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貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 USD
人氣favorite15937
23.3400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 0.86%2020-10-01
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 USD
23.3400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2000 / 0.86%
淨值日期
query_builder2020-10-01
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-0123.3400
2020-09-3023.1400
2020-09-2923.1600
2020-09-2823.1200
2020-09-2523.1600
2020-09-2423.1300
2020-09-2323.3400
2020-09-2223.5900
2020-09-2123.6300
2020-09-1823.9700
日期淨值
2020-09-1723.9100
2020-09-1623.9600
2020-09-1523.9400
2020-09-1423.8400
2020-09-1123.8200
2020-09-1023.9000
2020-09-0923.7900
2020-09-0823.6500
2020-09-0723.8100
2020-09-0423.8200
日期淨值
2020-09-0323.9000
2020-09-0223.8200
2020-09-0123.9900
2020-08-3123.7400
2020-08-2823.7000
2020-08-2723.5300
2020-08-2623.5100
2020-08-2523.5900
2020-08-2423.6200
2020-08-2123.4900
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.26%
近六個月 ▼ -1.25%
今年以來 ▼ -5.31%
成立至今 ▲ 148.59%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.68%
近二年 ▲ 11.09%
近三年 ▼ -6.61%
近五年 ▲ 16.14%
近十年 ▼ -7.12%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-02-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券,有關證券以當地貨幣計價.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,413.45(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.63
一年年化Beta1.22
一年年化Sharpe0.08
績效月份2020-08
一年年化標準差18.98
三年年化標準差14.57
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.98%0.081.22-0.63
三年14.57%-0.21.19-2.64
五年13.62%0.21.13-1.76
十年12.08%-0.050.97-1.98
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/20253.43
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20232.96
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/20262.35
PERU (REPUBLIC OF) RegS 6.95 08/12/20312.11
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/20232.03
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/20291.97
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/20301.94
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/20301.88
CZECH REPUBLIC 2 10/13/20331.85
PERU (REPUBLIC OF) RegS 6.35 08/12/20281.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。