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貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
人氣favorite68715
34.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.30%2022-06-24
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
34.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.30%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2434.0400
2022-06-2233.9400
2022-06-2134.1100
2022-06-2034.0100
2022-06-1733.9200
2022-06-1634.0400
2022-06-1534.2200
2022-06-1434.1100
2022-06-1334.5800
2022-06-1035.3100
日期淨值
2022-06-0935.5600
2022-06-0835.7000
2022-06-0735.7100
2022-06-0335.9500
2022-06-0235.9900
2022-06-0136.0600
2022-05-3135.9800
2022-05-3036.1000
2022-05-2735.9200
2022-05-2534.9800
日期淨值
2022-05-2434.7900
2022-05-2334.7900
2022-05-2034.7900
2022-05-1934.6600
2022-05-1834.9000
2022-05-1735.0100
2022-05-1635.0300
2022-05-1335.0100
2022-05-1235.0200
2022-05-1135.1700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.38%
近六個月 ▼ -6.69%
今年以來 ▼ -8.42%
成立至今 ▲ 259.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.11%
近二年 ▲ 5.89%
近三年 ▲ 7.56%
近五年 ▲ 14.44%
近十年 ▲ 53.11%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1993-10-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,688.24(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.76
Software0.28
化學0.23
金屬與礦物0.16
Hardware0.16
醫療診斷及研究0.14
個人服務0.10
Interactive Media0.07
製藥0.06
半導體0.05
Retail -Cyclical0.05
Media-Diversified0.04
銀行0.04
保險0.04
公用-管制0.03
信貸服務0.03
Medical Devices & Instruments0.03
民生性消費品0.03
房地產投資信託0.03
Healthcare Plans0.03
Telecommunication Services0.02
Vehicles & Parts0.02
資本市場0.02
防守性零售0.02
Transportation0.02
工業金屬及礦產0.02
航空及國防0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
餐館0.01
商業服務0.01
旅遊與休閒0.01
煙草製品0.01
資產管理0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
生物科技0.01
跨國集團0.01
Construction0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
Healthcare Providers & Services0.00
農業0.00
醫療通路0.00
包裝及容器0.00
廢棄物代理0.00
住宅及營造0.00
飲料:酒精飲料0.00
工業通路0.00
建築物料0.00
鋼鐵0.00
公用-獨立電廠0.00
房地產0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.02743
一年年化Beta0.97189
一年年化Sharpe-1.18711
績效月份2022-05
一年年化標準差5.36169
三年年化標準差8.89535
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.36169%-1.187110.97189-1.02743
三年8.89535%0.251620.94547-0.66991
五年7.43373%0.253560.95357-0.64213
十年6.44844%0.59550.95425-0.77979
前十大持股
投資標的資產百分比%
TRSWAP: IBOXHY INDEX1.35
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $0.97
S&P500 EMINI JUN 220.95
TRSWAP: IBOXHY INDEX0.82
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/20270.80
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/20270.62
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/20270.60
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/20270.59
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/20260.57
TRSWAP: IBOXHY INDEX0.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。