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貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BGF Global Allocation A2 AUD Hedged
人氣favorite35177
19.2200AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1700 / 0.89%2022-05-20
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BGF Global Allocation A2 AUD Hedged
19.2200AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1700 / 0.89%
淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2019.2200
2022-05-1919.0500
2022-05-1819.2400
2022-05-1719.3400
2022-05-1619.1300
2022-05-1319.0900
2022-05-1218.7900
2022-05-1119.1400
2022-05-1019.1200
2022-05-0619.2900
日期淨值
2022-05-0519.7400
2022-05-0419.6100
2022-05-0319.6300
2022-05-0219.5700
2022-04-2919.8800
2022-04-2819.6600
2022-04-2719.7200
2022-04-2619.8200
2022-04-2519.7600
2022-04-2220.1700
日期淨值
2022-04-2120.6200
2022-04-2020.5100
2022-04-1920.4100
2022-04-1420.5000
2022-04-1320.3900
2022-04-1220.5100
2022-04-1120.4600
2022-04-0820.5200
2022-04-0720.5700
2022-04-0620.5400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.05%
近六個月 ▼ -11.41%
今年以來 ▼ -10.97%
成立至今 ▲ 98.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.93%
近二年 ▲ 17.63%
近三年 ▲ 16.87%
近五年 ▲ 23.40%
近十年 ▲ 69.34%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BGF Global Allocation A2 AUD Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2010-01-22
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票,債券(包括非投資級*)及短期證券.本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券.本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具.本基金亦可投資於新興市場(例如巴西,南非及南韓).本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券,債務及貨幣市場證券的組合.本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會,收回資本的風險,不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)23,035.26(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.61
Oil & Gas4.81
Retail -Cyclical3.89
Hardware3.00
Medical Devices & Instruments2.65
銀行2.50
半導體2.18
工業金屬及礦產2.13
化學1.98
Interactive Media1.97
製藥1.94
Vehicles & Parts1.76
Healthcare Plans1.71
資本市場1.36
民生性消費品1.28
金屬與礦物1.25
公用-管制1.24
Media-Diversified1.23
Telecommunication Services1.13
Transportation1.02
防守性零售0.96
保險0.95
房地產投資信託0.88
餐館0.85
信貸服務0.85
Construction0.80
醫療診斷及研究0.72
旅遊與休閒0.54
建築物料0.53
農業0.49
Farm & Heavy Construction Machinery0.46
生物科技0.41
商業服務0.35
住宅及營造0.33
Manufacturing - Apparel & Accessories0.27
Diversified Financial Services0.19
Healthcare Providers & Services0.18
飲料:酒精飲料0.13
飲料: 無酒精的飲料0.10
個人服務0.09
鋼鐵0.08
航空及國防0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances0.05
公用-獨立電廠0.04
資產管理0.03
廢棄物代理0.03
跨國集團0.02
包裝及容器0.02
房地產0.01
工業通路0.01
煙草製品0.00
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha-10.26593
一年年化Beta0.92995
一年年化Sharpe-1.37379
績效月份2022-04
一年年化標準差8.2008
三年年化標準差12.6269
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.2008%-1.373790.92995-10.26593
三年12.6269%0.444680.303420.76131
五年10.78281%0.354450.236350.77014
十年9.15854%0.43356----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY NOTE (OTR) 2.5 04/30/20247.05
TREASURY BILL 05/17/20224.48
TREASURY BILL 06/07/20223.73
TREASURY BILL 05/26/20223.55
TREASURY BILL 05/19/20222.78
MICROSOFT CORP2.20
TREASURY BILL 05/24/20222.18
TREASURY BILL 05/12/20222.04
TREASURY BILL 06/02/20222.03
TREASURY BILL 06/14/20221.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。