首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
BGF US Government Mortgage A2 USD
人氣favorite10629
20.8600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.19%2021-03-05
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
BGF US Government Mortgage A2 USD
20.8600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.19%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
favorite
10629
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0520.8600
2021-03-0420.9000
2021-03-0320.9000
2021-03-0220.8700
2021-03-0120.8400
2021-02-2620.7900
2021-02-2520.8900
2021-02-2420.9000
2021-02-2320.9100
2021-02-2220.9400
日期淨值
2021-02-1920.9400
2021-02-1820.9200
2021-02-1720.9200
2021-02-1620.9500
2021-02-1520.9500
2021-02-1220.9700
2021-02-1120.9700
2021-02-1020.9700
2021-02-0920.9600
2021-02-0820.9800
日期淨值
2021-02-0520.9900
2021-02-0420.9800
2021-02-0320.9800
2021-02-0220.9800
2021-02-0120.9500
2021-01-2920.9500
2021-01-2820.9300
2021-01-2720.9200
2021-01-2620.9100
2021-01-2520.9100
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.48%
近六個月 ▲ 0.87%
今年以來 ▲ 0.14%
成立至今 ▲ 494.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.70%
近二年 ▲ 11.26%
近三年 ▲ 12.27%
近五年 ▲ 12.70%
近十年 ▲ 28.69%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
BGF US Government Mortgage A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1985-08-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標.基金將不少於80%的總資產投資於美國政府,政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National MortgageAssociation((GNMA))的按揭抵押票據,以及其他代表按揭資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的按揭抵押證券.基金所投資的所有證券均為美元證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)164.65(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.34
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe2.41
績效月份2021-01
一年年化標準差1.83
三年年化標準差2.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.83%2.410.991.34
三年2.12%1.140.92-0.14
五年2.06%0.610.92-0.3
十年2.15%0.90.96-0.37
前十大持股
投資標的資產百分比%
FHLMC 30YR UMBS10.25
UMBS 30YR TBA(REG A)6.93
TREASURY BILL 03/11/20215.78
UMBS 30YR TBA(REG A)5.46
UMBS 30YR TBA(REG A)4.60
UMBS 30YR TBA(REG A)4.42
UMBS 30YR TBA(REG A)4.21
UMBS 15YR TBA(REG B)4.01
FHLMC 30YR UMBS3.95
GNMA2 30YR2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。