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貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
BGF US Dollar Bond A2
人氣favorite34478
32.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.31%2022-06-24
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
BGF US Dollar Bond A2
32.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.31%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2432.0100
2022-06-2231.9100
2022-06-2131.7300
2022-06-2031.7800
2022-06-1731.7700
2022-06-1631.5300
2022-06-1531.6100
2022-06-1431.6800
2022-06-1331.8700
2022-06-1032.2700
日期淨值
2022-06-0932.4400
2022-06-0832.4900
2022-06-0732.5200
2022-06-0332.6400
2022-06-0232.6500
2022-06-0132.8100
2022-05-3132.7600
2022-05-3032.9300
2022-05-2732.9500
2022-05-2532.7600
日期淨值
2022-05-2432.6600
2022-05-2332.5800
2022-05-2032.5300
2022-05-1932.5900
2022-05-1832.3600
2022-05-1732.4000
2022-05-1632.5500
2022-05-1332.4500
2022-05-1232.6000
2022-05-1132.3700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.92%
近六個月 ▼ -9.95%
今年以來 ▼ -9.80%
成立至今 ▲ 311.38%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.40%
近二年 ▼ -8.29%
近三年 ▼ -0.82%
近五年 ▲ 3.51%
近十年 ▲ 17.63%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
BGF US Dollar Bond A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1989-04-07
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元核心債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券.基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)567.51(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Transportation0.01
風險評等
一年年化Alpha-1.96633
一年年化Beta0.92059
一年年化Sharpe-1.98844
績效月份2022-05
一年年化標準差4.97387
三年年化標準差5.47085
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.97387%-1.988440.92059-1.96633
三年5.47085%-0.132261.06767-0.23905
五年4.5397%-0.067381.02194-0.48267
十年3.79745%0.281771.00213-0.05997
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE SEP 22 09/30/20225.76
US 2YR NOTE SEP 22 09/30/20224.43
US ULTRA T-BOND SEP 22 09/21/20222.91
US LONG BOND SEP 22 09/21/20222.75
TREASURY BILL 07/21/20222.31
UMBS 30YR TBA(REG A)1.63
UMBS 30YR TBA(REG A)1.63
UMBS 15YR TBA(REG B)1.14
TREASURY NOTE 1.75 07/31/20241.13
TREASURY NOTE 1.75 12/31/20241.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。