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貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
BGF European Special Situations A2
人氣favorite4310
48.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1600 / 0.33%2019-11-12
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
BGF European Special Situations A2
48.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1600 / 0.33%
淨值日期
query_builder2019-11-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-1248.3700
2019-11-1148.2100
2019-11-0848.1000
2019-11-0748.1000
2019-11-0648.0700
2019-11-0547.9400
2019-11-0448.0800
2019-10-3147.2000
2019-10-3047.0900
2019-10-2947.0200
日期淨值
2019-10-2847.1000
2019-10-2546.6400
2019-10-2446.5900
2019-10-2346.2400
2019-10-2246.5500
2019-10-2146.3300
2019-10-1846.1800
2019-10-1746.5200
2019-10-1646.4200
2019-10-1546.4500
日期淨值
2019-10-1446.1700
2019-10-1146.2400
2019-10-1045.0700
2019-10-0945.0300
2019-10-0844.8900
2019-10-0745.3200
2019-10-0445.1600
2019-10-0344.6400
2019-10-0244.8400
2019-10-0146.1200
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.44%
近六個月 ▲ 5.05%
今年以來 ▲ 29.67%
成立至今 ▲ 372.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.71%
近二年 ▲ 9.36%
近三年 ▲ 36.18%
近五年 ▲ 59.14%
近十年 ▲ 203.34%
基本資料
基金名稱
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
BGF European Special Situations A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2002-10-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券.基金側重於(特殊情況)的公司,即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司.該等公司一般屬中小型或大型市值公司,估值偏低但具有投資增長力,例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等.在若干情況下,該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組.在正常情況下,基金將以其至少50%的總資產投資於中小型市值公司.中小型市值公司被視為其於購入時在歐洲股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)1,251.52(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產7.92
軟體-應用7.47
航空及國防7.09
飲料:酒精飲料6.91
半導體6.16
化學5.90
生物科技4.50
商業服務3.82
房地產3.82
銀行3.60
服飾及特殊零售3.05
經紀商與交易所2.94
民生性消費品2.90
運輸及後勤2.89
汽車2.85
線上媒體2.73
工程及營造2.65
出版2.53
醫療診斷及研究2.31
服飾及家具製品2.30
顧問及外包服務2.08
公用-獨立電廠1.77
保險-人壽1.53
保險-產物1.46
資產管理1.38
石油及天然氣-整合1.32
建築物料1.24
製藥1.21
金屬與礦物1.15
工業通路0.82
醫療儀器及設備0.81
風險評等
一年年化Alpha6.38
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe1.42
績效月份2019-10
一年年化標準差13.59
三年年化標準差11.42
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.59%1.420.996.38
三年11.42%0.990.972.75
五年13.15%0.80.963.82
十年12.36%0.960.924.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAP4.39
ASML HOLDING NV4.28
SAFRAN SA3.64
NOVO NORDISK CLASS B3.42
LVMH3.05
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC2.94
UNILEVER PLC2.90
DSV2.89
FERRARI NV2.85
VINCI SA2.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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