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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 EUR Hdg
人氣favorite4207
10.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.56%2021-06-22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 EUR Hdg
10.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.56%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2210.7000
2021-06-2110.6400
2021-06-1810.6400
2021-06-1710.7400
2021-06-1610.8400
2021-06-1510.8500
2021-06-1410.8300
2021-06-1110.8400
2021-06-1010.8400
2021-06-0910.8100
日期淨值
2021-06-0810.7900
2021-06-0710.8100
2021-06-0410.7900
2021-06-0310.7100
2021-06-0210.7500
2021-06-0110.7800
2021-05-3110.7200
2021-05-2810.7700
2021-05-2710.7300
2021-05-2610.7100
日期淨值
2021-05-2510.7200
2021-05-2110.7100
2021-05-2010.6100
2021-05-1910.5200
2021-05-1810.6600
2021-05-1710.6000
2021-05-1410.6000
2021-05-1210.5200
2021-05-1110.6100
2021-05-1010.7900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.96%
近六個月 ▲ 12.61%
今年以來 ▲ 9.39%
成立至今 ▲ 34.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.63%
近二年 ▲ 24.94%
近三年 ▲ 21.96%
近五年 ▲ 38.32%
近十年 ▲ 49.72%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 EUR Hdg
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2006-12-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量爭取高收入為目標.基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券.基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,836.87(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware11.10
銀行10.43
工業金屬及礦產8.42
Interactive Media7.85
Retail -Cyclical6.80
Software6.53
半導體5.57
製藥4.50
化學4.39
民生性消費品4.19
防守性零售3.69
Telecommunication Services3.54
Vehicles & Parts3.40
保險3.25
煙草製品2.85
Transportation2.28
醫療診斷及研究2.13
公用-管制2.03
Oil & Gas2.00
Healthcare Plans1.69
金屬與礦物1.11
Healthcare Providers & Services1.03
工業通路1.00
商業服務0.88
Media-Diversified0.84
公用-獨立電廠0.77
醫療通路0.76
Medical Devices & Instruments0.75
信貸服務0.59
Farm & Heavy Construction Machinery0.57
資本市場0.56
餐館0.49
航空及國防0.43
飲料: 無酒精的飲料0.43
旅遊與休閒0.35
房地產投資信託0.33
房地產0.22
Construction0.22
生物科技0.15
Diversified Financial Services0.14
資產管理0.11
Manufacturing - Apparel & Accessories0.09
飲料:酒精飲料0.08
農業0.06
住宅及營造0.06
包裝及容器0.04
廢棄物代理0.03
跨國集團0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances0.02
建築物料0.02
鋼鐵0.01
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-13.09
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe2.21725
績效月份2021-05
一年年化標準差12.38018
三年年化標準差15.6914
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.38018%2.217251.12-13.09
三年15.6914%0.528871.18-15.02
五年12.68731%0.609071.66-16.76
十年12.33755%0.39539----
前十大持股
投資標的資產百分比%
S&P500 EMINI JUN 2113.40
APPLE INC4.55
AMAZON COM INC2.68
NESTLE SA2.30
ACCENTURE PLC CLASS A2.20
SIKA AG1.97
BANK OF CHINA LTD H1.97
ALPHABET INC CLASS A1.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC1.69
INTEL CORPORATION CORP1.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。