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貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2
人氣favorite4313
20.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.38%2021-09-17
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2
20.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.38%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
4313
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1720.8000
2021-09-1620.8800
2021-09-1520.8600
2021-09-1420.8400
2021-09-1320.9100
2021-09-1020.9100
2021-09-0920.8600
2021-09-0820.9000
2021-09-0720.9100
2021-09-0620.9400
日期淨值
2021-09-0320.9100
2021-09-0220.9500
2021-09-0120.9900
2021-08-3120.9500
2021-08-3020.8600
2021-08-2720.7800
2021-08-2620.7500
2021-08-2520.7500
2021-08-2420.7100
2021-08-2320.6400
日期淨值
2021-08-2020.6400
2021-08-1920.6500
2021-08-1820.7500
2021-08-1720.7300
2021-08-1620.6900
2021-08-1320.6800
2021-08-1220.7400
2021-08-1120.7100
2021-08-1020.7000
2021-08-0920.6700
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.80%
近六個月 ▲ 2.75%
今年以來 ▲ 0.34%
成立至今 ▲ 3.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.22%
近二年 ▼ -1.87%
近三年 ▲ 14.11%
近五年 ▲ 0.67%
近十年 ▲ 9.69%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-02-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券,有關證券以當地貨幣計價.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,995.25(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
風險評等
一年年化Alpha0.22271
一年年化Beta0.90931
一年年化Sharpe1.25702
績效月份2021-08
一年年化標準差4.57669
三年年化標準差11.02629
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.57669%1.257020.909310.22271
三年11.02629%0.498781.15076-1.39608
五年10.22675%0.107741.16477-2.05394
十年9.9865%0.155991.0134-1.39859
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20232.80
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20242.60
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/20262.25
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/20301.90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/20231.89
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20271.87
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/20291.75
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/20221.74
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/20251.68
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/20251.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。