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貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
BGF US Flexible Equity A2 USD
人氣favorite6824
40.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.1300 / 2.86%2020-09-28
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
BGF US Flexible Equity A2 USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.1300 / 2.86%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2840.5900
2020-09-2539.4600
2020-09-2439.2400
2020-09-2340.1800
2020-09-2239.9300
2020-09-2139.6400
2020-09-1840.9100
2020-09-1740.8700
2020-09-1641.6200
2020-09-1541.5800
日期淨值
2020-09-1441.2600
2020-09-1140.6800
2020-09-1041.5400
2020-09-0941.1400
2020-09-0840.9800
2020-09-0741.6600
2020-09-0441.7300
2020-09-0343.0600
2020-09-0242.8300
2020-09-0142.4700
日期淨值
2020-08-3142.4500
2020-08-2842.4600
2020-08-2742.5800
2020-08-2642.1200
2020-08-2542.0300
2020-08-2441.8300
2020-08-2141.3800
2020-08-2041.1500
2020-08-1941.4400
2020-08-1841.4100
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.30%
近六個月 ▲ 21.70%
今年以來 ▲ 7.09%
成立至今 ▲ 324.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.17%
近二年 ▲ 13.69%
近三年 ▲ 36.54%
近五年 ▲ 72.84%
近十年 ▲ 225.04%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
BGF US Flexible Equity A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2002-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國靈活股票基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金通常會投資於投資顧問認為具增長力或具價值的證券,並會視乎市場前景側重投資於其中一類證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,102.46(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware10.85
Software10.65
Retail -Cyclical9.56
Interactive Media8.54
製藥4.48
防守性零售4.43
Healthcare Plans4.09
銀行3.98
信貸服務3.84
Media-Diversified3.62
半導體3.42
保險3.15
醫療診斷及研究2.82
Oil & Gas2.66
工業金屬及礦產2.38
Construction2.18
民生性消費品1.89
農業1.87
煙草製品1.84
Transportation1.59
資本市場1.45
Vehicles & Parts1.38
航空及國防1.22
商業服務1.17
公用-管制1.17
化學0.90
生物科技0.87
飲料: 無酒精的飲料0.83
房地產0.72
Manufacturing - Apparel & Accessories0.55
風險評等
一年年化Alpha-2.45
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe0.8
績效月份2020-08
一年年化標準差24.19
三年年化標準差18.36
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.19%0.80.99-2.45
三年18.36%0.570.99-3.02
五年16.19%0.691.02-2.56
十年15.3%0.811.06-3.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC7.64
MICROSOFT CORP6.41
AMAZON COM INC4.60
FACEBOOK CLASS A INC3.53
VISA INC CLASS A2.92
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B2.57
ALPHABET INC CLASS C2.51
ALPHABET INC CLASS A2.50
UNITEDHEALTH GROUP INC2.47
COMCAST CORP CLASS A2.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。