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貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣
BGF Latin American A2 HKD Hedged
人氣favorite5171
7.2500HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.83%2022-08-05
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣
BGF Latin American A2 HKD Hedged
7.2500HKD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-08-05
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-057.2500
2022-08-047.1900
2022-08-037.0100
2022-08-027.0100
2022-08-017.1300
2022-07-297.1500
2022-07-286.9900
2022-07-276.8200
2022-07-266.8400
2022-07-256.7800
日期淨值
2022-07-226.7200
2022-07-216.6200
2022-07-206.6700
2022-07-196.6700
2022-07-186.6900
2022-07-156.4600
2022-07-146.4200
2022-07-136.5900
2022-07-126.5800
2022-07-116.7200
日期淨值
2022-07-086.8500
2022-07-076.8800
2022-07-066.7100
2022-07-056.6400
2022-07-046.8800
2022-07-016.7900
2022-06-306.8400
2022-06-297.0300
2022-06-287.1800
2022-06-277.0200
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.16%
近六個月 ▼ -6.41%
今年以來 ▼ -0.97%
成立至今 ▼ -28.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.91%
近二年 ▼ -2.32%
近三年 ▼ -29.14%
近五年 ▼ -20.73%
近十年 ▼ -32.80%
基本資料
基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣
BGF Latin American A2 HKD Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-06-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)6,601.34(百萬HKD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
巴西62.75
墨西哥27.56
智利3.87
美國2.68
秘魯2.19
哥倫比亞0.96
行業比重
行業類別百分比%
金融服務33.42
基本物料17.44
防守性消費12.53
能源10.00
工業8.74
電信服務5.85
房地產4.62
週期性消費4.06
科技1.42
健康護理1.00
風險評等
一年年化Alpha-12.18739
一年年化Beta0.92022
一年年化Sharpe-0.49616
績效月份2022-07
一年年化標準差30.77856
三年年化標準差35.65251
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA7.48
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE5.02
GPO FINANCE BANORTE5.00
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA4.97
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE4.65
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ADR REP4.63
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L3.93
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA3.59
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA3.36
SUZANO SA3.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。