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貝萊德營養科學基金 A2 美元 ( 貝萊德世界農業基金 A2 美 )
BGF Nutrition A2 USD
人氣favorite21533
18.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.48%2021-06-14
貝萊德營養科學基金 A2 美元 ( 貝萊德世界農業基金 A2 美 )
BGF Nutrition A2 USD
18.7500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.48%
淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1418.7500
2021-06-1118.8400
2021-06-1018.9200
2021-06-0918.9900
2021-06-0819.0800
2021-06-0719.0400
2021-06-0419.0200
2021-06-0318.8100
2021-06-0218.9400
2021-06-0119.0500
日期淨值
2021-05-3118.9100
2021-05-2818.8600
2021-05-2718.9600
2021-05-2618.8900
2021-05-2518.9200
2021-05-2118.8300
2021-05-2018.6800
2021-05-1918.5800
2021-05-1818.9000
2021-05-1718.6500
日期淨值
2021-05-1418.6100
2021-05-1218.5700
2021-05-1118.8000
2021-05-1019.0100
2021-05-0718.8800
2021-05-0618.6800
2021-05-0518.6600
2021-05-0418.5700
2021-05-0318.7200
2021-04-3018.6900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.56%
近六個月 ▲ 24.57%
今年以來 ▲ 15.16%
成立至今 ▲ 89.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.62%
近二年 ▲ 50.80%
近三年 ▲ 43.47%
近五年 ▲ 64.29%
近十年 ▲ 47.50%
基本資料
基金名稱
貝萊德營養科學基金 A2 美元 ( 貝萊德世界農業基金 A2 美 )
BGF Nutrition A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2010-02-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界農業基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於農業公司的股本證券.農業公司指從事農耕,農藥,設備及基建,農產品及食品,生物燃料,作物科技,農田與林業的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)295.60(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品33.44
化學12.70
農業11.23
Retail -Cyclical8.93
Farm & Heavy Construction Machinery7.32
防守性零售7.08
工業金屬及礦產4.72
餐館4.59
Diversified Financial Services2.47
包裝及容器2.03
生物科技0.85
資產管理0.63
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha14.61577
一年年化Beta0.70424
一年年化Sharpe3.32441
績效月份2021-05
一年年化標準差12.07821
三年年化標準差16.69498
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.07821%3.324410.7042414.61577
三年16.69498%0.725420.848061.04226
五年14.49272%0.677030.85466-1.28217
十年15.75924%0.287220.95841-4.6059
前十大持股
投資標的資產百分比%
DEERE4.48
FMC CORP4.48
KONINKILIJKE DSM NV4.02
JAMIESON WELLNESS INC3.56
KERRY GROUP PLC3.53
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC3.48
SYMRISE AG3.41
NUTRIEN LTD3.28
GROCERY OUTLET HOLDING CORP3.16
BELLRING BRANDS INC CLASS A3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。