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貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
BGF Global Allocation A2
人氣favorite72288
76.6500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2600 / 0.34%2021-04-19
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
BGF Global Allocation A2
76.6500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2600 / 0.34%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1976.6500
2021-04-1676.3900
2021-04-1576.0600
2021-04-1475.9700
2021-04-1375.6300
2021-04-1275.5100
2021-04-0975.4500
2021-04-0875.4300
2021-04-0775.2500
2021-04-0675.3500
日期淨值
2021-04-0174.5000
2021-03-3174.1100
2021-03-3073.8900
2021-03-2974.0600
2021-03-2673.8900
2021-03-2573.0000
2021-03-2473.8000
2021-03-2373.9500
2021-03-2274.0500
2021-03-1974.0700
日期淨值
2021-03-1874.6400
2021-03-1774.3900
2021-03-1674.8000
2021-03-1574.4800
2021-03-1274.5100
2021-03-1174.6000
2021-03-1074.0100
2021-03-0973.6100
2021-03-0873.1600
2021-03-0572.6100
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.74%
近六個月 ▲ 13.20%
今年以來 ▲ 1.74%
成立至今 ▲ 428.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.78%
近二年 ▲ 32.84%
近三年 ▲ 31.56%
近五年 ▲ 52.08%
近十年 ▲ 70.68%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
BGF Global Allocation A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-03
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票,債券(包括非投資級*)及短期證券.本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券.本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具.本基金亦可投資於新興市場(例如巴西,南非及南韓).本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券,債務及貨幣市場證券的組合.本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會,收回資本的風險,不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)16,617.13(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.20
半導體4.38
Retail -Cyclical4.16
製藥4.12
Hardware4.01
銀行3.61
化學3.20
Interactive Media3.04
Medical Devices & Instruments2.58
Media-Diversified2.22
信貸服務2.00
公用-管制1.99
保險1.88
Oil & Gas1.69
工業金屬及礦產1.50
Transportation1.49
民生性消費品1.48
Telecommunication Services1.36
Healthcare Plans1.27
航空及國防1.22
旅遊與休閒1.04
Vehicles & Parts1.03
醫療診斷及研究0.97
資本市場0.93
餐館0.84
防守性零售0.79
金屬與礦物0.79
Farm & Heavy Construction Machinery0.72
住宅及營造0.69
房地產投資信託0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories0.54
商業服務0.51
Healthcare Providers & Services0.48
生物科技0.35
建築物料0.32
公用-獨立電廠0.16
Diversified Financial Services0.16
房地產0.14
鋼鐵0.09
Construction0.09
工業通路0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
飲料: 無酒精的飲料0.06
教育0.06
飲料:酒精飲料0.05
跨國集團0.03
資產管理0.01
煙草製品0.01
包裝及容器0.01
廢棄物代理0.00
農業0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.63633
一年年化Beta0.98159
一年年化Sharpe2.55798
績效月份2021-03
一年年化標準差13.25491
三年年化標準差12.16493
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.25491%2.557980.98159-2.63633
三年12.16493%0.695410.98986-2.7235
五年9.88452%0.778021.00708-2.56986
十年9.60769%0.540661.0136-2.60291
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC2.38
MICROSOFT CORP2.09
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $1.79
ALPHABET INC CLASS C1.55
AMAZON COM INC1.50
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/20301.29
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/20291.27
SPDR GOLD SHARES1.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING1.04
SIEMENS N AG1.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1997-12-150.1900USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。