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貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
BGF World Bond A2 EUR Hedged
人氣favorite3860
200.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3000 / -0.15%2021-09-17
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
BGF World Bond A2 EUR Hedged
200.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3000 / -0.15%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17200.5900
2021-09-16200.8900
2021-09-15201.0800
2021-09-14200.8600
2021-09-13200.8800
2021-09-10200.9600
2021-09-09200.7200
2021-09-08200.6100
2021-09-07200.7100
2021-09-06200.9200
日期淨值
2021-09-03200.9000
2021-09-02201.1600
2021-09-01201.1100
2021-08-31201.3000
2021-08-30201.3200
2021-08-27201.0100
2021-08-26200.9600
2021-08-25201.3200
2021-08-24201.5300
2021-08-23201.4000
日期淨值
2021-08-20201.6400
2021-08-19201.5400
2021-08-18201.4700
2021-08-17201.5400
2021-08-16201.2600
2021-08-13200.9700
2021-08-12201.0600
2021-08-11200.9800
2021-08-10201.2800
2021-08-09201.3400
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.16%
近六個月 ▲ 1.27%
今年以來 ▼ -0.69%
成立至今 ▲ 48.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.21%
近二年 ▲ 1.81%
近三年 ▲ 9.16%
近五年 ▲ 3.51%
近十年 ▲ 24.19%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
BGF World Bond A2 EUR Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-12-17
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,156.54(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Transportation0.04
風險評等
一年年化Alpha1.16524
一年年化Beta0.02828
一年年化Sharpe0.77091
績效月份2021-08
一年年化標準差2.31598
三年年化標準差4.28087
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.31598%0.770910.028281.16524
三年4.28087%0.814650.161342.29271
五年3.64186%0.326140.080.58799
十年3.14756%0.748620.085991.69845
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE DEC 21 12/31/202115.01
EURO-BUND SEP 21 09/08/20215.99
UMBS 30YR TBA(REG A)4.83
US ULTRA T-BOND DEC 21 12/21/20214.24
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/20303.26
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 0.005 06/20/20262.77
UMBS 30YR TBA(REG A)2.41
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/20262.35
EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 21 09/08/20212.28
CAN 10YR BOND DEC 21 12/20/20212.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。