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貝萊德世界金融基金 A2 歐元
BGF World Financials A2
人氣favorite7375
26.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1200 / -4.03%2022-06-30
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
BGF World Financials A2
26.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1200 / -4.03%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3026.6800
2022-06-2927.8000
2022-06-2828.5400
2022-06-2727.8200
2022-06-2427.7300
2022-06-2227.6100
2022-06-2128.0600
2022-06-2027.4900
2022-06-1727.5600
2022-06-1626.9000
日期淨值
2022-06-1528.0700
2022-06-1427.8000
2022-06-1327.7100
2022-06-1028.9100
2022-06-0930.2400
2022-06-0830.6400
2022-06-0730.6400
2022-06-0330.6800
2022-06-0230.6500
2022-06-0131.0300
日期淨值
2022-05-3131.0000
2022-05-3031.0500
2022-05-2730.8800
2022-05-2529.7500
2022-05-2429.4000
2022-05-2329.4100
2022-05-2029.2300
2022-05-1928.9500
2022-05-1829.5100
2022-05-1729.6500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.79%
近六個月 ▼ -9.06%
今年以來 ▼ -11.81%
成立至今 ▲ 168.49%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.68%
近二年 ▲ 49.76%
近三年 ▲ 28.52%
近五年 ▲ 46.16%
近十年 ▲ 191.35%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
BGF World Financials A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2000-03-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界金融基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事金融服務的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,533.17(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行68.29
資本市場9.74
Software8.76
保險5.20
資產管理3.66
信貸服務2.47
商業服務1.33
風險評等
一年年化Alpha-15.48789
一年年化Beta0.99982
一年年化Sharpe-0.52786
績效月份2022-05
一年年化標準差12.51258
三年年化標準差26.96348
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.51258%-0.527860.99982-15.48789
三年26.96348%0.470771.26361-2.37521
五年23.42693%0.80781.26165-0.46135
十年19.8524%0.792141.23815-1.57036
前十大持股
投資標的資產百分比%
WELLS FARGO6.98
JPMORGAN CHASE & CO6.97
BANK OF AMERICA CORP6.79
CHARLES SCHWAB CORP4.63
UNICREDIT4.34
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA4.33
BARCLAYS PLC4.09
INTESA SANPAOLO3.79
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS3.53
MORGAN STANLEY3.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。