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貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BGF Global Allocation A2 AUD Hedged
人氣favorite21960
22.2700AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.23%2021-06-22
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BGF Global Allocation A2 AUD Hedged
22.2700AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.23%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2222.2700
2021-06-2122.2200
2021-06-1822.2000
2021-06-1722.4000
2021-06-1622.5500
2021-06-1522.5700
2021-06-1422.5600
2021-06-1122.5500
2021-06-1022.5500
2021-06-0922.5100
日期淨值
2021-06-0822.5000
2021-06-0722.5500
2021-06-0422.5100
2021-06-0322.4100
2021-06-0222.5500
2021-06-0122.6100
2021-05-3122.5000
2021-05-2822.5000
2021-05-2722.4500
2021-05-2622.3700
日期淨值
2021-05-2522.4100
2021-05-2122.3300
2021-05-2022.1500
2021-05-1921.9700
2021-05-1822.2500
2021-05-1722.1400
2021-05-1422.1300
2021-05-1222.0800
2021-05-1122.2000
2021-05-1022.4400
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.24%
近六個月 ▲ 9.70%
今年以來 ▲ 6.28%
成立至今 ▲ 125.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.24%
近二年 ▲ 36.28%
近三年 ▲ 32.43%
近五年 ▲ 53.06%
近十年 ▲ 90.52%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BGF Global Allocation A2 AUD Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2010-01-22
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票,債券(包括非投資級*)及短期證券.本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券.本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具.本基金亦可投資於新興市場(例如巴西,南非及南韓).本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券,債務及貨幣市場證券的組合.本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會,收回資本的風險,不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)23,302.61(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.47
銀行5.46
Retail -Cyclical4.71
製藥3.68
半導體3.66
Hardware3.60
Interactive Media3.50
化學2.86
Medical Devices & Instruments2.80
Oil & Gas2.60
Media-Diversified2.56
信貸服務2.36
公用-管制2.33
保險2.33
工業金屬及礦產2.32
Transportation1.80
Vehicles & Parts1.56
Telecommunication Services1.52
Healthcare Plans1.49
航空及國防1.45
民生性消費品1.45
資本市場1.34
旅遊與休閒0.98
金屬與礦物0.94
Manufacturing - Apparel & Accessories0.92
商業服務0.90
Farm & Heavy Construction Machinery0.88
餐館0.87
房地產投資信託0.86
防守性零售0.82
Construction0.64
醫療診斷及研究0.63
住宅及營造0.56
建築物料0.51
Diversified Financial Services0.26
生物科技0.25
個人服務0.23
飲料: 無酒精的飲料0.14
房地產0.13
鋼鐵0.13
Healthcare Providers & Services0.10
工業通路0.09
飲料:酒精飲料0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances0.07
資產管理0.06
跨國集團0.06
教育0.05
煙草製品0.04
農業0.03
包裝及容器0.02
廢棄物代理0.01
醫療通路0.01
公用-獨立電廠0.01
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha-10.26593
一年年化Beta0.92995
一年年化Sharpe2.20904
績效月份2021-05
一年年化標準差11.99657
三年年化標準差12.43239
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.99657%2.209040.92995-10.26593
三年12.43239%0.738440.303420.76131
五年10.08463%0.767190.236350.77014
十年9.68356%0.49299----
前十大持股
投資標的資產百分比%
SPDR S&P ETF TRUST3.72
MICROSOFT CORP2.09
TREASURY BILL 08/26/20211.94
TREASURY BILL 06/03/20211.67
ALPHABET INC CLASS C1.62
APPLE INC1.59
TREASURY BILL 06/10/20211.30
TREASURY BILL 06/15/20211.28
BANK OF AMERICA CORP1.26
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/20301.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。