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貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
BGF World Healthscience A2
人氣favorite22676
57.7700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3100 / 2.32%2022-05-20
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
BGF World Healthscience A2
57.7700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.3100 / 2.32%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2057.7700
2022-05-1956.4600
2022-05-1857.7600
2022-05-1757.9500
2022-05-1657.9600
2022-05-1357.7700
2022-05-1256.6700
2022-05-1156.8400
2022-05-1057.1400
2022-05-0657.3400
日期淨值
2022-05-0558.8000
2022-05-0457.8900
2022-05-0358.3200
2022-05-0258.3900
2022-04-2959.6300
2022-04-2859.5800
2022-04-2759.4800
2022-04-2659.3000
2022-04-2558.3200
2022-04-2259.3100
日期淨值
2022-04-2160.7900
2022-04-2060.3900
2022-04-1960.3600
2022-04-1461.1500
2022-04-1360.5000
2022-04-1260.6500
2022-04-1161.3700
2022-04-0861.6700
2022-04-0760.7500
2022-04-0659.5300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.22%
近六個月 ▲ 6.98%
今年以來 ▲ 0.68%
成立至今 ▲ 434.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.31%
近二年 ▲ 26.60%
近三年 ▲ 53.92%
近五年 ▲ 78.85%
近十年 ▲ 342.36%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
BGF World Healthscience A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2001-04-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的資產投資於全球各地主要從事保健,製藥,醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股票.本基金亦可投資於其他新興市場(例如巴西,南非及南韓).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)14,043.28(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥44.17
Healthcare Plans15.59
Medical Devices & Instruments14.32
生物科技8.88
醫療診斷及研究6.63
醫療通路2.71
Healthcare Providers & Services2.11
化學0.51
Diversified Financial Services0.17
風險評等
一年年化Alpha-2.60297
一年年化Beta0.95018
一年年化Sharpe1.21413
績效月份2022-04
一年年化標準差13.75162
三年年化標準差13.61268
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.75162%1.214130.95018-2.60297
三年13.61268%1.170010.97856-0.02527
五年13.00622%1.01320.976570.50537
十年13.9319%1.244121.043070.16194
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC8.61
JOHNSON & JOHNSON6.36
ASTRAZENECA PLC4.97
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS4.10
SANOFI SA3.58
PFIZER INC3.54
ELI LILLY3.50
ROCHE HOLDING PAR AG3.41
MERCK & CO INC3.13
ABBVIE INC3.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。