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貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
BGF Latin American A2 USD
人氣favorite68625
53.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3000 / 0.57%2020-07-13
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
BGF Latin American A2 USD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-07-13
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1353.0900
2020-07-1052.7900
2020-07-0953.4300
2020-07-0852.9500
2020-07-0752.8200
2020-07-0653.1100
2020-07-0351.4700
2020-07-0252.5600
2020-07-0151.1200
2020-06-3049.5000
日期淨值
2020-06-2949.3000
2020-06-2649.8300
2020-06-2550.4200
2020-06-2451.5500
2020-06-2252.2500
2020-06-1951.4100
2020-06-1851.3800
2020-06-1751.8800
2020-06-1653.2400
2020-06-1550.4900
日期淨值
2020-06-1252.8200
2020-06-1152.9100
2020-06-1055.3200
2020-06-0955.6600
2020-06-0855.6900
2020-06-0555.0200
2020-06-0451.8900
2020-06-0352.6300
2020-06-0249.8600
2020-05-2946.7100
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.53%
近六個月 ▼ -36.68%
今年以來 ▼ -36.68%
成立至今 ▲ 258.44%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -34.25%
近二年 ▼ -18.32%
近三年 ▼ -18.61%
近五年 ▼ -16.26%
近十年 ▼ -36.73%
基本資料
基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
BGF Latin American A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)735.21(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical15.05
銀行14.09
金屬與礦物11.64
Telecommunication Services9.58
Oil & Gas9.42
公用-管制4.61
資本市場4.59
Transportation4.23
飲料:酒精飲料3.36
防守性零售2.53
Healthcare Plans2.33
保險2.22
公用-獨立電廠2.18
房地產2.13
房地產投資信託1.90
Construction1.59
民生性消費品1.50
化學1.21
教育1.08
信貸服務0.56
風險評等
一年年化Alpha-1.43
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe-0.75
績效月份2020-06
一年年化標準差43.26
三年年化標準差32.13
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年43.26%-0.751.02-1.43
三年32.13%-0.091.051.35
五年28.96%-0.010.99-0.2
十年26.02%-0.060.98-0.67
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA9.83
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L7.82
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE5.34
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA4.59
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA3.95
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA3.88
B2W COMPANHIA DIGITAL3.49
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE3.21
GPO FINANCE BANORTE3.14
LOJAS RENNER SA3.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。