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貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
BGF US Growth A2
人氣favorite7319
27.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3900 / 5.38%2022-05-27
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
BGF US Growth A2
27.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.3900 / 5.38%
淨值日期
query_builder2022-05-27
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2727.2100
2022-05-2525.8200
2022-05-2425.4500
2022-05-2326.0600
2022-05-2026.5500
2022-05-1926.1000
2022-05-1826.8300
2022-05-1727.0900
2022-05-1627.0100
2022-05-1327.1500
日期淨值
2022-05-1225.8700
2022-05-1126.5900
2022-05-1026.6600
2022-05-0627.1300
2022-05-0528.7900
2022-05-0428.5400
2022-05-0328.8700
2022-05-0228.6100
2022-04-2929.6900
2022-04-2829.1700
日期淨值
2022-04-2729.1300
2022-04-2628.7700
2022-04-2528.6900
2022-04-2229.4300
2022-04-2130.6100
2022-04-2030.5600
2022-04-1930.5200
2022-04-1430.8700
2022-04-1330.5200
2022-04-1231.1000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.78%
近六個月 ▼ -17.04%
今年以來 ▼ -18.64%
成立至今 ▲ 365.37%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.14%
近二年 ▲ 24.23%
近三年 ▲ 39.65%
近五年 ▲ 94.56%
近十年 ▲ 288.10%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
BGF US Growth A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1999-04-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金以盡量提高總回報為目標.基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券.基金側重於投資顧問認為具有投資增長力的公司,例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本回報率較高或正在增長等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)367.00(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software22.81
Retail -Cyclical11.63
Interactive Media10.76
半導體8.81
Hardware5.84
信貸服務5.68
醫療診斷及研究5.04
資本市場4.02
Vehicles & Parts3.80
餐館2.87
工業金屬及礦產2.79
Manufacturing - Apparel & Accessories2.35
Oil & Gas2.31
旅遊與休閒2.24
製藥2.11
化學1.73
資產管理1.03
Medical Devices & Instruments0.81
風險評等
一年年化Alpha-12.92222
一年年化Beta1.05037
一年年化Sharpe-0.09745
績效月份2022-04
一年年化標準差22.70122
三年年化標準差19.58678
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.70122%-0.097451.05037-12.92222
三年19.58678%0.695730.99563-6.10101
五年18.20144%1.273241.00285-3.12533
十年16.02547%1.228691.03726-3.61326
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP10.26
AMAZON COM INC8.78
VISA INC CLASS A5.68
ALPHABET INC CLASS A5.35
INTUIT INC4.68
S&P GLOBAL INC4.02
APPLE INC3.16
NVIDIA CORP3.02
ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV2.91
LONZA GROUP AG2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。