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貝萊德世界科技基金 A2 歐元
BGF World Technology A2
人氣favorite37934
65.9500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7400 / 1.14%2021-06-14
貝萊德世界科技基金 A2 歐元
BGF World Technology A2
65.9500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7400 / 1.14%
淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1465.9500
2021-06-1165.2100
2021-06-1064.3100
2021-06-0963.7700
2021-06-0863.9800
2021-06-0763.2500
2021-06-0463.1300
2021-06-0362.6500
2021-06-0263.3400
2021-06-0163.4300
日期淨值
2021-05-3163.2800
2021-05-2863.6000
2021-05-2762.4000
2021-05-2662.5900
2021-05-2562.1200
2021-05-2161.7900
2021-05-2060.7900
2021-05-1958.6800
2021-05-1859.9700
2021-05-1759.4900
日期淨值
2021-05-1459.4100
2021-05-1260.0500
2021-05-1160.2000
2021-05-1061.2700
2021-05-0762.9900
2021-05-0662.1500
2021-05-0563.8300
2021-05-0463.4800
2021-05-0365.3600
2021-04-3065.9800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.71%
近六個月 ▲ 5.43%
今年以來 ▼ -0.39%
成立至今 ▲ 702.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.94%
近二年 ▲ 98.68%
近三年 ▲ 118.13%
近五年 ▲ 302.29%
近十年 ▲ 555.75%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界科技基金 A2 歐元
BGF World Technology A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1995-03-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界科技基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事科技行業的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)10,291.06(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software32.59
半導體18.29
Interactive Media14.76
Retail -Cyclical8.73
信貸服務4.60
Hardware3.88
Vehicles & Parts2.91
Media-Diversified1.77
化學1.68
旅遊與休閒0.99
教育0.99
商業服務0.39
Transportation0.33
Telecommunication Services0.30
Diversified Financial Services0.15
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha8.98252
一年年化Beta0.9141
一年年化Sharpe2.31265
績效月份2021-05
一年年化標準差16.43365
三年年化標準差21.53335
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.43365%2.312650.91418.98252
三年21.53335%1.34421.045344.46981
五年18.29042%1.651141.048674.86703
十年16.99639%1.201541.05388-0.53493
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS4.23
APPLE INC3.88
MICROSOFT CORP3.59
ALPHABET INC CLASS A2.32
TESLA INC2.30
AMAZON COM INC2.16
ASML HOLDING NV2.04
LAM RESEARCH CORP2.03
KAKAO CORP2.01
SQUARE INC CLASS A1.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。