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貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
BGF World Technology A2
人氣favorite54132
44.5200GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7600 / 1.74%2022-05-20
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
BGF World Technology A2
44.5200GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7600 / 1.74%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2044.5200
2022-05-1943.7600
2022-05-1845.3600
2022-05-1745.3500
2022-05-1645.6000
2022-05-1345.8500
2022-05-1243.3900
2022-05-1145.1200
2022-05-1045.5000
2022-05-0646.5700
日期淨值
2022-05-0549.1500
2022-05-0448.2700
2022-05-0348.6400
2022-05-0247.9200
2022-04-2949.7200
2022-04-2848.6800
2022-04-2748.3400
2022-04-2648.0500
2022-04-2547.9800
2022-04-2248.7800
日期淨值
2022-04-2149.9700
2022-04-2049.8300
2022-04-1949.6000
2022-04-1450.0100
2022-04-1349.8200
2022-04-1250.6000
2022-04-1149.8500
2022-04-0850.8000
2022-04-0751.6500
2022-04-0651.2700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.53%
近六個月 ▼ -21.13%
今年以來 ▼ -20.17%
成立至今 ▲ 2363.08%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.43%
近二年 ▲ 38.84%
近三年 ▲ 69.35%
近五年 ▲ 181.06%
近十年 ▲ 496.88%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
BGF World Technology A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1995-03-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界科技基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事科技行業的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)7,682.64(百萬GBP)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software32.52
半導體24.34
Interactive Media7.90
Hardware6.97
信貸服務5.55
Vehicles & Parts4.77
Retail -Cyclical3.98
商業服務2.10
旅遊與休閒1.63
資本市場1.20
Media-Diversified0.86
航空及國防0.14
風險評等
一年年化Alpha-17.81234
一年年化Beta1.18126
一年年化Sharpe-0.45592
績效月份2022-04
一年年化標準差25.13597
三年年化標準差22.86892
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.13597%-0.455921.18126-17.81234
三年22.86892%0.872951.13497-3.47378
五年21.28296%1.068121.13807-0.04975
十年17.98032%1.068631.11542-2.01069
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC6.97
MICROSOFT CORP5.99
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS5.03
TESLA INC3.88
ALPHABET INC CLASS A3.32
MARVELL TECHNOLOGY INC3.06
MASTERCARD INC CLASS A2.47
ASML HOLDING NV2.24
VISA INC CLASS A2.17
AMAZON COM INC2.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。