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貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 USD H
人氣favorite27819
49.6100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2200 / 0.45%2021-06-22
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 USD H
49.6100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2200 / 0.45%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2249.6100
2021-06-2149.3900
2021-06-1849.4600
2021-06-1749.6400
2021-06-1649.5100
2021-06-1549.4800
2021-06-1449.4400
2021-06-1149.4500
2021-06-1049.2900
2021-06-0949.2000
日期淨值
2021-06-0849.1800
2021-06-0749.1900
2021-06-0449.0800
2021-06-0348.8700
2021-06-0248.9800
2021-06-0148.9800
2021-05-3148.8800
2021-05-2849.0600
2021-05-2748.8600
2021-05-2648.8000
日期淨值
2021-05-2548.8200
2021-05-2148.6800
2021-05-2048.2700
2021-05-1947.8900
2021-05-1848.3500
2021-05-1748.3600
2021-05-1448.3700
2021-05-1248.2900
2021-05-1148.4000
2021-05-1048.9000
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.82%
近六個月 ▲ 6.54%
今年以來 ▲ 5.28%
成立至今 ▲ 88.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.77%
近二年 ▲ 27.69%
近三年 ▲ 33.41%
近五年 ▲ 52.13%
近十年 ▲ 81.64%
基本資料
基金名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 USD H
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2010-04-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報.基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票,定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券),集體投資計劃的單位,現金,存款及貨幣市場工具.基金採取靈活的資產分配策略(包括透過認可投資,主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具,間接投資於商品).基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制.基金的貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)3,352.99(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.64
銀行4.06
工業金屬及礦產3.72
民生性消費品3.08
半導體2.82
信貸服務2.27
化學1.99
Hardware1.99
Retail -Cyclical1.95
Media-Diversified1.92
製藥1.73
保險1.55
Transportation1.43
商業服務1.43
Medical Devices & Instruments1.20
Vehicles & Parts1.15
醫療診斷及研究1.07
Construction0.97
Interactive Media0.94
房地產投資信託0.86
Manufacturing - Apparel & Accessories0.78
飲料: 無酒精的飲料0.73
資本市場0.69
資產管理0.64
Healthcare Plans0.60
公用-管制0.59
Oil & Gas0.57
生物科技0.53
房地產0.52
Telecommunication Services0.50
Farm & Heavy Construction Machinery0.48
旅遊與休閒0.37
餐館0.37
防守性零售0.36
公用-獨立電廠0.35
Diversified Financial Services0.32
住宅及營造0.30
廢棄物代理0.30
Healthcare Providers & Services0.23
金屬與礦物0.20
工業通路0.12
醫療通路0.11
教育0.09
飲料:酒精飲料0.08
跨國集團0.06
鋼鐵0.04
包裝及容器0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
建築物料0.01
航空及國防0.00
煙草製品0.00
Other Energy Sources0.00
林業產品0.00
農業0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha3.00093
一年年化Beta0.77663
一年年化Sharpe2.25791
績效月份2021-05
一年年化標準差6.17484
三年年化標準差8.42886
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.17484%2.257910.776633.00093
三年8.42886%1.028410.421014.92773
五年7.06424%1.059570.380143.48767
十年7.2547%0.77619----
前十大持股
投資標的資產百分比%
EMINI S&P500 ESG INDEX JUN 214.17
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC3.07
TREASURY NOTE 1.5 02/15/20303.04
EURO STOXX 50 ESG JUN 212.62
MICROSOFT CORP2.56
ISHARES PHYSICAL GOLD2.49
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.35 04/01/20301.99
TREASURY NOTE 0.125 07/31/20221.72
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS1.55
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 08/15/20301.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。