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貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
BGF European Special Situations A2 EUR
人氣favorite7025
50.5100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.16%2020-09-29
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
BGF European Special Situations A2 EUR
50.5100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.16%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2950.5100
2020-09-2850.4300
2020-09-2549.2600
2020-09-2449.7400
2020-09-2350.1000
2020-09-2249.5400
2020-09-2149.6200
2020-09-1851.0000
2020-09-1750.9300
2020-09-1651.0400
日期淨值
2020-09-1550.8300
2020-09-1450.3000
2020-09-1149.9800
2020-09-1050.1300
2020-09-0950.1800
2020-09-0849.3400
2020-09-0750.0400
2020-09-0449.7600
2020-09-0351.0300
2020-09-0251.0700
日期淨值
2020-09-0150.0000
2020-08-3150.3300
2020-08-2850.5200
2020-08-2751.0500
2020-08-2650.8300
2020-08-2550.7200
2020-08-2450.5500
2020-08-2149.7500
2020-08-2049.7200
2020-08-1950.0000
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.47%
近六個月 ▲ 9.10%
今年以來 ▲ 0.24%
成立至今 ▲ 403.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.96%
近二年 ▲ 15.91%
近三年 ▲ 24.06%
近五年 ▲ 37.25%
近十年 ▲ 181.17%
基本資料
基金名稱
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
BGF European Special Situations A2 EUR
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2002-10-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券.基金側重於(特殊情況)的公司,即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司.該等公司一般屬中小型或大型市值公司,估值偏低但具有投資增長力,例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等.在若干情況下,該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組.在正常情況下,基金將以其至少50%的總資產投資於中小型市值公司.中小型市值公司被視為其於購入時在歐洲股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,219.15(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.53
工業金屬及礦產7.89
化學7.44
半導體7.32
銀行5.01
飲料:酒精飲料4.73
房地產4.61
商業服務4.08
Construction3.73
Manufacturing - Apparel & Accessories3.43
生物科技3.37
Transportation3.28
Interactive Media3.28
航空及國防3.13
Retail -Cyclical3.12
資本市場3.12
醫療診斷及研究3.07
Vehicles & Parts2.82
公用-獨立電廠2.49
民生性消費品2.46
Media-Diversified2.27
金屬與礦物1.55
住宅及營造1.13
保險1.08
資產管理1.07
Medical Devices & Instruments0.99
製藥0.84
工業通路0.76
風險評等
一年年化Alpha12.23
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe0.61
績效月份2020-08
一年年化標準差19.18
三年年化標準差15.18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.18%0.610.912.23
三年15.18%0.580.965.96
五年14.15%0.550.964.03
十年13.27%0.850.934.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV5.09
SAP5.00
NOVO NORDISK CLASS B3.37
DSV PANALPINA3.28
LVMH3.12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC3.12
LONZA GROUP AG3.07
FERRARI NV2.82
SIKA AG2.62
KONE2.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。