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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR
人氣favorite11324
18.7600EUR
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR
18.7600EUR
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1518.7600
2021-04-1418.7600
2021-04-1318.7100
2021-04-1218.7000
2021-04-0918.7100
2021-04-0818.6800
2021-04-0718.6700
2021-04-0618.7000
2021-04-0118.6100
2021-03-3118.5300
日期淨值
2021-03-3018.4800
2021-03-2918.4800
2021-03-2618.4100
2021-03-2518.2500
2021-03-2418.4000
2021-03-2318.4000
2021-03-2218.3400
2021-03-1918.3400
2021-03-1818.4200
2021-03-1718.4000
日期淨值
2021-03-1618.5200
2021-03-1518.4400
2021-03-1218.4200
2021-03-1118.4300
2021-03-1018.4000
2021-03-0918.3400
2021-03-0818.2200
2021-03-0518.0900
2021-03-0418.1200
2021-03-0318.2200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.87%
近六個月 ▲ 7.92%
今年以來 ▲ 3.87%
成立至今 ▲ 85.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.91%
近二年 ▲ 21.19%
近三年 ▲ 27.53%
近五年 ▲ 39.85%
近十年 ▲ 68.15%
基本資料
基金名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1999-01-04
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報.基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票,定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券),集體投資計劃的單位,現金,存款及貨幣市場工具.基金採取靈活的資產分配策略(包括透過認可投資,主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具,間接投資於商品).基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制.基金的貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,334.75(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.10
工業金屬及礦產3.26
民生性消費品2.89
銀行2.37
半導體2.13
Retail -Cyclical2.06
信貸服務1.95
Media-Diversified1.69
Hardware1.66
製藥1.57
化學1.45
Vehicles & Parts1.15
商業服務1.02
Manufacturing - Apparel & Accessories0.96
Medical Devices & Instruments0.88
Transportation0.81
保險0.78
房地產投資信託0.75
Interactive Media0.73
醫療診斷及研究0.68
Oil & Gas0.61
資產管理0.60
Construction0.58
Healthcare Plans0.58
公用-管制0.56
Farm & Heavy Construction Machinery0.51
資本市場0.44
Telecommunication Services0.42
房地產0.41
Diversified Financial Services0.41
生物科技0.41
旅遊與休閒0.40
公用-獨立電廠0.39
飲料: 無酒精的飲料0.32
防守性零售0.29
Healthcare Providers & Services0.28
餐館0.28
廢棄物代理0.22
醫療通路0.21
住宅及營造0.15
教育0.14
金屬與礦物0.13
工業通路0.06
跨國集團0.05
飲料:酒精飲料0.05
林業產品0.01
包裝及容器0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
鋼鐵0.01
農業0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.96793
一年年化Beta1.11811
一年年化Sharpe2.33461
績效月份2021-03
一年年化標準差8.93604
三年年化標準差8.50005
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.93604%2.334611.11811-4.96793
三年8.50005%1.049811.08132-1.26105
五年7.14072%1.034671.13291-3.48661
十年7.23332%0.762091.16449-3.74232
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY NOTE 1.5 02/15/20304.16
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.35 04/01/20302.72
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC2.52
MICROSOFT CORP2.45
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS1.97
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA1.86
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 0.1 09/20/20301.76
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD1.70
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P1.56
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA1.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。