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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 USD
人氣favorite27010
16.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 0.73%2022-06-28
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 USD
16.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1200 / 0.73%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
27010
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2816.5000
2022-06-2716.3800
2022-06-2416.1900
2022-06-2215.8800
2022-06-2115.9600
2022-06-2015.7000
2022-06-1715.7900
2022-06-1615.7700
2022-06-1516.0600
2022-06-1416.0600
日期淨值
2022-06-1316.1300
2022-06-1016.5100
2022-06-0917.1100
2022-06-0817.2000
2022-06-0717.1000
2022-06-0317.2200
2022-06-0217.0500
2022-06-0117.2400
2022-05-3117.1900
2022-05-3017.3400
日期淨值
2022-05-2717.2200
2022-05-2516.7900
2022-05-2416.6900
2022-05-2316.6900
2022-05-2016.6500
2022-05-1916.4500
2022-05-1816.7800
2022-05-1716.9100
2022-05-1616.6800
2022-05-1316.6300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.16%
近六個月 ▼ -5.81%
今年以來 ▼ -9.53%
成立至今 ▲ 71.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.64%
近二年 ▲ 26.40%
近三年 ▲ 25.38%
近五年 ▲ 33.46%
近十年 ▲ 88.28%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2006-10-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量爭取高收入為目標.基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券.基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)4,581.57(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥9.99
Software8.90
銀行6.07
Oil & Gas5.11
Telecommunication Services4.70
Hardware4.51
Retail -Cyclical4.38
半導體4.37
煙草製品3.86
Interactive Media3.81
保險3.75
民生性消費品3.01
醫療診斷及研究2.81
商業服務2.28
防守性零售2.20
公用-管制1.98
化學1.90
Transportation1.90
工業金屬及礦產1.89
信貸服務1.83
金屬與礦物1.51
航空及國防1.36
生物科技1.26
房地產投資信託1.16
Media-Diversified0.95
飲料:酒精飲料0.92
Healthcare Plans0.88
Medical Devices & Instruments0.71
Vehicles & Parts0.55
資本市場0.55
廢棄物代理0.46
跨國集團0.42
工業通路0.35
Healthcare Providers & Services0.30
公用-獨立電廠0.30
旅遊與休閒0.28
飲料: 無酒精的飲料0.26
Farm & Heavy Construction Machinery0.21
Construction0.20
房地產0.19
餐館0.19
住宅及營造0.17
資產管理0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories0.06
Diversified Financial Services0.04
農業0.03
醫療通路0.03
包裝及容器0.03
建築物料0.02
鋼鐵0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-8.76
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe-0.30731
績效月份2022-05
一年年化標準差11.05999
三年年化標準差15.3394
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.05999%-0.307311.13-8.76
三年15.3394%0.528651.01-6.36
五年13.33881%0.416661.23-8.6
十年11.29857%0.56074----
前十大持股
投資標的資產百分比%
S&P500 EMINI JUN 229.62
MICROSOFT CORP3.70
JOHNSON & JOHNSON2.20
NESTLE SA2.10
ALPHABET INC CLASS A1.98
MERCK & CO INC1.86
HOME DEPOT INC1.86
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC1.84
APPLE INC1.78
VISA INC CLASS A1.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。