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貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣
BGF World Energy A2 HKD Hedged
人氣favorite7205
10.7900HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3000 / 2.86%2022-05-20
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣
BGF World Energy A2 HKD Hedged
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2010.7900
2022-05-1910.4900
2022-05-1810.8000
2022-05-1710.8000
2022-05-1610.6000
2022-05-1310.2900
2022-05-129.9000
2022-05-1110.3100
2022-05-1010.1400
2022-05-0610.4900
日期淨值
2022-05-0510.7000
2022-05-0410.4000
2022-05-0310.1200
2022-05-029.8800
2022-04-2910.1900
2022-04-289.8000
2022-04-279.6900
2022-04-269.6400
2022-04-259.5700
2022-04-2210.2200
日期淨值
2022-04-2110.5900
2022-04-2010.4500
2022-04-1910.5700
2022-04-1410.3600
2022-04-1310.2500
2022-04-1210.3000
2022-04-1110.1100
2022-04-0810.2000
2022-04-079.9900
2022-04-0610.0500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.80%
近六個月 ▲ 27.06%
今年以來 ▲ 31.99%
成立至今 ▲ 1.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.46%
近二年 ▲ 99.41%
近三年 ▲ 25.96%
近五年 ▲ 24.88%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣
BGF World Energy A2 HKD Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-06-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界能源基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探,開發,生產及分銷業務的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)25,093.65(百萬HKD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas96.58
金屬與礦物0.78
民生性消費品0.46
風險評等
一年年化Alpha-8.29749
一年年化Beta1.10663
一年年化Sharpe1.9811
績效月份2022-04
一年年化標準差23.16001
三年年化標準差36.96206
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.16001%1.98111.10663-8.29749
三年36.96206%-0.073721.02083-1.36838
五年31.47444%0.026681.026-3.25306
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHELL PLC8.87
EXXON MOBIL CORP7.92
CHEVRON CORP7.33
TOTALENERGIES6.55
CONOCOPHILLIPS5.94
SUNCOR ENERGY INC4.64
EOG RESOURCES INC4.42
PIONEER NATURAL RESOURCE4.34
TC ENERGY CORP4.28
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD4.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。