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貝萊德營養科學基金 Hedged A2 歐元 ( 貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 )
BGF Nutrition A2 € Hdg
人氣favorite4755
15.6000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.19%2021-06-22
貝萊德營養科學基金 Hedged A2 歐元 ( 貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 )
BGF Nutrition A2 € Hdg
15.6000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2215.6000
2021-06-2115.5700
2021-06-1815.3800
2021-06-1715.4800
2021-06-1615.7000
2021-06-1515.7800
2021-06-1415.8300
2021-06-1115.9100
2021-06-1015.9800
2021-06-0916.0400
日期淨值
2021-06-0816.1200
2021-06-0716.0900
2021-06-0416.0700
2021-06-0315.8900
2021-06-0216.0000
2021-06-0116.1000
2021-05-3115.9800
2021-05-2815.9400
2021-05-2716.0200
2021-05-2615.9600
日期淨值
2021-05-2515.9900
2021-05-2115.9200
2021-05-2015.7900
2021-05-1915.7100
2021-05-1815.9700
2021-05-1715.7700
2021-05-1415.7300
2021-05-1215.7000
2021-05-1115.9000
2021-05-1016.0800
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.23%
近六個月 ▲ 23.78%
今年以來 ▲ 14.72%
成立至今 ▲ 59.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.80%
近二年 ▲ 44.88%
近三年 ▲ 33.61%
近五年 ▲ 47.15%
近十年 ▲ 26.93%
基本資料
基金名稱
貝萊德營養科學基金 Hedged A2 歐元 ( 貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 )
BGF Nutrition A2 € Hdg
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2010-02-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界農業基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於農業公司的股本證券.農業公司指從事農耕,農藥,設備及基建,農產品及食品,生物燃料,作物科技,農田與林業的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)241.77(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品34.29
化學12.57
農業12.03
Retail -Cyclical8.67
Farm & Heavy Construction Machinery6.43
防守性零售5.83
工業金屬及礦產4.59
餐館4.58
Diversified Financial Services2.38
包裝及容器1.99
資產管理1.12
生物科技0.81
飲料: 無酒精的飲料0.07
風險評等
一年年化Alpha21.58887
一年年化Beta0.65917
一年年化Sharpe3.30137
績效月份2021-05
一年年化標準差11.95815
三年年化標準差16.74791
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.95815%3.301370.6591721.58887
三年16.74791%0.688030.89417-0.35842
五年14.53985%0.63370.89455-2.21592
十年15.71452%0.236020.88773-6.63093
前十大持股
投資標的資產百分比%
FMC CORP4.50
KONINKILIJKE DSM NV3.98
DEERE3.69
JAMIESON WELLNESS INC3.52
SYMRISE AG3.36
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC3.27
CHINA MENGNIU DAIRY LTD3.15
TOTAL PRODUCE PLC3.15
THG PLC3.04
NUTRIEN LTD3.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。