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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR
人氣favorite27572
18.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2300 / 1.27%2022-06-24
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR
18.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2300 / 1.27%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2418.3200
2022-06-2218.0900
2022-06-2118.1200
2022-06-2018.0000
2022-06-1718.0800
2022-06-1618.0000
2022-06-1518.2500
2022-06-1418.2100
2022-06-1318.3100
2022-06-1018.5600
日期淨值
2022-06-0918.8000
2022-06-0818.8400
2022-06-0718.8200
2022-06-0318.8600
2022-06-0218.8500
2022-06-0119.0100
2022-05-3118.9500
2022-05-3019.0100
2022-05-2718.9700
2022-05-2518.7300
日期淨值
2022-05-2418.6000
2022-05-2318.7200
2022-05-2018.8000
2022-05-1918.7100
2022-05-1818.9200
2022-05-1718.9700
2022-05-1618.9400
2022-05-1319.0300
2022-05-1218.8300
2022-05-1118.9000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.32%
近六個月 ▼ -6.10%
今年以來 ▼ -7.61%
成立至今 ▲ 89.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.17%
近二年 ▲ 15.20%
近三年 ▲ 25.17%
近五年 ▲ 30.96%
近十年 ▲ 70.57%
基本資料
基金名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1999-01-04
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報.基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票,定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券),集體投資計劃的單位,現金,存款及貨幣市場工具.基金採取靈活的資產分配策略(包括透過認可投資,主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具,間接投資於商品).基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制.基金的貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)6,400.55(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.17
半導體2.81
工業金屬及礦產2.79
銀行2.50
民生性消費品2.33
製藥2.27
化學1.85
信貸服務1.73
商業服務1.61
Medical Devices & Instruments1.42
Media-Diversified1.41
醫療診斷及研究1.39
Hardware1.33
Retail -Cyclical1.31
保險1.07
Farm & Heavy Construction Machinery0.98
Interactive Media0.95
Vehicles & Parts0.87
飲料: 無酒精的飲料0.80
Construction0.65
Telecommunication Services0.64
Healthcare Plans0.61
Transportation0.61
資本市場0.54
房地產投資信託0.52
生物科技0.49
包裝及容器0.45
Oil & Gas0.37
資產管理0.35
公用-管制0.33
林業產品0.32
公用-獨立電廠0.31
農業0.30
廢棄物代理0.23
房地產0.23
Manufacturing - Apparel & Accessories0.20
防守性零售0.19
住宅及營造0.14
金屬與礦物0.13
醫療通路0.12
跨國集團0.11
旅遊與休閒0.11
工業通路0.09
Healthcare Providers & Services0.08
飲料:酒精飲料0.05
鋼鐵0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
餐館0.03
教育0.02
建築物料0.01
個人服務0.00
航空及國防0.00
煙草製品0.00
Diversified Financial Services0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.96793
一年年化Beta1.11811
一年年化Sharpe0.26857
績效月份2022-05
一年年化標準差7.71754
三年年化標準差8.28622
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.71754%0.268571.11811-4.96793
三年8.28622%1.016021.08132-1.26105
五年7.62783%1.117271.13291-3.48661
十年7.11489%0.975431.16449-3.74232
前十大持股
投資標的資產百分比%
EMINI S&P500 ESG INDEX JUN 225.09
GREENCOAT UK WIND PLC3.24
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC3.04
US 10YR NOTE SEP 22 09/21/20222.93
MICROSOFT CORP2.88
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/10/20252.61
EURO-BOBL JUN 22 06/08/20222.20
TREASURY NOTE 1.5 02/15/20301.34
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS1.31
GREENCOAT RENEWABLES PLC1.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。