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貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
人氣favorite41924
38.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.21%2021-04-15
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
38.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.21%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1538.0300
2021-04-1438.1100
2021-04-1338.0800
2021-04-1238.1200
2021-04-0938.1400
2021-04-0838.0900
2021-04-0738.0700
2021-04-0638.0100
2021-04-0137.8600
2021-03-3137.7600
日期淨值
2021-03-3037.7500
2021-03-2937.7600
2021-03-2637.7200
2021-03-2537.7000
2021-03-2437.6500
2021-03-2337.5900
2021-03-2237.4900
2021-03-1937.4900
2021-03-1837.6000
2021-03-1737.6800
日期淨值
2021-03-1637.7000
2021-03-1537.7100
2021-03-1237.8100
2021-03-1137.6600
2021-03-1037.6600
2021-03-0937.6800
2021-03-0837.7200
2021-03-0537.8000
2021-03-0437.8900
2021-03-0337.9400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.21%
近六個月 ▲ 6.25%
今年以來 ▲ 0.21%
成立至今 ▲ 277.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.14%
近二年 ▲ 13.63%
近三年 ▲ 18.26%
近五年 ▲ 39.34%
近十年 ▲ 65.25%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1993-10-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)3,666.54(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.49
化學0.26
Hardware0.17
金屬與礦物0.16
製藥0.14
Media-Diversified0.09
Software0.01
資產管理0.00
Vehicles & Parts0.00
Telecommunication Services0.00
Construction0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.11345
一年年化Beta1.00921
一年年化Sharpe2.59443
績效月份2021-03
一年年化標準差7.18107
三年年化標準差8.88141
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.18107%2.594431.00921-3.11345
三年8.88141%0.519380.94698-0.68164
五年7.233%0.79330.94787-0.71493
十年6.95955%0.669870.96498-1.03172
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $3.49
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/20260.74
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/20270.72
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/20270.66
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/20260.66
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/20280.60
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625 12/01/20300.56
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/20270.55
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/20270.52
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/20260.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。