%-0.478931.0019-4.56934
三年19.51125%0.535510.970271.57242
五年17.13482%0.670390.97370.23313
十年15.04021%0.821520.941990.67083
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV8.33
LVMH7.99
SCHNEIDER ELECTRIC4.37
BNP PARIBAS SA4.24
SIEMENS N AG4.07
TELEPERFORMANCE3.00
IMCD NV2.89
LINDE PLC2.88
ALLIANZ2.82
DSV2.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。