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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 USD
人氣favorite17250
17.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.23%2021-04-19
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 USD
17.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.23%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1917.7800
2021-04-1617.7400
2021-04-1517.6400
2021-04-1417.6200
2021-04-1317.5800
2021-04-1217.5300
2021-04-0917.5200
2021-04-0817.5100
2021-04-0717.4200
2021-04-0617.4400
日期淨值
2021-04-0117.1900
2021-03-3117.1200
2021-03-3017.0800
2021-03-2917.1300
2021-03-2616.9800
2021-03-2516.7400
2021-03-2416.9200
2021-03-2317.0000
2021-03-2217.0000
2021-03-1916.9700
日期淨值
2021-03-1817.1000
2021-03-1716.9800
2021-03-1617.0900
2021-03-1516.9500
2021-03-1216.8500
2021-03-1116.8600
2021-03-1016.7400
2021-03-0916.6600
2021-03-0816.5100
2021-03-0516.3400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.35%
近六個月 ▲ 15.75%
今年以來 ▲ 5.35%
成立至今 ▲ 71.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 43.26%
近二年 ▲ 21.94%
近三年 ▲ 25.61%
近五年 ▲ 46.58%
近十年 ▲ 69.67%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2006-10-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量爭取高收入為目標.基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券.基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,696.94(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.11
Software8.55
工業金屬及礦產5.73
Interactive Media5.54
Hardware5.19
Retail -Cyclical5.19
半導體5.01
防守性零售4.31
製藥4.22
Telecommunication Services3.47
化學3.15
保險3.11
Vehicles & Parts2.43
醫療診斷及研究2.32
民生性消費品2.27
Transportation2.21
餐館2.18
Manufacturing - Apparel & Accessories2.18
公用-管制2.17
煙草製品2.06
商業服務1.67
Farm & Heavy Construction Machinery1.65
Healthcare Providers & Services1.50
Healthcare Plans1.36
工業通路1.06
飲料: 無酒精的飲料0.85
金屬與礦物0.74
飲料:酒精飲料0.71
生物科技0.63
Oil & Gas0.51
房地產0.46
資產管理0.33
醫療通路0.28
Medical Devices & Instruments0.25
旅遊與休閒0.22
公用-獨立電廠0.20
Media-Diversified0.18
航空及國防0.11
信貸服務0.10
Construction0.06
鋼鐵0.05
資本市場0.01
風險評等
一年年化Alpha-8.76
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe2.53017
績效月份2021-03
一年年化標準差14.76581
三年年化標準差15.47788
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.76581%2.530171.13-8.76
三年15.47788%0.477761.01-6.36
五年12.52846%0.580351.23-8.6
十年12.34769%0.44066----
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRISTOL MYERS SQUIBB2.20
ACCENTURE PLC CLASS A2.18
NIKE INC CLASS B2.18
ADOBE INC2.01
ALPHABET INC CLASS A1.96
COSTCO WHOLESALE CORP1.96
MCDONALDS CORP1.76
VOLVO CLASS B1.65
APPLE INC1.64
SIKA AG1.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。