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貝萊德世界金融基金 A2 歐元
BGF World Financials A2 EUR
人氣favorite5062
22.6000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.22%2020-07-10
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
BGF World Financials A2 EUR
22.6000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1022.6000
2020-07-0922.5500
2020-07-0822.6300
2020-07-0722.6500
2020-07-0622.8000
2020-07-0321.9000
2020-07-0222.0400
2020-07-0121.6000
2020-06-3021.3600
2020-06-2921.2300
日期淨值
2020-06-2621.5900
2020-06-2521.5600
2020-06-2421.6600
2020-06-2222.0700
2020-06-1922.4400
2020-06-1822.1200
2020-06-1722.6600
2020-06-1622.8200
2020-06-1521.4300
2020-06-1221.9800
日期淨值
2020-06-1121.9500
2020-06-1023.1100
2020-06-0923.3000
2020-06-0823.8500
2020-06-0523.4500
2020-06-0422.4200
2020-06-0322.3600
2020-06-0221.6800
2020-05-2920.7000
2020-05-2821.1700
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.06%
近六個月 ▼ -24.28%
今年以來 ▼ -24.28%
成立至今 ▲ 85.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.14%
近二年 ▼ -10.96%
近三年 ▼ -1.88%
近五年 ▲ 5.85%
近十年 ▲ 87.04%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
BGF World Financials A2 EUR
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2000-03-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界金融基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事金融服務的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)357.14(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行34.75
保險20.11
Software16.52
信貸服務9.78
資產管理9.16
資本市場6.93
風險評等
一年年化Alpha9.63
一年年化Beta1.3
一年年化Sharpe-0.33
績效月份2020-06
一年年化標準差36.65
三年年化標準差26.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年36.65%-0.331.39.63
三年26.02%0.031.275.11
五年23.91%0.131.271.88
十年21.04%0.341.140.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
CITIGROUP INC6.54
MORGAN STANLEY5.30
AXA SA5.11
AMERIPRISE FINANCE INC4.31
INTESA SANPAOLO3.86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA3.02
AMERICAN EXPRESS2.97
LINCOLN NATIONAL CORP2.83
WORLDLINE SA2.82
WEX INC2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。