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貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
BGF US Dollar Bond A2
人氣favorite18018
36.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.08%2021-03-04
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
BGF US Dollar Bond A2
36.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0436.1900
2021-03-0336.2200
2021-03-0236.2300
2021-03-0136.2300
2021-02-2636.1300
2021-02-2536.2700
2021-02-2436.3200
2021-02-2336.4000
2021-02-2236.5000
2021-02-1936.5700
日期淨值
2021-02-1836.5700
2021-02-1736.6100
2021-02-1636.6500
2021-02-1536.6800
2021-02-1236.7400
2021-02-1136.8100
2021-02-1036.7800
2021-02-0936.7700
2021-02-0836.6900
2021-02-0536.7700
日期淨值
2021-02-0436.7500
2021-02-0336.7900
2021-02-0236.8100
2021-02-0136.8100
2021-01-2936.8100
2021-01-2836.8600
2021-01-2736.8900
2021-01-2636.9200
2021-01-2536.8500
2021-01-2236.8100
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.19%
近六個月 ▼ -1.31%
今年以來 ▼ -2.46%
成立至今 ▲ 353.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.00%
近二年 ▲ 12.94%
近三年 ▲ 15.62%
近五年 ▲ 17.84%
近十年 ▲ 40.80%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
BGF US Dollar Bond A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1989-04-07
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券.基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)926.40(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
製藥0.00
銀行0.00
軟體-應用0.00
電腦硬體0.00
工業金屬及礦產0.00
電訊服務0.00
民生性消費品0.00
石油及天然氣-整合0.00
服飾及特殊零售0.00
石油及天然氣-開採及生產0.00
線上媒體0.00
公用-管制0.00
生物科技0.00
半導體0.00
防守性零售0.00
休閒0.00
保險0.00
航空及國防0.00
信貸服務0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
房地產投資信託0.00
運輸及後勤0.00
化學0.00
通訊設備0.00
經紀商與交易所0.00
石油及天然氣-服務0.00
煙草製品0.00
健康護理計畫0.00
醫療設備0.00
資產管理0.00
餐館0.00
汽車0.00
保險-人壽0.00
旅遊與休閒0.00
保險-產物0.00
農業0.00
商業服務0.00
服飾及家具製品0.00
醫療儀器及設備0.00
醫療保健供應商0.00
石油及天然氣-中游0.00
石油及天然氣-提煉及行銷0.00
農業及營造機具0.00
醫療通路0.00
醫療診斷及研究0.00
金屬與礦物0.00
航空公司0.00
包裝及容器0.00
顧問及外包服務0.00
石油及天然氣-鑽探0.00
廢棄物代理0.00
飲料:酒精飲料0.00
工業通路0.00
工程及營造0.00
廣告及市場服務0.00
建築物料0.00
林業產品0.00
住宅及營造0.00
卡車製造0.00
就業服務0.00
鋼鐵0.00
個人服務0.00
公用-獨立電廠0.00
房地產0.00
出版0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.12
一年年化Beta1.68
一年年化Sharpe0.3
績效月份2021-02
一年年化標準差6.75
三年年化標準差4.56
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.75%0.31.68-0.12
三年4.56%0.781.13-0.81
五年3.97%0.561.07-0.34
十年3.38%0.851-0.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
FHLMC 30YR UMBS2.68
UMBS 30YR TBA(REG A)1.75
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/20251.56
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/20301.49
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20311.45
UMBS 30YR TBA(REG A)1.41
GNMA2 30YR TBA(REG C)1.21
UMBS 30YR TBA(REG A)1.17
FNMA 30YR 2.5% Investor 20201.14
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION1.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。