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貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
BGF Global Allocation A2
人氣favorite42065
61.5400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4800 / -0.77%2022-06-30
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
BGF Global Allocation A2
61.5400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4800 / -0.77%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3061.5400
2022-06-2962.0200
2022-06-2862.6500
2022-06-2762.0200
2022-06-2461.8400
2022-06-2261.0700
2022-06-2161.3400
2022-06-2060.9900
2022-06-1761.2800
2022-06-1661.4200
日期淨值
2022-06-1562.3200
2022-06-1462.2300
2022-06-1362.5300
2022-06-1063.6100
2022-06-0964.0900
2022-06-0864.1900
2022-06-0764.1400
2022-06-0364.0500
2022-06-0263.9200
2022-06-0164.3300
日期淨值
2022-05-3164.1500
2022-05-3064.0400
2022-05-2763.8100
2022-05-2562.9100
2022-05-2462.3900
2022-05-2362.8300
2022-05-2063.3500
2022-05-1962.8200
2022-05-1863.6800
2022-05-1763.8900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.43%
近六個月 ▼ -4.41%
今年以來 ▼ -6.01%
成立至今 ▲ 209.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.94%
近二年 ▲ 19.62%
近三年 ▲ 29.75%
近五年 ▲ 33.17%
近十年 ▲ 98.12%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
BGF Global Allocation A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-03
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票,債券(包括非投資級*)及短期證券.本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券.本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具.本基金亦可投資於新興市場(例如巴西,南非及南韓).本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券,債務及貨幣市場證券的組合.本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會,收回資本的風險,不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)15,154.53(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas5.47
Software5.36
Retail -Cyclical3.50
Hardware2.84
銀行2.57
Medical Devices & Instruments2.53
半導體2.04
工業金屬及礦產2.04
化學2.02
Vehicles & Parts1.87
Interactive Media1.81
製藥1.74
Healthcare Plans1.66
Telecommunication Services1.62
民生性消費品1.52
資本市場1.38
金屬與礦物1.31
公用-管制1.25
Transportation0.97
保險0.92
信貸服務0.84
餐館0.82
Media-Diversified0.77
房地產投資信託0.77
防守性零售0.74
Construction0.67
醫療診斷及研究0.66
農業0.65
Farm & Heavy Construction Machinery0.55
旅遊與休閒0.46
建築物料0.44
商業服務0.35
生物科技0.30
住宅及營造0.30
Healthcare Providers & Services0.19
Diversified Financial Services0.19
飲料:酒精飲料0.13
個人服務0.11
飲料: 無酒精的飲料0.10
Manufacturing - Apparel & Accessories0.09
鋼鐵0.08
航空及國防0.05
公用-獨立電廠0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances0.05
廢棄物代理0.03
包裝及容器0.02
資產管理0.02
房地產0.01
跨國集團0.01
煙草製品0.01
工業通路0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.69991
一年年化Beta0.99352
一年年化Sharpe0.26506
績效月份2022-05
一年年化標準差6.70541
三年年化標準差10.12074
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.70541%0.265060.99352-2.69991
三年10.12074%0.967341.02706-3.00724
五年9.16057%0.91751.06442-3.04621
十年8.78259%1.011021.05461-3.02808
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY NOTE (OLD) 2.75 04/30/20275.56
TREASURY BILL 06/07/20223.72
TREASURY BILL 06/02/20223.42
TREASURY BILL 06/28/20222.77
TREASURY BILL 06/14/20222.47
MICROSOFT CORP2.03
APPLE INC1.60
TREASURY BILL 07/12/20221.54
TREASURY BILL 08/02/20221.54
TREASURY BILL 08/04/20221.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1997-12-150.1900USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。