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貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
BGF US Government Mortgage A2 USD
人氣favorite10799
20.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.05%2021-04-19
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
BGF US Government Mortgage A2 USD
20.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1920.8200
2021-04-1620.8300
2021-04-1520.7900
2021-04-1420.8000
2021-04-1320.7700
2021-04-1220.7700
2021-04-0920.7700
2021-04-0820.7500
2021-04-0720.7900
2021-04-0620.7700
日期淨值
2021-04-0120.7200
2021-03-3120.7200
2021-03-3020.7300
2021-03-2920.7400
2021-03-2620.7900
2021-03-2520.7800
2021-03-2420.7800
2021-03-2320.7400
2021-03-2220.7300
2021-03-1920.7400
日期淨值
2021-03-1820.7900
2021-03-1720.7900
2021-03-1620.7700
2021-03-1520.7900
2021-03-1220.8300
2021-03-1120.8200
2021-03-1020.8000
2021-03-0920.8000
2021-03-0820.8300
2021-03-0520.8600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.96%
近六個月 ▼ -0.58%
今年以來 ▼ -0.96%
成立至今 ▲ 488.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.02%
近二年 ▲ 8.03%
近三年 ▲ 11.58%
近五年 ▲ 10.74%
近十年 ▲ 27.04%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
BGF US Government Mortgage A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1985-08-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標.基金將不少於80%的總資產投資於美國政府,政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National MortgageAssociation((GNMA))的按揭抵押票據,以及其他代表按揭資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的按揭抵押證券.基金所投資的所有證券均為美元證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)155.99(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.53134
一年年化Beta1.05011
一年年化Sharpe0.79475
績效月份2021-03
一年年化標準差1.16891
三年年化標準差2.11525
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.16891%0.794751.050111.53134
三年2.11525%1.104350.87920.30099
五年2.11695%0.43640.90272-0.17324
十年2.17747%0.830780.94689-0.286
前十大持股
投資標的資產百分比%
UMBS 30YR TBA(REG A)11.58
TREASURY BILL 03/11/20215.45
UMBS 15YR TBA(REG B)4.27
UMBS 30YR TBA(REG A)4.12
GNMA2 30YR TBA(REG C)3.60
FHLMC 30YR UMBS3.56
TREASURY BILL 03/09/20213.49
UMBS 30YR TBA(REG A)3.28
UMBS 30YR TBA(REG A)3.27
UMBS 30YR TBA(REG A)3.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。