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貝萊德歐元市場基金 A2 美元
BGF Euro-Markets A2
人氣favorite5112
46.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 0.45%2021-06-22
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
BGF Euro-Markets A2
46.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 0.45%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2246.4700
2021-06-2146.2600
2021-06-1846.2100
2021-06-1746.7100
2021-06-1647.5500
2021-06-1547.4200
2021-06-1447.1900
2021-06-1147.2100
2021-06-1047.1400
2021-06-0947.2100
日期淨值
2021-06-0847.2500
2021-06-0747.1100
2021-06-0446.8700
2021-06-0346.5700
2021-06-0246.9900
2021-06-0147.3400
2021-05-3146.9900
2021-05-2846.9400
2021-05-2746.7200
2021-05-2646.6700
日期淨值
2021-05-2546.8800
2021-05-2146.1100
2021-05-2045.6900
2021-05-1944.9000
2021-05-1845.7200
2021-05-1745.3700
2021-05-1445.2700
2021-05-1244.6500
2021-05-1144.8700
2021-05-1045.6800
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.53%
近六個月 ▲ 17.53%
今年以來 ▲ 13.86%
成立至今 ▲ 228.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.56%
近二年 ▲ 52.56%
近三年 ▲ 35.30%
近五年 ▲ 64.19%
近十年 ▲ 87.88%
基本資料
基金名稱
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
BGF Euro-Markets A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1999-01-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標歐元市場基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟((歐洲經濟及貨幣聯盟))內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入歐洲經濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但在歐洲經濟及貨幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,206.56(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體11.99
Retail -Cyclical10.80
銀行7.74
化學7.69
工業金屬及礦產6.06
Manufacturing - Apparel & Accessories5.21
航空及國防5.01
Software5.00
製藥5.00
Construction4.60
Transportation3.62
公用-管制2.99
保險2.98
Media-Diversified2.71
飲料:酒精飲料2.48
商業服務2.41
Oil & Gas1.81
Vehicles & Parts1.50
工業通路1.42
資本市場1.38
Interactive Media1.25
醫療診斷及研究1.23
Farm & Heavy Construction Machinery1.19
資產管理1.19
風險評等
一年年化Alpha2.61794
一年年化Beta1.00775
一年年化Sharpe1.92904
績效月份2021-05
一年年化標準差23.46824
三年年化標準差22.18188
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.46824%1.929041.007752.61794
三年22.18188%0.504150.990721.76877
五年19.05779%0.553880.99334-0.00487
十年19.23259%0.392380.976891.2776
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV8.47
LVMH7.42
BNP PARIBAS SA4.26
SCHNEIDER ELECTRIC3.65
DSV PANALPINA3.62
KERING SA3.38
SANOFI SA2.91
SAFRAN SA2.89
ALLIANZ2.70
PERNOD RICARD SA2.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。