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貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣
BGF World Gold A2 HKD Hedged
人氣favorite8353
7.5000HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.53%2021-10-18
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣
BGF World Gold A2 HKD Hedged
7.5000HKD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.53%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-187.5000
2021-10-157.5400
2021-10-147.5900
2021-10-137.3800
2021-10-127.2300
2021-10-117.1700
2021-10-087.1700
2021-10-077.0600
2021-10-066.8700
2021-10-056.7800
日期淨值
2021-10-046.8200
2021-10-016.7400
2021-09-306.7300
2021-09-296.7100
2021-09-286.7100
2021-09-276.9300
2021-09-246.8600
2021-09-236.9500
2021-09-227.0400
2021-09-217.0000
日期淨值
2021-09-206.9700
2021-09-177.0000
2021-09-167.0800
2021-09-157.3800
2021-09-147.3100
2021-09-137.2900
2021-09-107.3000
2021-09-097.3100
2021-09-087.3700
2021-09-077.5600
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.45%
近六個月 ▼ -8.93%
今年以來 ▼ -19.40%
成立至今 ▼ -32.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.78%
近二年 ▲ 8.55%
近三年 ▲ 48.57%
近五年 ▼ -6.27%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣
BGF World Gold A2 HKD Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-06-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界黃金基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事金礦業務的公司的股本證券.基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股本證券.基金不會實際持有黃金或其他金屬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)41,126.37(百萬HKD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物96.70
風險評等
一年年化Alpha3.13893
一年年化Beta0.90457
一年年化Sharpe-0.82496
績效月份2021-09
一年年化標準差28.27274
三年年化標準差36.25621
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.27274%-0.824960.904573.13893
三年36.25621%0.495580.96009-1.42723
五年31.0102%0.06810.93961-2.72442
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEWMONT8.92
BARRICK GOLD CORP7.90
ENDEAVOUR MINING PLC7.60
KIRKLAND LAKE GOLD LTD5.63
NORTHERN STAR RESOURCES LTD5.50
KINROSS GOLD CORP5.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP4.53
SSR MINING INC4.22
FRANCO NEVADA CORP3.91
ALAMOS GOLD INC CLASS A3.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。