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貝萊德世界科技基金 A2 美元
BGF World Technology A2
人氣favorite1032042
56.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7600 / 1.36%2022-05-17
貝萊德世界科技基金 A2 美元
BGF World Technology A2
56.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7600 / 1.36%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1756.5800
2022-05-1655.8200
2022-05-1355.8400
2022-05-1252.9600
2022-05-1155.8500
2022-05-1056.0800
2022-05-0657.4000
2022-05-0560.8600
2022-05-0460.2600
2022-05-0360.9800
日期淨值
2022-05-0260.0900
2022-04-2962.4200
2022-04-2860.5000
2022-04-2760.7200
2022-04-2660.9400
2022-04-2561.0900
2022-04-2262.7900
2022-04-2165.2700
2022-04-2065.0400
2022-04-1964.4900
日期淨值
2022-04-1465.2100
2022-04-1364.8100
2022-04-1265.9700
2022-04-1164.9300
2022-04-0865.9700
2022-04-0767.4900
2022-04-0667.0600
2022-04-0570.5400
2022-04-0470.6800
2022-04-0169.7400
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.74%
近六個月 ▼ -28.00%
今年以來 ▼ -25.84%
成立至今 ▲ 524.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.66%
近二年 ▲ 39.36%
近三年 ▲ 63.10%
近五年 ▲ 172.93%
近十年 ▲ 361.35%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界科技基金 A2 美元
BGF World Technology A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1995-03-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界科技基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事科技行業的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)9,645.51(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software32.84
半導體26.35
Interactive Media8.43
Hardware6.66
信貸服務4.99
Vehicles & Parts4.84
Retail -Cyclical4.34
商業服務1.90
旅遊與休閒1.50
資本市場1.06
Media-Diversified0.99
航空及國防0.14
風險評等
一年年化Alpha-16.73253
一年年化Beta1.09366
一年年化Sharpe-0.85582
績效月份2022-04
一年年化標準差24.91451
三年年化標準差25.1567
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.91451%-0.855821.09366-16.73253
三年25.1567%0.749381.06179-2.03526
五年22.83138%0.951031.092470.84442
十年19.01567%0.871091.07967-1.17987
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC6.66
MICROSOFT CORP5.62
TESLA INC4.12
ALPHABET INC CLASS A3.50
MARVELL TECHNOLOGY INC3.40
NVIDIA CORP2.45
AMAZON COM INC2.41
ASML HOLDING NV2.39
ADVANCED MICRO DEVICES INC2.15
KAKAO CORP2.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。