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貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
BGF US Growth A2
人氣favorite5841
32.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2300 / 0.72%2021-06-22
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
BGF US Growth A2
32.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2300 / 0.72%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2232.1400
2021-06-2131.9100
2021-06-1832.0700
2021-06-1731.6500
2021-06-1631.2800
2021-06-1531.2600
2021-06-1431.1700
2021-06-1131.0100
2021-06-1030.6400
2021-06-0930.4500
日期淨值
2021-06-0830.3700
2021-06-0730.1800
2021-06-0430.0900
2021-06-0329.7700
2021-06-0230.0800
2021-06-0130.0700
2021-05-3130.0800
2021-05-2830.3000
2021-05-2730.0000
2021-05-2630.1100
日期淨值
2021-05-2530.0200
2021-05-2129.8900
2021-05-2029.4500
2021-05-1928.6300
2021-05-1829.2700
2021-05-1729.2800
2021-05-1429.2300
2021-05-1229.2000
2021-05-1129.3300
2021-05-1029.8800
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.05%
近六個月 ▲ 6.74%
今年以來 ▲ 4.88%
成立至今 ▲ 365.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.56%
近二年 ▲ 48.18%
近三年 ▲ 60.68%
近五年 ▲ 132.46%
近十年 ▲ 322.47%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
BGF US Growth A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1999-04-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金以盡量提高總回報為目標.基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券.基金側重於投資顧問認為具有投資增長力的公司,例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本回報率較高或正在增長等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)442.93(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software21.70
Interactive Media13.13
Retail -Cyclical12.40
半導體9.83
信貸服務8.05
資本市場5.25
醫療診斷及研究3.82
工業金屬及礦產3.81
Hardware3.01
製藥2.80
Manufacturing - Apparel & Accessories2.28
商業服務2.07
Media-Diversified1.96
飲料:酒精飲料1.91
化學1.75
Transportation1.47
Healthcare Plans1.30
防守性零售1.30
房地產1.12
Telecommunication Services1.02
風險評等
一年年化Alpha-3.1722
一年年化Beta0.90223
一年年化Sharpe1.56942
績效月份2021-05
一年年化標準差12.82477
三年年化標準差18.04116
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.82477%1.569420.90223-3.1722
三年18.04116%0.994010.96946-2.76147
五年15.72666%1.183680.97736-0.66737
十年15.04304%1.04261.03596-3.3695
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON COM INC9.47
MICROSOFT CORP7.73
VISA INC CLASS A4.11
FACEBOOK CLASS A INC4.07
MASTERCARD INC CLASS A3.94
ALPHABET INC CLASS A3.85
S&P GLOBAL INC3.37
ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV3.10
APPLE INC3.01
ANALOG DEVICES INC2.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。