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貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣
BGF World Mining A2 HKD Hedged
人氣favorite7766
11.5100HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2800 / 2.49%2022-05-20
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣
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淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2011.5100
2022-05-1911.2300
2022-05-1811.2200
2022-05-1711.2700
2022-05-1610.9000
2022-05-1310.7200
2022-05-1210.4100
2022-05-1111.0600
2022-05-1010.9000
2022-05-0611.3300
日期淨值
2022-05-0511.9200
2022-05-0411.7600
2022-05-0311.9000
2022-05-0211.8300
2022-04-2912.2700
2022-04-2811.8400
2022-04-2711.8400
2022-04-2611.6600
2022-04-2511.7900
2022-04-2212.5500
日期淨值
2022-04-2113.2500
2022-04-2013.3200
2022-04-1913.7000
2022-04-1413.6100
2022-04-1313.5200
2022-04-1213.4700
2022-04-1113.4100
2022-04-0813.4000
2022-04-0713.2600
2022-04-0613.3100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.09%
近六個月 ▲ 17.42%
今年以來 ▲ 11.55%
成立至今 ▲ 22.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.87%
近二年 ▲ 99.51%
近三年 ▲ 88.48%
近五年 ▲ 109.39%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣
BGF World Mining A2 HKD Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-06-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界礦業基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股本證券.基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業的公司之股本證券.基金不會實際持有黃金或其他金屬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)57,737.89(百萬HKD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物85.37
鋼鐵8.78
化學1.60
資產管理0.77
Farm & Heavy Construction Machinery0.17
風險評等
一年年化Alpha-7.54
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.438
績效月份2022-04
一年年化標準差26.54773
三年年化標準差30.00484
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.54773%0.4381.02-7.54
三年30.00484%0.548421.05-2.83
五年26.33609%0.52003----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
GLENCORE PLC9.64
BHP GROUP LTD8.40
ANGLO AMERICAN PLC7.25
VALE ADR REPRESENTING ONE SA6.96
NEWMONT4.44
FREEPORT MCMORAN INC4.12
RIO TINTO PLC3.86
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING3.59
WHEATON PRECIOUS METALS CORP3.39
FIRST QUANTUM MINERALS LTD3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。