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貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德多元資產基金A2 歐元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR
人氣favorite4554
17.3900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.52%2020-10-20
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德多元資產基金A2 歐元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR
17.3900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.52%
淨值日期
query_builder2020-10-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2017.3900
2020-10-1917.4800
2020-10-1617.5100
2020-10-1517.4400
2020-10-1417.5600
2020-10-1317.5200
2020-10-1217.4700
2020-10-0917.3700
2020-10-0817.3500
2020-10-0717.2300
日期淨值
2020-10-0617.2400
2020-10-0517.1600
2020-10-0217.1600
2020-10-0117.1900
2020-09-3017.1700
2020-09-2917.1500
2020-09-2817.1600
2020-09-2516.9600
2020-09-2416.9400
2020-09-2317.0900
日期淨值
2020-09-2217.0000
2020-09-2116.9700
2020-09-1817.1300
2020-09-1717.1500
2020-09-1617.2400
2020-09-1517.2400
2020-09-1417.1500
2020-09-1117.0500
2020-09-1017.1300
2020-09-0917.1000
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.56%
近六個月 ▲ 12.96%
今年以來 ▲ 5.92%
成立至今 ▲ 71.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.65%
近二年 ▲ 12.89%
近三年 ▲ 18.50%
近五年 ▲ 28.04%
近十年 ▲ 60.47%
基本資料
基金名稱
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原名:貝萊德多元資產基金A2 歐元 )
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1999-01-04
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報.基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票,定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券),集體投資計劃的單位,現金,存款及貨幣市場工具.基金採取靈活的資產分配策略(包括透過認可投資,主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具,間接投資於商品).基金可投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制.基金的貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,116.35(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.94
民生性消費品3.64
Retail -Cyclical2.98
製藥2.86
半導體2.41
工業金屬及礦產2.27
Vehicles & Parts1.82
Hardware1.59
化學1.57
Manufacturing - Apparel & Accessories1.37
醫療診斷及研究1.22
保險1.16
Media-Diversified1.05
信貸服務1.00
飲料: 無酒精的飲料0.98
房地產投資信託0.97
生物科技0.92
資本市場0.91
銀行0.89
Telecommunication Services0.89
Oil & Gas0.73
商業服務0.70
公用-管制0.68
Healthcare Plans0.68
Interactive Media0.56
Medical Devices & Instruments0.51
Healthcare Providers & Services0.50
Transportation0.48
資產管理0.47
公用-獨立電廠0.45
Farm & Heavy Construction Machinery0.35
房地產0.34
旅遊與休閒0.33
醫療通路0.26
金屬與礦物0.26
Construction0.22
住宅及營造0.19
廢棄物代理0.16
防守性零售0.14
飲料:酒精飲料0.13
教育0.12
餐館0.11
工業通路0.09
跨國集團0.05
包裝及容器0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.02
鋼鐵0.01
農業0.01
林業產品0.00
建築物料0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.96793
一年年化Beta1.11811
一年年化Sharpe0.77
績效月份2020-09
一年年化標準差10.86
三年年化標準差8.16
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.86%0.771.11811-4.96793
三年8.16%0.781.08132-1.26105
五年7.56%0.741.13291-3.48661
十年7.08%0.71.16449-3.74232
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY NOTE (2OLD) 1.5 02/15/20305.65
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.35 04/01/20305.33
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC4.99
MICROSOFT CORP4.20
TREASURY NOTE (2OLD) 0.125 07/31/20222.77
ISHARES PHYSICAL GOLD2.53
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA2.51
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P1.94
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA1.71
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.25 08/15/20481.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。