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貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
BGF Latin American A2
人氣favorite96085
62.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8700 / 1.41%2021-04-19
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
BGF Latin American A2
62.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1962.5900
2021-04-1661.7200
2021-04-1562.1700
2021-04-1461.3700
2021-04-1360.3300
2021-04-1260.8200
2021-04-0960.9600
2021-04-0861.3500
2021-04-0761.0900
2021-04-0660.9500
日期淨值
2021-04-0159.6300
2021-03-3159.4400
2021-03-3058.8300
2021-03-2958.5000
2021-03-2658.8600
2021-03-2557.9000
2021-03-2459.7500
2021-03-2360.2600
2021-03-2260.1500
2021-03-1960.8900
日期淨值
2021-03-1861.1400
2021-03-1759.8000
2021-03-1660.8300
2021-03-1560.2700
2021-03-1260.6800
2021-03-1160.3000
2021-03-1058.7000
2021-03-0957.2600
2021-03-0858.3000
2021-03-0559.0600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.41%
近六個月 ▲ 24.51%
今年以來 ▼ -7.41%
成立至今 ▲ 330.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.34%
近二年 ▼ -15.81%
近三年 ▼ -20.87%
近五年 ▲ 15.26%
近十年 ▼ -40.00%
基本資料
基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
BGF Latin American A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)826.46(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.74
金屬與礦物13.05
Oil & Gas6.50
Retail -Cyclical6.03
林業產品5.80
Telecommunication Services5.06
防守性零售4.69
Transportation4.46
資本市場4.18
建築物料4.04
Software3.86
Healthcare Plans3.15
商業服務3.12
化學2.77
房地產投資信託2.31
教育1.80
飲料:酒精飲料1.79
住宅及營造1.67
保險1.67
Healthcare Providers & Services1.36
Medical Devices & Instruments1.03
鋼鐵0.70
公用-獨立電廠0.55
風險評等
一年年化Alpha-6.47339
一年年化Beta1.03061
一年年化Sharpe1.26612
績效月份2021-03
一年年化標準差31.56422
三年年化標準差35.30646
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.56422%1.266121.03061-6.47339
三年35.30646%-0.074281.04294-0.93016
五年29.87465%0.213321.00933-0.98005
十年27.17296%-0.069920.99017-0.89897
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA9.47
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA7.73
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L5.06
WALMART DE MEXICO V4.69
SUZANO SA4.44
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA4.18
CEMEX ADR REPRESENTING PARTICIPAT4.04
GPO FINANCE BANORTE3.64
GRUPO MEXICO B3.58
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE3.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。