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貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
BGF US Flexible Equity A2
人氣favorite3857
44.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.13%2021-06-14
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
BGF US Flexible Equity A2
44.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.13%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1444.8000
2021-06-1144.8600
2021-06-1044.6900
2021-06-0944.5300
2021-06-0844.4100
2021-06-0744.5700
2021-06-0444.4600
2021-06-0344.1800
2021-06-0244.2100
2021-06-0144.2200
日期淨值
2021-05-3144.1100
2021-05-2844.3400
2021-05-2744.2400
2021-05-2643.9400
2021-05-2543.9800
2021-05-2144.0600
2021-05-2043.4700
2021-05-1942.8900
2021-05-1843.8200
2021-05-1744.0000
日期淨值
2021-05-1444.0300
2021-05-1243.8100
2021-05-1143.9500
2021-05-1044.8500
2021-05-0744.8000
2021-05-0644.3900
2021-05-0544.7600
2021-05-0444.3300
2021-05-0344.8600
2021-04-3044.6900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.11%
近六個月 ▲ 16.23%
今年以來 ▲ 16.39%
成立至今 ▲ 341.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.40%
近二年 ▲ 45.05%
近三年 ▲ 49.07%
近五年 ▲ 96.57%
近十年 ▲ 259.49%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
BGF US Flexible Equity A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2002-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國靈活股票基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金通常會投資於投資顧問認為具增長力或具價值的證券,並會視乎市場前景側重投資於其中一類證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,284.14(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.35
Retail -Cyclical10.20
Interactive Media8.63
Hardware7.83
信貸服務6.00
Healthcare Plans4.74
半導體4.63
Media-Diversified4.33
銀行3.36
保險3.17
Oil & Gas3.14
防守性零售3.09
資本市場3.00
醫療診斷及研究2.91
Transportation2.77
農業2.36
Vehicles & Parts2.32
製藥1.97
Telecommunication Services1.51
商業服務1.49
民生性消費品1.48
Construction1.30
房地產1.28
航空及國防1.20
飲料: 無酒精的飲料1.16
化學1.13
工業金屬及礦產1.12
旅遊與休閒0.85
生物科技0.76
Healthcare Providers & Services0.72
風險評等
一年年化Alpha0.55983
一年年化Beta1.1203
一年年化Sharpe2.19067
績效月份2021-05
一年年化標準差14.31935
三年年化標準差18.60233
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.31935%2.190671.12030.55983
三年18.60233%0.834251.01286-2.16642
五年16.16662%0.946121.04139-1.15479
十年14.82984%0.945811.06533-3.13885
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.56
AMAZON COM INC5.28
APPLE INC3.85
VISA INC CLASS A3.21
FACEBOOK CLASS A INC2.96
ALPHABET INC CLASS C2.88
ALPHABET INC CLASS A2.79
APPLIED MATERIAL INC2.67
UNITEDHEALTH GROUP INC2.63
COMCAST CORP CLASS A2.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。