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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 EUR Hdg
人氣favorite4559
9.8700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 1.23%2022-05-20
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
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9.8700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-209.8700
2022-05-199.7500
2022-05-189.9500
2022-05-1710.0300
2022-05-169.8900
2022-05-139.8600
2022-05-129.6900
2022-05-119.8900
2022-05-109.8800
2022-05-069.9300
日期淨值
2022-05-0510.2100
2022-05-0410.1200
2022-05-0310.1200
2022-05-0210.0800
2022-04-2910.3300
2022-04-2810.2200
2022-04-2710.2200
2022-04-2610.2800
2022-04-2510.2100
2022-04-2210.4900
日期淨值
2022-04-2110.7800
2022-04-2010.7000
2022-04-1910.6100
2022-04-1410.6600
2022-04-1310.6000
2022-04-1210.6900
2022-04-1110.6800
2022-04-0810.7200
2022-04-0710.7200
2022-04-0610.6800
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.91%
近六個月 ▼ -5.58%
今年以來 ▼ -9.07%
成立至今 ▲ 29.29%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.64%
近二年 ▲ 28.16%
近三年 ▲ 16.07%
近五年 ▲ 23.27%
近十年 ▲ 51.47%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 EUR Hdg
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2006-12-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量爭取高收入為目標.基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券.基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)4,273.51(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥9.79
Software8.48
半導體5.29
Oil & Gas5.24
銀行5.23
Hardware4.56
Retail -Cyclical4.20
Interactive Media3.96
煙草製品3.77
保險3.55
防守性零售3.34
Telecommunication Services3.32
民生性消費品3.13
醫療診斷及研究2.80
商業服務2.31
化學2.19
金屬與礦物2.18
工業金屬及礦產2.01
Media-Diversified1.89
公用-管制1.70
Transportation1.61
信貸服務1.46
房地產投資信託1.33
航空及國防1.29
生物科技1.16
飲料:酒精飲料0.95
資本市場0.80
Healthcare Plans0.54
Medical Devices & Instruments0.51
廢棄物代理0.49
Vehicles & Parts0.49
工業通路0.38
公用-獨立電廠0.33
跨國集團0.30
Healthcare Providers & Services0.27
Farm & Heavy Construction Machinery0.19
飲料: 無酒精的飲料0.18
住宅及營造0.16
房地產0.13
資產管理0.07
旅遊與休閒0.05
Construction0.05
Diversified Financial Services0.05
餐館0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories0.03
農業0.01
包裝及容器0.01
建築物料0.01
醫療通路0.01
鋼鐵0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-13.09
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe-0.13336
績效月份2022-04
一年年化標準差11.05245
三年年化標準差15.62804
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.05245%-0.133361.12-13.09
三年15.62804%0.432141.18-15.02
五年13.44616%0.577241.66-16.76
十年11.68912%0.58406----
前十大持股
投資標的資產百分比%
S&P500 EMINI JUN 224.11
MICROSOFT CORP3.90
JOHNSON & JOHNSON2.41
NESTLE SA2.30
MERCK & CO INC2.15
APPLE INC2.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC1.94
ALPHABET INC CLASS A1.91
HOME DEPOT INC1.83
COSTCO WHOLESALE CORP1.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。