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貝萊德世界科技基金 A2 美元
BGF World Technology A2
人氣favorite649481
76.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3800 / 1.84%2021-05-07
貝萊德世界科技基金 A2 美元
BGF World Technology A2
76.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.3800 / 1.84%
淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0776.3600
2021-05-0674.9800
2021-05-0576.5800
2021-05-0476.3200
2021-05-0378.8100
2021-04-3079.6800
2021-04-2980.7700
2021-04-2881.3300
2021-04-2781.2700
2021-04-2680.6600
日期淨值
2021-04-2380.0000
2021-04-2279.5900
2021-04-2178.4700
2021-04-2079.4400
2021-04-1980.4100
2021-04-1680.4100
2021-04-1580.8700
2021-04-1481.4000
2021-04-1380.4900
2021-04-1279.0700
日期淨值
2021-04-0979.4400
2021-04-0879.7700
2021-04-0778.9000
2021-04-0678.7200
2021-04-0177.8200
2021-03-3175.4500
2021-03-3073.3200
2021-03-2973.7600
2021-03-2673.9500
2021-03-2572.8400
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.71%
近六個月 ▲ 26.26%
今年以來 ▲ 2.25%
成立至今 ▲ 696.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 77.90%
近二年 ▲ 108.20%
近三年 ▲ 150.17%
近五年 ▲ 373.16%
近十年 ▲ 461.92%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界科技基金 A2 美元
BGF World Technology A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1995-03-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界科技基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事科技行業的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)12,158.82(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software30.84
半導體20.29
Interactive Media14.70
Retail -Cyclical8.72
信貸服務4.44
Hardware3.77
Vehicles & Parts2.94
Media-Diversified1.79
化學1.52
教育1.00
旅遊與休閒0.99
房地產0.55
Healthcare Providers & Services0.47
商業服務0.36
Telecommunication Services0.32
Diversified Financial Services0.16
風險評等
一年年化Alpha11.04422
一年年化Beta1.01502
一年年化Sharpe2.8884
績效月份2021-04
一年年化標準差21.0832
三年年化標準差23.47578
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.0832%2.88841.0150211.04422
三年23.47578%1.37031.051585.18847
五年19.53192%1.643071.051735.0156
十年18.31877%1.005821.06741-0.46356
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC3.77
MICROSOFT CORP3.45
TESLA INC2.30
LAM RESEARCH CORP2.04
ALPHABET INC CLASS A2.00
ASML HOLDING NV1.99
AMAZON COM INC1.89
KAKAO CORP1.84
SQUARE INC CLASS A1.80
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING1.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。