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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 USD
人氣favorite15228
15.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.40%2020-10-21
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 USD
15.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.40%
淨值日期
query_builder2020-10-21
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2115.2400
2020-10-2015.1800
2020-10-1915.3000
2020-10-1615.3000
2020-10-1515.1700
2020-10-1415.4000
2020-10-1315.3600
2020-10-1215.3000
2020-10-0915.1400
2020-10-0815.0300
日期淨值
2020-10-0714.9100
2020-10-0614.9400
2020-10-0514.8600
2020-10-0214.7800
2020-10-0114.8600
2020-09-3014.7900
2020-09-2914.7400
2020-09-2814.6600
2020-09-2514.3400
2020-09-2414.3300
日期淨值
2020-09-2314.5800
2020-09-2214.5100
2020-09-2114.4600
2020-09-1814.7600
2020-09-1714.7600
2020-09-1614.9900
2020-09-1514.9800
2020-09-1414.8700
2020-09-1114.7500
2020-09-1014.9600
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.25%
近六個月 ▲ 23.77%
今年以來 ▼ -0.87%
成立至今 ▲ 47.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.79%
近二年 ▲ 4.60%
近三年 ▲ 10.79%
近五年 ▲ 36.06%
近十年 ▲ 62.17%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2006-10-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量爭取高收入為目標.基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券.基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)1,341.84(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.98
Hardware8.04
Retail -Cyclical7.52
Telecommunication Services6.38
製藥5.64
銀行5.48
Interactive Media5.20
半導體4.30
民生性消費品3.69
Transportation3.62
防守性零售3.11
工業金屬及礦產3.03
金屬與礦物2.18
商業服務1.95
資本市場1.82
信貸服務1.67
煙草製品1.58
飲料: 無酒精的飲料1.53
Medical Devices & Instruments1.51
化學1.40
餐館1.40
醫療診斷及研究1.28
住宅及營造1.21
保險1.12
Media-Diversified1.04
Oil & Gas0.97
生物科技0.86
房地產0.80
飲料:酒精飲料0.71
Healthcare Providers & Services0.71
工業通路0.56
Vehicles & Parts0.51
Manufacturing - Apparel & Accessories0.51
Healthcare Plans0.48
旅遊與休閒0.41
Construction0.40
跨國集團0.39
醫療通路0.30
資產管理0.29
公用-管制0.27
航空及國防0.25
建築物料0.18
公用-獨立電廠0.09
房地產投資信託0.05
教育0.03
林業產品0.03
風險評等
一年年化Alpha-8.76
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe0.24
績效月份2020-09
一年年化標準差21.57
三年年化標準差14.71
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.57%0.241.13-8.76
三年14.71%0.21.01-6.36
五年12.45%0.461.23-8.6
十年12.11%0.41----
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC3.97
AMAZON COM INC3.28
MICROSOFT CORP3.26
DEUTSCHE POST AG1.94
HOME DEPOT INC1.66
ALPHABET INC CLASS A1.61
TELE2 B1.55
INTUIT INC1.20
ALPHABET INC CLASS C1.20
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN1.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。