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貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 USD H
人氣favorite56995
49.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 0.51%2022-05-20
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 USD H
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2500 / 0.51%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2049.4700
2022-05-1949.2200
2022-05-1849.7800
2022-05-1749.8900
2022-05-1649.8100
2022-05-1350.0500
2022-05-1249.5400
2022-05-1149.6900
2022-05-1049.7800
2022-05-0649.8200
日期淨值
2022-05-0550.8200
2022-05-0450.6400
2022-05-0350.7000
2022-05-0250.7200
2022-04-2951.2900
2022-04-2850.9900
2022-04-2750.9600
2022-04-2650.7700
2022-04-2550.5800
2022-04-2251.0600
日期淨值
2022-04-2151.7300
2022-04-2051.4900
2022-04-1951.2900
2022-04-1451.5200
2022-04-1351.3000
2022-04-1251.5000
2022-04-1151.4700
2022-04-0851.7400
2022-04-0751.6800
2022-04-0651.5400
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.66%
近六個月 ▼ -1.63%
今年以來 ▼ -4.56%
成立至今 ▲ 97.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.15%
近二年 ▲ 21.20%
近三年 ▲ 30.68%
近五年 ▲ 47.22%
近十年 ▲ 90.53%
基本資料
基金名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 USD H
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2010-04-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報.基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票,定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券),集體投資計劃的單位,現金,存款及貨幣市場工具.基金採取靈活的資產分配策略(包括透過認可投資,主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具,間接投資於商品).基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制.基金的貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)6,764.01(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.32
工業金屬及礦產2.95
半導體2.81
民生性消費品2.47
銀行2.32
化學2.01
Hardware1.98
製藥1.96
信貸服務1.77
商業服務1.75
Retail -Cyclical1.46
Media-Diversified1.35
醫療診斷及研究1.34
Medical Devices & Instruments1.28
Farm & Heavy Construction Machinery1.10
保險1.09
Vehicles & Parts1.05
Transportation1.01
Interactive Media0.94
飲料: 無酒精的飲料0.63
Construction0.61
房地產投資信託0.59
資本市場0.59
Telecommunication Services0.58
包裝及容器0.47
生物科技0.46
公用-管制0.36
林業產品0.36
公用-獨立電廠0.33
Healthcare Plans0.30
Oil & Gas0.29
農業0.28
房地產0.28
資產管理0.27
廢棄物代理0.23
金屬與礦物0.23
Manufacturing - Apparel & Accessories0.19
防守性零售0.14
住宅及營造0.13
跨國集團0.12
旅遊與休閒0.12
工業通路0.08
Healthcare Providers & Services0.07
飲料:酒精飲料0.07
醫療通路0.07
餐館0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
鋼鐵0.02
教育0.02
建築物料0.00
航空及國防0.00
煙草製品0.00
Diversified Financial Services0.00
個人服務0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha3.00093
一年年化Beta0.77663
一年年化Sharpe0.72307
績效月份2022-04
一年年化標準差6.98977
三年年化標準差8.22072
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.98977%0.723070.776633.00093
三年8.22072%1.047370.421014.92773
五年7.44135%0.92840.380143.48767
十年7.05236%0.8618----
前十大持股
投資標的資產百分比%
EMINI S&P500 ESG INDEX JUN 225.23
GREENCOAT UK WIND PLC3.28
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC3.24
MICROSOFT CORP2.99
EURO-BOBL JUN 22 06/08/20222.75
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/10/20252.66
TREASURY NOTE 1.5 02/15/20301.37
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS1.36
GREENCOAT RENEWABLES PLC1.33
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/20261.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。