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貝萊德世界礦業基金 A2 美元
BGF World Mining A2
人氣favorite241844
69.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.2500 / 3.36%2021-05-07
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
BGF World Mining A2
69.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0769.2800
2021-05-0667.0300
2021-05-0565.9300
2021-05-0464.2300
2021-05-0364.1200
2021-04-3064.2900
2021-04-2964.8500
2021-04-2864.7600
2021-04-2765.1200
2021-04-2664.9500
日期淨值
2021-04-2363.8200
2021-04-2262.8300
2021-04-2162.9800
2021-04-2063.6800
2021-04-1965.0400
2021-04-1663.8500
2021-04-1563.3200
2021-04-1461.9200
2021-04-1360.5000
2021-04-1260.3700
日期淨值
2021-04-0961.1300
2021-04-0861.3200
2021-04-0760.9900
2021-04-0661.6800
2021-04-0158.7200
2021-03-3158.4100
2021-03-3057.4600
2021-03-2958.1200
2021-03-2657.8700
2021-03-2555.4200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.79%
近六個月 ▲ 50.21%
今年以來 ▲ 18.77%
成立至今 ▲ 544.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 83.16%
近二年 ▲ 73.57%
近三年 ▲ 60.04%
近五年 ▲ 122.84%
近十年 ▼ -26.67%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
BGF World Mining A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-03-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界礦業基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股本證券.基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業的公司之股本證券.基金不會實際持有黃金或其他金屬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)6,755.63(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物87.67
鋼鐵5.22
資產管理1.78
風險評等
一年年化Alpha-8.25
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe2.93886
績效月份2021-04
一年年化標準差21.7971
三年年化標準差28.3978
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.7971%2.938861.02-8.25
三年28.3978%0.641141.05-2.66
五年26.38009%0.692791.09-2
十年29.1669%0.017131.03-2.73
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP GROUP PLC8.29
FREEPORT MCMORAN INC7.24
ANGLO AMERICAN PLC6.95
VALE ADR REPRESENTING ONE SA6.95
RIO TINTO PLC6.93
GLENCORE PLC4.55
NEWMONT3.87
FIRST QUANTUM MINERALS LTD3.78
ARCELORMITTAL SA2.68
WHEATON PRECIOUS METALS CORP2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。