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貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
BGF US Government Mortgage Impact A2 USD
人氣favorite11934
18.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.60%2022-06-24
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
BGF US Government Mortgage Impact A2 USD
18.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 0.60%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2418.3800
2022-06-2218.2700
2022-06-2118.2200
2022-06-2018.2300
2022-06-1718.2200
2022-06-1618.1000
2022-06-1518.0800
2022-06-1418.1600
2022-06-1318.3700
2022-06-1018.5900
日期淨值
2022-06-0918.6400
2022-06-0818.7100
2022-06-0718.6900
2022-06-0318.8100
2022-06-0218.7800
2022-06-0118.8700
2022-05-3118.8900
2022-05-3018.9800
2022-05-2718.9600
2022-05-2518.8900
日期淨值
2022-05-2418.8000
2022-05-2318.8100
2022-05-2018.7800
2022-05-1918.7600
2022-05-1818.6500
2022-05-1718.7200
2022-05-1618.7600
2022-05-1318.7500
2022-05-1218.7300
2022-05-1118.6400
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.08%
近六個月 ▼ -8.30%
今年以來 ▼ -8.03%
成立至今 ▲ 436.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.10%
近二年 ▼ -8.70%
近三年 ▼ -2.12%
近五年 ▲ 0.27%
近十年 ▲ 8.31%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
BGF US Government Mortgage Impact A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1985-08-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標.基金將不少於80%的總資產投資於美國政府,政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National MortgageAssociation((GNMA))的按揭抵押票據,以及其他代表按揭資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的按揭抵押證券.基金所投資的所有證券均為美元證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)113.38(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.23051
一年年化Beta0.92433
一年年化Sharpe-2.2286
績效月份2022-05
一年年化標準差4.30712
三年年化標準差3.38191
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.30712%-2.22860.92433-2.23051
三年3.38191%-0.374671.00203-0.03067
五年2.98571%-0.340310.94889-0.51817
十年2.64326%0.077080.96704-0.49843
前十大持股
投資標的資產百分比%
GNMA2 30YR13.71
UMBS 30YR TBA(REG A)10.32
UMBS 30YR TBA(REG A)7.74
UMBS 30YR TBA(REG A)7.48
UMBS 30YR TBA(REG A)7.17
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION5.84
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION4.63
FHLMC 30YR UMBS SUPER3.90
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION3.80
UMBS 30YR TBA3.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。