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貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
BGF Global Allocation A2
人氣favorite20122
64.5600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 0.31%2021-06-22
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
BGF Global Allocation A2
64.5600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2000 / 0.31%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
20122
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2264.5600
2021-06-2164.3600
2021-06-1864.5500
2021-06-1764.7500
2021-06-1664.1400
2021-06-1564.1700
2021-06-1464.1900
2021-06-1164.1400
2021-06-1063.8300
2021-06-0963.5600
日期淨值
2021-06-0863.6900
2021-06-0763.8400
2021-06-0463.7200
2021-06-0363.6500
2021-06-0263.7100
2021-06-0163.6700
2021-05-3163.5500
2021-05-2863.7700
2021-05-2763.4500
2021-05-2663.0600
日期淨值
2021-05-2563.1000
2021-05-2163.1800
2021-05-2062.5500
2021-05-1961.9600
2021-05-1862.8200
2021-05-1762.8500
2021-05-1462.8500
2021-05-1262.9100
2021-05-1162.9000
2021-05-1063.6300
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.64%
近六個月 ▲ 8.10%
今年以來 ▲ 7.02%
成立至今 ▲ 209.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.50%
近二年 ▲ 28.54%
近三年 ▲ 31.55%
近五年 ▲ 44.56%
近十年 ▲ 108.70%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
BGF Global Allocation A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-03
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票,債券(包括非投資級*)及短期證券.本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券.本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具.本基金亦可投資於新興市場(例如巴西,南非及南韓).本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券,債務及貨幣市場證券的組合.本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會,收回資本的風險,不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)14,752.73(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.47
銀行5.46
Retail -Cyclical4.71
製藥3.68
半導體3.66
Hardware3.60
Interactive Media3.50
化學2.86
Medical Devices & Instruments2.80
Oil & Gas2.60
Media-Diversified2.56
信貸服務2.36
公用-管制2.33
保險2.33
工業金屬及礦產2.32
Transportation1.80
Vehicles & Parts1.56
Telecommunication Services1.52
Healthcare Plans1.49
航空及國防1.45
民生性消費品1.45
資本市場1.34
旅遊與休閒0.98
金屬與礦物0.94
Manufacturing - Apparel & Accessories0.92
商業服務0.90
Farm & Heavy Construction Machinery0.88
餐館0.87
房地產投資信託0.86
防守性零售0.82
Construction0.64
醫療診斷及研究0.63
住宅及營造0.56
建築物料0.51
Diversified Financial Services0.26
生物科技0.25
個人服務0.23
飲料: 無酒精的飲料0.14
房地產0.13
鋼鐵0.13
Healthcare Providers & Services0.10
工業通路0.09
飲料:酒精飲料0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances0.07
資產管理0.06
跨國集團0.06
教育0.05
煙草製品0.04
農業0.03
包裝及容器0.02
廢棄物代理0.01
醫療通路0.01
公用-獨立電廠0.01
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.69991
一年年化Beta0.99352
一年年化Sharpe2.15943
績效月份2021-05
一年年化標準差8.30636
三年年化標準差10.58066
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.30636%2.159430.99352-2.69991
三年10.58066%0.960921.02706-3.00724
五年9.06926%0.905861.06442-3.04621
十年8.84762%0.886831.05461-3.02808
前十大持股
投資標的資產百分比%
SPDR S&P ETF TRUST3.72
MICROSOFT CORP2.09
TREASURY BILL 08/26/20211.94
TREASURY BILL 06/03/20211.67
ALPHABET INC CLASS C1.62
APPLE INC1.59
TREASURY BILL 06/10/20211.30
TREASURY BILL 06/15/20211.28
BANK OF AMERICA CORP1.26
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/20301.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1997-12-150.1900USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。