首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
BGF European Special Situations A2
人氣favorite8529
75.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.04%2021-06-14
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
BGF European Special Situations A2
75.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.04%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
8529
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1475.8100
2021-06-1175.7800
2021-06-1075.6400
2021-06-0975.6900
2021-06-0875.5200
2021-06-0774.9600
2021-06-0474.5800
2021-06-0373.8700
2021-06-0274.5900
2021-06-0175.0400
日期淨值
2021-05-3174.4700
2021-05-2874.3700
2021-05-2773.8100
2021-05-2674.0800
2021-05-2574.0900
2021-05-2173.1200
2021-05-2072.3600
2021-05-1970.8900
2021-05-1872.0100
2021-05-1771.3300
日期淨值
2021-05-1470.9700
2021-05-1270.4200
2021-05-1170.6900
2021-05-1072.1800
2021-05-0772.1100
2021-05-0671.0400
2021-05-0571.3100
2021-05-0470.4900
2021-05-0371.9400
2021-04-3071.8700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.68%
近六個月 ▲ 15.82%
今年以來 ▲ 9.94%
成立至今 ▲ 644.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 44.35%
近二年 ▲ 54.12%
近三年 ▲ 47.67%
近五年 ▲ 78.63%
近十年 ▲ 139.38%
基本資料
基金名稱
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
BGF European Special Situations A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2002-10-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.基金將至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券.基金側重於(特殊情況)的公司,即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司.該等公司一般屬中小型或大型市值公司,估值偏低但具有投資增長力,例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等.在若干情況下,該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組.在正常情況下,基金將以其至少50%的總資產投資於中小型市值公司.中小型市值公司被視為其於購入時在歐洲股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,685.20(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical11.20
半導體9.00
工業金屬及礦產7.86
Software7.58
醫療診斷及研究6.73
化學6.47
商業服務4.62
生物科技4.52
Manufacturing - Apparel & Accessories4.03
Transportation3.79
Interactive Media3.77
航空及國防3.49
資本市場2.99
飲料:酒精飲料2.83
Medical Devices & Instruments2.46
Vehicles & Parts2.25
房地產2.21
銀行1.97
工業通路1.89
Hardware1.75
保險1.56
Construction1.48
住宅及營造1.45
Oil & Gas1.33
資產管理1.14
風險評等
一年年化Alpha8.17771
一年年化Beta0.81184
一年年化Sharpe2.16315
績效月份2021-05
一年年化標準差17.84233
三年年化標準差19.03698
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.84233%2.163150.811848.17771
三年19.03698%0.709670.925035.2425
五年16.84759%0.705410.958232.95214
十年16.42849%0.577510.926613.8544
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV6.18
LVMH5.18
DSV PANALPINA3.79
LONZA GROUP AG3.53
KERING SA3.10
NETCOMPANY GROUP3.01
TELEPERFORMANCE2.83
ROYAL UNIBREW2.83
STMICROELECTRONICS NV2.81
STRAUMANN HOLDING AG2.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。