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貝萊德世界金融基金 A2 歐元
BGF World Financials A2
人氣favorite5942
32.6700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.34%2021-06-22
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
BGF World Financials A2
32.6700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 0.34%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2232.6700
2021-06-2132.5600
2021-06-1832.6100
2021-06-1733.7700
2021-06-1633.2700
2021-06-1533.4100
2021-06-1433.6100
2021-06-1133.6600
2021-06-1033.7100
2021-06-0933.5800
日期淨值
2021-06-0833.8200
2021-06-0734.2100
2021-06-0433.9800
2021-06-0334.0700
2021-06-0234.0800
2021-06-0133.8300
2021-05-3133.5800
2021-05-2833.7300
2021-05-2733.5800
2021-05-2632.9300
日期淨值
2021-05-2533.2400
2021-05-2133.3700
2021-05-2032.8700
2021-05-1932.4300
2021-05-1833.4600
2021-05-1733.0900
2021-05-1433.1800
2021-05-1232.9800
2021-05-1133.2000
2021-05-1033.7900
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.86%
近六個月 ▲ 26.48%
今年以來 ▲ 19.97%
成立至今 ▲ 190.83%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 62.22%
近二年 ▲ 39.22%
近三年 ▲ 38.88%
近五年 ▲ 99.05%
近十年 ▲ 189.48%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
BGF World Financials A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2000-03-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界金融基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事金融服務的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,195.25(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行40.92
信貸服務17.35
保險15.84
Software12.05
資本市場6.10
資產管理5.77
風險評等
一年年化Alpha2.17546
一年年化Beta1.2812
一年年化Sharpe2.09122
績效月份2021-05
一年年化標準差25.10907
三年年化標準差28.67777
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.10907%2.091221.28122.17546
三年28.67777%0.54541.283473.49594
五年24.36612%0.710541.283122.76093
十年20.4489%0.630871.213780.54102
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN CHASE & CO7.06
BANK OF AMERICA CORP7.02
WELLS FARGO6.90
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP5.05
INTESA SANPAOLO4.90
PRUDENTIAL PLC4.35
AXA SA3.40
LINCOLN NATIONAL CORP3.38
EQUITABLE HOLDINGS INC3.19
MORGAN STANLEY3.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。