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貝萊德營養科學基金 A2 美元 ( 貝萊德世界農業基金 A2 美 )
BGF Nutrition A2 USD
人氣favorite27181
13.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1600 / -1.14%2022-06-30
貝萊德營養科學基金 A2 美元 ( 貝萊德世界農業基金 A2 美 )
BGF Nutrition A2 USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1600 / -1.14%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3013.8300
2022-06-2913.9900
2022-06-2814.2800
2022-06-2714.2100
2022-06-2413.9500
2022-06-2213.8500
2022-06-2114.0200
2022-06-2013.8000
2022-06-1713.8500
2022-06-1613.8200
日期淨值
2022-06-1514.0900
2022-06-1414.0800
2022-06-1314.1700
2022-06-1014.5200
2022-06-0914.9500
2022-06-0815.1400
2022-06-0715.1100
2022-06-0315.2000
2022-06-0215.0500
2022-06-0115.1700
日期淨值
2022-05-3115.1700
2022-05-3015.2000
2022-05-2715.0900
2022-05-2514.6500
2022-05-2414.6900
2022-05-2314.6300
2022-05-2014.6000
2022-05-1914.4200
2022-05-1814.8600
2022-05-1715.0900
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.51%
近六個月 ▼ -11.75%
今年以來 ▼ -11.80%
成立至今 ▲ 51.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.78%
近二年 ▲ 18.42%
近三年 ▲ 20.97%
近五年 ▲ 21.95%
近十年 ▲ 43.11%
基本資料
基金名稱
貝萊德營養科學基金 A2 美元 ( 貝萊德世界農業基金 A2 美 )
BGF Nutrition A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2010-02-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界農業基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於農業公司的股本證券.農業公司指從事農耕,農藥,設備及基建,農產品及食品,生物燃料,作物科技,農田與林業的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)370.38(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品35.55
化學10.94
Farm & Heavy Construction Machinery9.88
防守性零售9.43
農業7.19
工業金屬及礦產4.28
製藥3.54
餐館3.31
Retail -Cyclical3.04
Diversified Financial Services1.96
飲料: 無酒精的飲料1.84
飲料:酒精飲料1.63
資產管理1.44
生物科技0.53
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha-17.44831
一年年化Beta0.58365
一年年化Sharpe-1.62231
績效月份2022-05
一年年化標準差13.12203
三年年化標準差16.56443
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.12203%-1.622310.58365-17.44831
三年16.56443%0.428590.80935-2.51677
五年15.37079%0.262680.83645-3.11295
十年13.75491%0.283310.85403-4.5686
前十大持股
投資標的資產百分比%
FMC CORP4.78
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST4.69
SALMAR4.62
KERRY GROUP PLC4.62
GROCERY OUTLET HOLDING CORP4.36
KONINKILIJKE DSM NV4.28
SYMRISE AG4.26
DEERE4.21
NESTLE SA4.08
BARRY CALLEBAUT AG4.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。