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貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
BGF World Healthscience A2
人氣favorite20578
52.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1600 / -0.31%2021-06-14
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
BGF World Healthscience A2
52.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1600 / -0.31%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1452.3300
2021-06-1152.4900
2021-06-1052.2500
2021-06-0951.6000
2021-06-0851.1800
2021-06-0750.9400
2021-06-0450.9100
2021-06-0350.3900
2021-06-0250.7200
2021-06-0150.8100
日期淨值
2021-05-3151.2300
2021-05-2851.5500
2021-05-2751.0900
2021-05-2650.8200
2021-05-2551.1800
2021-05-2151.7000
2021-05-2050.8800
2021-05-1950.1800
2021-05-1850.6000
2021-05-1751.0200
日期淨值
2021-05-1450.6500
2021-05-1250.5700
2021-05-1150.4700
2021-05-1051.1900
2021-05-0751.2100
2021-05-0650.8800
2021-05-0551.2900
2021-05-0451.2700
2021-05-0351.4000
2021-04-3051.2700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.51%
近六個月 ▲ 8.35%
今年以來 ▲ 6.82%
成立至今 ▲ 359.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.40%
近二年 ▲ 33.69%
近三年 ▲ 47.25%
近五年 ▲ 68.08%
近十年 ▲ 311.16%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
BGF World Healthscience A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2001-04-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的資產投資於全球各地主要從事保健,製藥,醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股票.本基金亦可投資於其他新興市場(例如巴西,南非及南韓).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)10,305.61(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥29.88
Medical Devices & Instruments28.58
生物科技12.42
Healthcare Plans12.02
醫療診斷及研究6.98
Healthcare Providers & Services3.29
醫療通路1.36
化學0.53
Diversified Financial Services0.36
風險評等
一年年化Alpha0.81889
一年年化Beta0.9041
一年年化Sharpe0.81641
績效月份2021-05
一年年化標準差9.98652
三年年化標準差13.76372
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.98652%0.816410.90410.81889
三年13.76372%1.04170.96460.80276
五年12.85736%0.906471.006521.07431
十年13.68472%1.1131.045980.14259
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC5.47
ABBOTT LABORATORIES4.78
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS3.64
SANOFI SA3.64
JOHNSON & JOHNSON3.29
MEDTRONIC PLC3.25
PFIZER INC2.88
ROCHE HOLDING PAR AG2.69
BOSTON SCIENTIFIC CORP2.66
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC2.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。