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貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
人氣favorite27105
35.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.20%2020-09-28
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
35.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.20%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
favorite
27105
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2835.3500
2020-09-2535.2800
2020-09-2435.5500
2020-09-2335.6400
2020-09-2235.6800
2020-09-2135.9300
2020-09-1835.9700
2020-09-1736.0100
2020-09-1635.9600
2020-09-1535.9400
日期淨值
2020-09-1435.9100
2020-09-1135.9300
2020-09-1035.9300
2020-09-0935.8700
2020-09-0835.9700
2020-09-0735.9800
2020-09-0436.1200
2020-09-0336.1900
2020-09-0236.1100
2020-09-0136.0700
日期淨值
2020-08-3136.0400
2020-08-2836.0100
2020-08-2736.0000
2020-08-2635.9700
2020-08-2535.9000
2020-08-2435.7800
2020-08-2135.7600
2020-08-2035.7600
2020-08-1935.7600
2020-08-1835.7500
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.06%
近六個月 ▲ 2.30%
今年以來 ▲ 1.21%
成立至今 ▲ 260.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.25%
近二年 ▲ 9.95%
近三年 ▲ 13.48%
近五年 ▲ 28.17%
近十年 ▲ 77.01%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1993-10-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,031.27(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.23
金屬與礦物0.12
製藥0.11
Telecommunication Services0.10
Media-Diversified0.07
Software0.01
Vehicles & Parts0.00
Construction0.00
資產管理0.00
商業服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.22
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.3
績效月份2020-08
一年年化標準差13.88
三年年化標準差8.66
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.88%0.30.94-0.22
三年8.66%0.340.95-0.39
五年7.67%0.530.94-1
十年7.07%0.760.98-0.8
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/20260.75
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/20270.68
KRAFT HEINZ FOODS CO 144A 4.25 03/01/20310.62
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/20260.58
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/20260.58
ALPHA 3 BV 144A 6.25 02/01/20250.54
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/20240.54
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/20260.51
CALPINE CORP 144A 5.125 03/15/20280.51
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $0.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。